Portefeuille de Mid Cap Strategic Growth Fund
VALIC Co I ·154 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 17 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 18,7 %
- Technologie 13,4 %
- Santé 9,0 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Finance 4,6 %
- Services publics 3,7 %
- Communication 3,0 %
- Matériaux 2,8 %
- Énergie 2,0 %
- Consommation de base 0,8 %
- Non attribué 34,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,1 %
- CAD 1,5 %
- GBP 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 89,2 %
- CA 4,6 %
- SG 1,4 %
- NL 1,4 %
- IE 1,0 %
- DK 0,7 %
- CH 0,7 %
- GB 0,6 %
- IM 0,2 %
- KY 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 136 | 952,7 M $ | 89,21 % |
| 2 | CA | 6 | 49,4 M $ | 4,63 % |
| 3 | SG | 1 | 15,5 M $ | 1,45 % |
| 4 | NL | 3 | 14,6 M $ | 1,37 % |
| 5 | IE | 2 | 10,9 M $ | 1,03 % |
| 6 | DK | 1 | 7,9 M $ | 0,74 % |
| 7 | CH | 1 | 7,4 M $ | 0,69 % |
| 8 | GB | 2 | 6,4 M $ | 0,60 % |
| 9 | IM | 1 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 10 | KY | 1 | 1,3 M $ | 0,12 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Howmet Aerospace Inc | 91 365 | 24 M $ | 2,20 % |
| 2 | Vertiv Holdings Co | 86 254 | 22 M $ | 2,02 % |
| 3 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 65 370 | 20,3 M $ | 1,86 % |
| 4 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 59 335 | 18,5 M $ | 1,70 % |
| 5 | Cencora Inc | 46 185 | 17,2 M $ | 1,58 % |
| 6 | Cloudflare Inc | 95 308 | 16,4 M $ | 1,50 % |
| 7 | Monolithic Power Systems Inc | 14 312 | 16,4 M $ | 1,50 % |
| 8 | Ferguson Enterprises Inc | 61 388 | 16 M $ | 1,47 % |
| 9 | Comfort Systems USA Inc | 11 032 | 15,8 M $ | 1,45 % |
| 10 | Flex Ltd | 245 676 | 15,5 M $ | 1,42 % |
| 11 | Vistra Corp | 87 754 | 15,3 M $ | 1,40 % |
| 12 | Quanta Services Inc | 25 497 | 14,4 M $ | 1,32 % |
| 13 | Teledyne Technologies Inc | 19 305 | 13,1 M $ | 1,21 % |
| 14 | Teck Resources Ltd | 221 193 | 13 M $ | 1,19 % |
| 15 | JB Hunt Transport Services Inc | 55 533 | 13 M $ | 1,19 % |
| 16 | Live Nation Entertainment Inc | 77 402 | 12,5 M $ | 1,15 % |
| 17 | HEICO Corp | 38 531 | 12,3 M $ | 1,13 % |
| 18 | API Group Corp | 259 760 | 11,5 M $ | 1,06 % |
| 19 | CH Robinson Worldwide Inc | 62 078 | 11,5 M $ | 1,05 % |
| 20 | LPL Financial Holdings Inc | 38 188 | 11,5 M $ | 1,05 % |
| 21 | Parker-Hannifin Corp | 11 318 | 11,4 M $ | 1,05 % |
| 22 | IDEXX Laboratories Inc | 16 862 | 11,1 M $ | 1,02 % |
| 23 | Revvity Inc | 109 671 | 10,8 M $ | 0,99 % |
| 24 | Carvana Co | 31 010 | 10,4 M $ | 0,95 % |
| 25 | Tenet Healthcare Corp | 42 783 | 10,2 M $ | 0,94 % |
| 26 | Rocket Lab Corp | 146 497 | 10,1 M $ | 0,93 % |
| 27 | Alliant Energy Corp | 139 603 | 10,1 M $ | 0,93 % |
| 28 | Targa Resources Corp | 42 570 | 10 M $ | 0,92 % |
| 29 | ON Semiconductor Corp | 150 782 | 10 M $ | 0,92 % |
| 30 | Natera Inc | 47 561 | 9,9 M $ | 0,91 % |
| 31 | Cheniere Energy Inc | 41 130 | 9,7 M $ | 0,89 % |
| 32 | Gildan Activewear Inc | 142 347 | 9,7 M $ | 0,89 % |
| 33 | Garmin Ltd | 37 945 | 9,6 M $ | 0,88 % |
| 34 | Carpenter Technology Corp | 23 486 | 9,3 M $ | 0,86 % |
| 35 | Ameriprise Financial Inc | 19 856 | 9,3 M $ | 0,86 % |
| 36 | Celestica Inc | 33 551 | 9,3 M $ | 0,85 % |
| 37 | Robinhood Markets Inc | 122 343 | 9,3 M $ | 0,85 % |
| 38 | Insmed Inc | 61 625 | 9,2 M $ | 0,84 % |
| 39 | Cummins Inc | 15 690 | 9,2 M $ | 0,84 % |
| 40 | Axon Enterprise Inc | 16 526 | 9 M $ | 0,82 % |
