Portfolio von Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 6.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.819 | 1,2 Mrd. $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 14.189.780 | 14,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 2 | Bloom Energy Corp | 87.918 | 13,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 3 | Fabrinet | 14.528 | 7,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Coeur Mining Inc | 257.498 | 7 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | Credo Technology Group Holding Ltd | 61.693 | 6,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Hecla Mining Co | 255.637 | 6,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | EchoStar Corp | 54.530 | 6,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Nextpower Inc | 58.676 | 6,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 67.050 | 5,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | IonQ Inc | 136.074 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Sterling Infrastructure Inc | 11.997 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 12 | Advanced Energy Industries Inc | 15.160 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 13 | Ensign Group Inc/The | 22.587 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 14 | Modine Manufacturing Co | 21.075 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 15 | Dycom Industries Inc | 11.273 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 16 | Guardant Health Inc | 48.842 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 17 | SPX Technologies Inc | 19.392 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 18 | Rambus Inc | 43.393 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 19 | TTM Technologies Inc | 41.166 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 20 | Bridgebio Pharma Inc | 63.785 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 21 | AeroVironment Inc | 15.209 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 22 | InterDigital Inc | 10.418 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 23 | Moog Inc | 11.313 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 24 | Chart Industries Inc | 18.190 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | CareTrust REIT Inc | 90.403 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 26 | Watts Water Technologies Inc | 11.045 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | American Healthcare REIT Inc | 68.008 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 28 | SiTime Corp | 8.664 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 29 | Fluor Corp | 64.761 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | UMB Financial Corp | 29.224 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 53.334 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 32 | Praxis Precision Medicines Inc | 9.880 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | Commercial Metals Co | 44.780 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | Primoris Services Corp | 21.760 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 35 | Sanmina Corp | 21.015 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | Old National Bancorp/IN | 140.852 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | JBT Marel Corp | 21.007 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 7.476 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 39 | Semtech Corp | 35.057 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 40 | Terex Corp | 45.068 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | FormFactor Inc | 31.323 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | Vaxcyte Inc | 49.937 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 60.449 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | FirstCash Holdings Inc | 15.932 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 45 | Installed Building Products Inc | 9.327 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | Uranium Energy Corp | 191.924 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | Cytokinetics Inc | 46.949 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | ESCO Technologies Inc | 10.455 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | Federal Signal Corp | 24.156 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | Oklo Inc | 43.709 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | Krystal Biotech Inc | 9.965 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Lumen Technologies Inc | 383.572 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Terreno Realty Corp | 41.130 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | Essential Properties Realty Trust Inc | 79.904 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 55 | Glaukos Corp | 22.474 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | Axsome Therapeutics Inc | 16.490 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | Silicon Laboratories Inc | 13.110 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | GATX Corp | 14.439 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | Viavi Solutions Inc | 89.018 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Brinker International Inc | 17.805 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | SSR Mining Inc | 81.883 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 112.203 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | HealthEquity Inc | 34.310 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | Applied Digital Corp | 95.587 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | Ormat Technologies Inc | 24.558 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | Taylor Morrison Home Corp | 38.611 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | Construction Partners Inc | 18.871 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | D-Wave Quantum Inc | 134.616 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | Compass Inc | 258.185 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | StoneX Group Inc | 19.700 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | EnerSys | 15.012 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Portland General Electric Co | 45.602 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | Valley National Bancorp | 195.051 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | VSE Corp | 10.817 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Archrock Inc | 69.478 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | Ryman Hospitality Properties Inc | 24.845 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | Argan Inc | 5.399 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Transocean Ltd | 373.567 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | Brookfield Infrastructure Corp | 48.512 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | UFP Industries Inc | 23.386 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Valaris Ltd | 25.095 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Balchem Corp | 13.226 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | TXNM Energy Inc | 40.546 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Granite Construction Inc | 17.603 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Casella Waste Systems Inc | 25.283 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Glacier Bancorp Inc | 51.619 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Boot Barn Holdings Inc | 12.372 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | United Bankshares Inc/WV | 56.240 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Essent Group Ltd | 38.146 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Planet Labs PBC | 95.780 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Noble Corp PLC | 50.783 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Southwest Gas Holdings Inc | 26.038 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | SM Energy Co | 99.235 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Riot Platforms Inc | 140.402 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Kite Realty Group Trust | 87.481 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Viasat Inc | 49.776 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Belden Inc | 15.745 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Hancock Whitney Corp | 34.113 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Rigetti Computing Inc | 128.468 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | New Jersey Resources Corp | 40.632 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |