Portfolio von Mid Cap Strategic Growth Fund
VALIC Co I ·154 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 17 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 18,7 %
- Technologie 13,4 %
- Gesundheit 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Finanzen 4,6 %
- Versorger 3,7 %
- Kommunikation 3,0 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Energie 2,0 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 34,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,1 %
- CAD 1,5 %
- GBP 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,2 %
- CA 4,6 %
- SG 1,4 %
- NL 1,4 %
- IE 1,0 %
- DK 0,7 %
- CH 0,7 %
- GB 0,6 %
- IM 0,2 %
- KY 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 136 | 952,7 Mio. $ | 89,21 % |
| 2 | CA | 6 | 49,4 Mio. $ | 4,63 % |
| 3 | SG | 1 | 15,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | NL | 3 | 14,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 5 | IE | 2 | 10,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 6 | DK | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | CH | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | GB | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 9 | IM | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | KY | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Argenx SE | 6.071 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 102 | KLA Corp | 3.043 | 4,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 103 | Broadridge Financial Solutions Inc | 24.736 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 104 | AppLovin Corp | 10.446 | 4,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 105 | TFI International Inc | 37.357 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 106 | Rentokil Initial PLC | 140.081 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 107 | Globus Medical Inc | 43.696 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 108 | ICU Medical Inc | 26.436 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 109 | Royalty Pharma PLC | 84.597 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 110 | Coinbase Global Inc | 21.910 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 111 | Willis Towers Watson PLC | 12.215 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 112 | CDW Corp/DE | 30.049 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 113 | StandardAero Inc | 115.447 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 114 | Cboe Global Markets Inc | 11.537 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 115 | Lamar Advertising Co | 25.075 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 116 | Wayfair Inc | 44.384 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 117 | Burlington Stores Inc | 10.903 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 118 | Illumina Inc | 24.531 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 119 | Vaxcyte Inc | 52.860 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 120 | Varonis Systems Inc | 141.076 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 121 | TransUnion | 40.142 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 122 | Astera Labs Inc | 26.139 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 123 | FirstService Corp | 19.166 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 124 | Akamai Technologies Inc | 30.470 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 125 | W R Berkley Corp | 41.335 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 126 | Workday Inc | 21.845 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 127 | CarMax Inc | 66.502 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 128 | Celsius Holdings Inc | 52.225 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 129 | Cimpress PLC | 37.926 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | Datadog Inc | 24.727 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 131 | Medline Inc | 57.431 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 132 | Hut 8 Corp | 50.389 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 133 | Veralto Corp | 26.344 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 134 | Charles Schwab Corp/The | 26.640 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 135 | UL Solutions Inc | 28.600 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 136 | Dollar Tree Inc | 18.733 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 137 | Bridgebio Pharma Inc | 35.228 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 138 | Cooper Cos Inc/The | 27.373 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 139 | Rentokil Initial PLC | 329.056 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Revolution Medicines Inc | 19.646 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | ONEOK Inc | 23.860 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Entain PLC | 241.020 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 143 | Dynatrace Inc | 50.781 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 144 | Praxis Precision Medicines Inc | 5.193 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 145 | Descartes Systems Group Inc/The | 25.419 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 146 | Lantheus Holdings Inc | 22.026 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 147 | Archer Aviation Inc | 214.434 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | Joby Aviation Inc | 144.249 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Topicus.com Inc | 21.055 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Bitdeer Technologies Group | 163.039 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 151 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 13.779 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 152 | Glaukos Corp | 8.592 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 153 | Ziff Davis Inc | 35.719 | 967.270,5 $ | 0,09 % |
| 154 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2.183 | 943.056 $ | 0,09 % |