| 41 | DoorDash Inc | 50 169 | 8,9 M $ | 0,81 % |
| 42 | Ingersoll Rand Inc | 93 700 | 8,8 M $ | 0,81 % |
| 43 | Texas Roadhouse Inc | 47 970 | 8,8 M $ | 0,80 % |
| 44 | NXP Semiconductors NV | 37 642 | 8,5 M $ | 0,78 % |
| 45 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 92 935 | 8,5 M $ | 0,78 % |
| 46 | Constellation Software Inc/Canada | 4 506 | 8,3 M $ | 0,76 % |
| 47 | Aramark | 198 775 | 8,3 M $ | 0,76 % |
| 48 | Penumbra Inc | 24 072 | 8,3 M $ | 0,76 % |
| 49 | Clean Harbors Inc | 27 588 | 8,1 M $ | 0,74 % |
| 50 | O'Reilly Automotive Inc | 85 645 | 8 M $ | 0,74 % |
| 51 | WEX Inc | 53 163 | 7,9 M $ | 0,73 % |
| 52 | Ascendis Pharma A/S | 33 665 | 7,9 M $ | 0,72 % |
| 53 | Teleflex Inc | 64 287 | 7,8 M $ | 0,72 % |
| 54 | PTC Inc | 49 600 | 7,8 M $ | 0,71 % |
| 55 | Boston Scientific Corp | 101 058 | 7,8 M $ | 0,71 % |
| 56 | Corteva Inc | 95 670 | 7,7 M $ | 0,70 % |
| 57 | AeroVironment Inc | 30 349 | 7,7 M $ | 0,70 % |
| 58 | Cava Group Inc | 92 758 | 7,6 M $ | 0,70 % |
| 59 | Leonardo DRS Inc | 176 150 | 7,6 M $ | 0,70 % |
| 60 | SS&C Technologies Holdings Inc | 99 808 | 7,5 M $ | 0,69 % |
| 61 | Ameren Corp | 65 430 | 7,4 M $ | 0,68 % |
| 62 | On Holding AG | 158 929 | 7,4 M $ | 0,68 % |
| 63 | Ryanair Holdings PLC | 106 981 | 7,2 M $ | 0,66 % |
| 64 | Wingstop Inc | 27 551 | 7,1 M $ | 0,66 % |
| 65 | Sensata Technologies Holding PLC | 190 722 | 7,1 M $ | 0,65 % |
| 66 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 21 350 | 7,1 M $ | 0,65 % |
| 67 | PACCAR Inc | 54 684 | 6,9 M $ | 0,63 % |
| 68 | Martin Marietta Materials Inc | 10 115 | 6,8 M $ | 0,63 % |
| 69 | Microchip Technology Inc | 91 645 | 6,8 M $ | 0,63 % |
| 70 | BrightSpring Health Services Inc | 162 935 | 6,8 M $ | 0,62 % |
| 71 | Tradeweb Markets Inc | 54 443 | 6,7 M $ | 0,62 % |
| 72 | Trane Technologies PLC | 14 400 | 6,7 M $ | 0,61 % |
| 73 | Take-Two Interactive Software Inc | 31 455 | 6,7 M $ | 0,61 % |
| 74 | Waters Corp | 20 557 | 6,6 M $ | 0,60 % |
| 75 | DTE Energy Co | 44 286 | 6,6 M $ | 0,60 % |
| 76 | Insulet Corp | 26 463 | 6,5 M $ | 0,60 % |
| 77 | ResMed Inc | 25 170 | 6,5 M $ | 0,59 % |
| 78 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 73 399 | 6,4 M $ | 0,59 % |
| 79 | Intact Financial Corp | 33 298 | 6,4 M $ | 0,59 % |
| 80 | Figma Inc | 218 070 | 6,4 M $ | 0,59 % |
| 81 | elf Beauty Inc | 69 074 | 6,4 M $ | 0,58 % |
| 82 | Darden Restaurants Inc | 29 711 | 6,4 M $ | 0,58 % |
| 83 | Samsara Inc | 213 310 | 6,2 M $ | 0,57 % |
| 84 | Lumentum Holdings Inc | 8 785 | 6,2 M $ | 0,56 % |
| 85 | Rocket Cos Inc | 330 614 | 6 M $ | 0,55 % |
| 86 | RB Global Inc | 58 297 | 5,9 M $ | 0,54 % |
| 87 | United Rentals Inc | 7 000 | 5,9 M $ | 0,54 % |
| 88 | Zscaler Inc | 39 365 | 5,8 M $ | 0,53 % |
| 89 | Arthur J Gallagher & Co | 25 219 | 5,8 M $ | 0,53 % |
| 90 | Repligen Corp | 44 685 | 5,8 M $ | 0,53 % |
| 91 | Snowflake Inc | 31 928 | 5,4 M $ | 0,49 % |
| 92 | Sandisk Corp/DE | 8 450 | 5,4 M $ | 0,49 % |
| 93 | Wynn Resorts Ltd | 48 400 | 5,2 M $ | 0,48 % |
| 94 | ADMA Biologics Inc | 332 400 | 5,2 M $ | 0,47 % |
| 95 | Shoals Technologies Group Inc | 855 760 | 5,1 M $ | 0,47 % |
| 96 | STERIS PLC | 19 939 | 5 M $ | 0,46 % |
| 97 | QXO Inc | 204 335 | 4,9 M $ | 0,45 % |
| 98 | MGIC Investment Corp | 183 699 | 4,9 M $ | 0,45 % |
| 99 | CoStar Group Inc | 108 895 | 4,9 M $ | 0,45 % |
| 100 | TE Connectivity PLC | 20 443 | 4,7 M $ | 0,43 % |