Portefeuille de Mid Cap Strategic Growth Fund
VALIC Co I ·154 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 17 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 18,7 %
- Technologie 13,4 %
- Santé 9,0 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Finance 4,6 %
- Services publics 3,7 %
- Communication 3,0 %
- Matériaux 2,8 %
- Énergie 2,0 %
- Consommation de base 0,8 %
- Non attribué 34,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,1 %
- CAD 1,5 %
- GBP 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 89,2 %
- CA 4,6 %
- SG 1,4 %
- NL 1,4 %
- IE 1,0 %
- DK 0,7 %
- CH 0,7 %
- GB 0,6 %
- IM 0,2 %
- KY 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 136 | 952,7 M $ | 89,21 % |
| 2 | CA | 6 | 49,4 M $ | 4,63 % |
| 3 | SG | 1 | 15,5 M $ | 1,45 % |
| 4 | NL | 3 | 14,6 M $ | 1,37 % |
| 5 | IE | 2 | 10,9 M $ | 1,03 % |
| 6 | DK | 1 | 7,9 M $ | 0,74 % |
| 7 | CH | 1 | 7,4 M $ | 0,69 % |
| 8 | GB | 2 | 6,4 M $ | 0,60 % |
| 9 | IM | 1 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 10 | KY | 1 | 1,3 M $ | 0,12 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Argenx SE | 6 071 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| 102 | KLA Corp | 3 043 | 4,6 M $ | 0,43 % |
| 103 | Broadridge Financial Solutions Inc | 24 736 | 4,6 M $ | 0,42 % |
| 104 | AppLovin Corp | 10 446 | 4,5 M $ | 0,42 % |
| 105 | TFI International Inc | 37 357 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| 106 | Rentokil Initial PLC | 140 081 | 4,4 M $ | 0,40 % |
| 107 | Globus Medical Inc | 43 696 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| 108 | ICU Medical Inc | 26 436 | 4 M $ | 0,36 % |
| 109 | Royalty Pharma PLC | 84 597 | 3,9 M $ | 0,36 % |
| 110 | Coinbase Global Inc | 21 910 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 111 | Willis Towers Watson PLC | 12 215 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 112 | CDW Corp/DE | 30 049 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 113 | StandardAero Inc | 115 447 | 3,6 M $ | 0,33 % |
| 114 | Cboe Global Markets Inc | 11 537 | 3,5 M $ | 0,32 % |
| 115 | Lamar Advertising Co | 25 075 | 3,5 M $ | 0,32 % |
| 116 | Wayfair Inc | 44 384 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| 117 | Burlington Stores Inc | 10 903 | 3,3 M $ | 0,31 % |
| 118 | Illumina Inc | 24 531 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 119 | Vaxcyte Inc | 52 860 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 120 | Varonis Systems Inc | 141 076 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 121 | TransUnion | 40 142 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 122 | Astera Labs Inc | 26 139 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 123 | FirstService Corp | 19 166 | 3 M $ | 0,28 % |
| 124 | Akamai Technologies Inc | 30 470 | 3 M $ | 0,27 % |
| 125 | W R Berkley Corp | 41 335 | 3 M $ | 0,27 % |
| 126 | Workday Inc | 21 845 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 127 | CarMax Inc | 66 502 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 128 | Celsius Holdings Inc | 52 225 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 129 | Cimpress PLC | 37 926 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 130 | Datadog Inc | 24 727 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 131 | Medline Inc | 57 431 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 132 | Hut 8 Corp | 50 389 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 133 | Veralto Corp | 26 344 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 134 | Charles Schwab Corp/The | 26 640 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 135 | UL Solutions Inc | 28 600 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 136 | Dollar Tree Inc | 18 733 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 137 | Bridgebio Pharma Inc | 35 228 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 138 | Cooper Cos Inc/The | 27 373 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 139 | Rentokil Initial PLC | 329 056 | 2 M $ | 0,19 % |
| 140 | Revolution Medicines Inc | 19 646 | 2 M $ | 0,18 % |
| 141 | ONEOK Inc | 23 860 | 2 M $ | 0,18 % |
| 142 | Entain PLC | 241 020 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 143 | Dynatrace Inc | 50 781 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 144 | Praxis Precision Medicines Inc | 5 193 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 145 | Descartes Systems Group Inc/The | 25 419 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 146 | Lantheus Holdings Inc | 22 026 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 147 | Archer Aviation Inc | 214 434 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 148 | Joby Aviation Inc | 144 249 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 149 | Topicus.com Inc | 21 055 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 150 | Bitdeer Technologies Group | 163 039 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 151 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 13 779 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 152 | Glaukos Corp | 8 592 | 1 M $ | 0,09 % |
| 153 | Ziff Davis Inc | 35 719 | 967,3 k $ | 0,09 % |
| 154 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2 183 | 943,1 k $ | 0,09 % |