Portfolio von Mid Cap Strategic Growth Fund
VALIC Co I ·154 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 17 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 18,7 %
- Technologie 13,4 %
- Gesundheit 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Finanzen 4,6 %
- Versorger 3,7 %
- Kommunikation 3,0 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Energie 2,0 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 34,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,1 %
- CAD 1,5 %
- GBP 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,2 %
- CA 4,6 %
- SG 1,4 %
- NL 1,4 %
- IE 1,0 %
- DK 0,7 %
- CH 0,7 %
- GB 0,6 %
- IM 0,2 %
- KY 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 136 | 952,7 Mio. $ | 89,21 % |
| 2 | CA | 6 | 49,4 Mio. $ | 4,63 % |
| 3 | SG | 1 | 15,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | NL | 3 | 14,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 5 | IE | 2 | 10,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 6 | DK | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | CH | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | GB | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 9 | IM | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | KY | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Howmet Aerospace Inc | 91.365 | 24 Mio. $ | 2,20 % |
| 2 | Vertiv Holdings Co | 86.254 | 22 Mio. $ | 2,02 % |
| 3 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 65.370 | 20,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 59.335 | 18,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 5 | Cencora Inc | 46.185 | 17,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 6 | Cloudflare Inc | 95.308 | 16,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 7 | Monolithic Power Systems Inc | 14.312 | 16,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 8 | Ferguson Enterprises Inc | 61.388 | 16 Mio. $ | 1,47 % |
| 9 | Comfort Systems USA Inc | 11.032 | 15,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | Flex Ltd | 245.676 | 15,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | Vistra Corp | 87.754 | 15,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | Quanta Services Inc | 25.497 | 14,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 13 | Teledyne Technologies Inc | 19.305 | 13,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 14 | Teck Resources Ltd | 221.193 | 13 Mio. $ | 1,19 % |
| 15 | JB Hunt Transport Services Inc | 55.533 | 13 Mio. $ | 1,19 % |
| 16 | Live Nation Entertainment Inc | 77.402 | 12,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | HEICO Corp | 38.531 | 12,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | API Group Corp | 259.760 | 11,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 19 | CH Robinson Worldwide Inc | 62.078 | 11,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | LPL Financial Holdings Inc | 38.188 | 11,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 21 | Parker-Hannifin Corp | 11.318 | 11,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | IDEXX Laboratories Inc | 16.862 | 11,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | Revvity Inc | 109.671 | 10,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Carvana Co | 31.010 | 10,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 25 | Tenet Healthcare Corp | 42.783 | 10,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | Rocket Lab Corp | 146.497 | 10,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 27 | Alliant Energy Corp | 139.603 | 10,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Targa Resources Corp | 42.570 | 10 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | ON Semiconductor Corp | 150.782 | 10 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Natera Inc | 47.561 | 9,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | Cheniere Energy Inc | 41.130 | 9,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Gildan Activewear Inc | 142.347 | 9,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | Garmin Ltd | 37.945 | 9,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | Carpenter Technology Corp | 23.486 | 9,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 35 | Ameriprise Financial Inc | 19.856 | 9,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 36 | Celestica Inc | 33.551 | 9,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 37 | Robinhood Markets Inc | 122.343 | 9,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | Insmed Inc | 61.625 | 9,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 39 | Cummins Inc | 15.690 | 9,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Axon Enterprise Inc | 16.526 | 9 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | DoorDash Inc | 50.169 | 8,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Ingersoll Rand Inc | 93.700 | 8,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Texas Roadhouse Inc | 47.970 | 8,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | NXP Semiconductors NV | 37.642 | 8,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 92.935 | 8,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | Constellation Software Inc/Canada | 4.506 | 8,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | Aramark | 198.775 | 8,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | Penumbra Inc | 24.072 | 8,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Clean Harbors Inc | 27.588 | 8,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | O'Reilly Automotive Inc | 85.645 | 8 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | WEX Inc | 53.163 | 7,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Ascendis Pharma A/S | 33.665 | 7,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | Teleflex Inc | 64.287 | 7,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | PTC Inc | 49.600 | 7,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | Boston Scientific Corp | 101.058 | 7,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | Corteva Inc | 95.670 | 7,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | AeroVironment Inc | 30.349 | 7,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Cava Group Inc | 92.758 | 7,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Leonardo DRS Inc | 176.150 | 7,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | SS&C Technologies Holdings Inc | 99.808 | 7,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Ameren Corp | 65.430 | 7,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | On Holding AG | 158.929 | 7,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 63 | Ryanair Holdings PLC | 106.981 | 7,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | Wingstop Inc | 27.551 | 7,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | Sensata Technologies Holding PLC | 190.722 | 7,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 21.350 | 7,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 67 | PACCAR Inc | 54.684 | 6,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | Martin Marietta Materials Inc | 10.115 | 6,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | Microchip Technology Inc | 91.645 | 6,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | BrightSpring Health Services Inc | 162.935 | 6,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 71 | Tradeweb Markets Inc | 54.443 | 6,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | Trane Technologies PLC | 14.400 | 6,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 73 | Take-Two Interactive Software Inc | 31.455 | 6,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | Waters Corp | 20.557 | 6,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | DTE Energy Co | 44.286 | 6,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | Insulet Corp | 26.463 | 6,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 77 | ResMed Inc | 25.170 | 6,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 78 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 73.399 | 6,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 79 | Intact Financial Corp | 33.298 | 6,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 80 | Figma Inc | 218.070 | 6,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 81 | elf Beauty Inc | 69.074 | 6,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 82 | Darden Restaurants Inc | 29.711 | 6,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 83 | Samsara Inc | 213.310 | 6,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 84 | Lumentum Holdings Inc | 8.785 | 6,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 85 | Rocket Cos Inc | 330.614 | 6 Mio. $ | 0,55 % |
| 86 | RB Global Inc | 58.297 | 5,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 87 | United Rentals Inc | 7.000 | 5,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 88 | Zscaler Inc | 39.365 | 5,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 89 | Arthur J Gallagher & Co | 25.219 | 5,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 90 | Repligen Corp | 44.685 | 5,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 91 | Snowflake Inc | 31.928 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 92 | Sandisk Corp/DE | 8.450 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | Wynn Resorts Ltd | 48.400 | 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 94 | ADMA Biologics Inc | 332.400 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 95 | Shoals Technologies Group Inc | 855.760 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 96 | STERIS PLC | 19.939 | 5 Mio. $ | 0,46 % |
| 97 | QXO Inc | 204.335 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 98 | MGIC Investment Corp | 183.699 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 99 | CoStar Group Inc | 108.895 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 100 | TE Connectivity PLC | 20.443 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |