Titelia

Portfolio von Small Cap Index Fund

VALIC Co I ·1925 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 6.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 1,5 %
  • Fonds 1,1 %
  • Technologie 1,1 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Finanzen 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 95,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 94,3 %
  • KY 1,2 %
  • BM 1,2 %
  • CA 1,1 %
  • GB 0,4 %
  • IE 0,3 %
  • MH 0,3 %
  • PR 0,2 %
  • CH 0,2 %
  • VG 0,2 %
  • GG 0,2 %
  • MC 0,1 %
  • Weitere Länder 0,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US1.8191,2 Mrd. $94,31 %
KY1714,6 Mio. $1,18 %
BM2114,3 Mio. $1,16 %
CA1713 Mio. $1,05 %
GB74,7 Mio. $0,38 %
IE63,7 Mio. $0,30 %
MH63,5 Mio. $0,28 %
PR32,8 Mio. $0,22 %
CH32,5 Mio. $0,20 %
VG42,2 Mio. $0,18 %
GG31,9 Mio. $0,16 %
MC21,6 Mio. $0,13 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Enpro Inc 8.5002,2 Mio. $0,18 %
CNX Resources Corp 52.4592,2 Mio. $0,18 %
Black Hills Corp 29.5462,2 Mio. $0,18 %
Cogent Biosciences Inc 55.8672,2 Mio. $0,18 %
Atmus Filtration Technologies Inc 33.5752,2 Mio. $0,18 %
Protagonist Therapeutics Inc 23.3952,2 Mio. $0,17 %
Spire Inc 23.4652,1 Mio. $0,17 %
PTC Therapeutics Inc 31.2912,1 Mio. $0,17 %
Champion Homes Inc 22.7432,1 Mio. $0,17 %
Atlantic Union Bankshares Corp 57.3362,1 Mio. $0,17 %
Meritage Homes Corp 28.0112,1 Mio. $0,17 %
CRISPR Therapeutics AG 35.0332,1 Mio. $0,17 %
ONE Gas Inc 24.0872,1 Mio. $0,17 %
Arcosa Inc 19.5532,1 Mio. $0,17 %
Matson Inc 12.6422,1 Mio. $0,17 %
Plexus Corp 10.8062,1 Mio. $0,17 %
Macerich Co/The 102.1332,1 Mio. $0,17 %
Mirion Technologies Inc 96.6112,1 Mio. $0,17 %
Joby Aviation Inc 207.2832,1 Mio. $0,17 %
Option Care Health Inc 64.2162,1 Mio. $0,17 %
Piper Sandler Cos 7.0412,1 Mio. $0,17 %
Home BancShares Inc/AR 75.7552,1 Mio. $0,17 %
Kymera Therapeutics Inc 22.6742,1 Mio. $0,17 %
Ameris Bancorp 26.6072,1 Mio. $0,17 %
Selective Insurance Group Inc 24.4562,1 Mio. $0,17 %
Hut 8 Corp 38.5822,1 Mio. $0,17 %
Nuvalent Inc 20.1192,1 Mio. $0,17 %
Applied Optoelectronics Inc 24.3162 Mio. $0,17 %
Cipher Digital Inc 130.8302 Mio. $0,16 %
Knife River Corp 22.8912 Mio. $0,16 %
Magnolia Oil & Gas Corp 72.7812 Mio. $0,16 %
Frontdoor Inc 29.4962 Mio. $0,16 %
Lantheus Holdings Inc 26.9402 Mio. $0,16 %
Powell Industries Inc 3.8392 Mio. $0,16 %
Resideo Technologies Inc 51.9302 Mio. $0,16 %
Phillips Edison & Co Inc 50.7822 Mio. $0,16 %
Core Scientific Inc 116.7062 Mio. $0,16 %
Terawulf Inc 121.9742 Mio. $0,16 %
Brink's Co/The 16.9292 Mio. $0,16 %
Rhythm Pharmaceuticals Inc 21.2742 Mio. $0,16 %
Alkermes PLC 65.3892 Mio. $0,16 %
Sabra Health Care REIT Inc 95.6132 Mio. $0,16 %
Energy Fuels Inc/Canada 92.1322 Mio. $0,16 %
TransMedics Group Inc 13.5002 Mio. $0,16 %
Novanta Inc 14.5162 Mio. $0,16 %
CSW Industrials Inc 6.5521,9 Mio. $0,16 %
RadNet Inc 27.4511,9 Mio. $0,15 %
Axos Financial Inc 21.8751,9 Mio. $0,15 %
Vicor Corp 9.3671,9 Mio. $0,15 %
Radian Group Inc 54.5171,9 Mio. $0,15 %
Mueller Water Products Inc 62.3801,9 Mio. $0,15 %
Mercury Systems Inc 20.9281,9 Mio. $0,15 %
OSI Systems Inc 6.5171,9 Mio. $0,15 %
Kodiak Gas Services Inc 33.9801,9 Mio. $0,15 %
BrightSpring Health Services Inc 44.7381,9 Mio. $0,15 %
Herc Holdings Inc 13.1401,8 Mio. $0,15 %
AAR Corp 15.6501,8 Mio. $0,15 %
Abercrombie & Fitch Co 18.7261,8 Mio. $0,15 %
Badger Meter Inc 11.9321,8 Mio. $0,15 %
Merit Medical Systems Inc 23.5101,8 Mio. $0,15 %
Cavco Industries Inc 3.1301,8 Mio. $0,15 %
Archer Aviation Inc 253.6731,8 Mio. $0,15 %
IES Holdings Inc 3.6331,8 Mio. $0,15 %
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 49.1951,8 Mio. $0,15 %
Murphy Oil Corp 54.0581,8 Mio. $0,14 %
Telephone and Data Systems Inc 40.0211,8 Mio. $0,14 %
Liberty Energy Inc 63.2151,8 Mio. $0,14 %
Associated Banc-Corp 66.9091,8 Mio. $0,14 %
TG Therapeutics Inc 58.3721,8 Mio. $0,14 %
Warrior Met Coal Inc 20.9581,7 Mio. $0,14 %
Rush Enterprises Inc 24.5711,7 Mio. $0,14 %
Texas Capital Bancshares Inc 18.2961,7 Mio. $0,14 %
Eastern Bankshares Inc 89.0721,7 Mio. $0,14 %
Victoria's Secret & Co 27.7371,7 Mio. $0,14 %
Golar LNG Ltd 39.0971,7 Mio. $0,14 %
California Resources Corp 29.4621,7 Mio. $0,14 %
Northwestern Energy Group Inc 24.6781,7 Mio. $0,14 %
Maximus Inc 22.7601,7 Mio. $0,14 %
Amicus Therapeutics Inc 119.7321,7 Mio. $0,14 %
Sensient Technologies Corp 16.9161,7 Mio. $0,14 %
Itron Inc 18.2691,7 Mio. $0,14 %
IRhythm Holdings Inc 12.8181,7 Mio. $0,14 %
Outfront Media Inc 59.4631,7 Mio. $0,14 %
Clear Secure Inc 34.7711,7 Mio. $0,14 %
StoneCo Ltd 100.4431,7 Mio. $0,14 %
SkyWest Inc 16.1861,7 Mio. $0,14 %
Core Natural Resources Inc 20.4881,7 Mio. $0,14 %
ServisFirst Bancshares Inc 20.7471,7 Mio. $0,14 %
Asbury Automotive Group Inc 7.8111,7 Mio. $0,13 %
MYR Group Inc 6.1741,7 Mio. $0,13 %
First Financial Bankshares Inc 53.7891,7 Mio. $0,13 %
Tanger Inc 44.8001,7 Mio. $0,13 %
Laureate Education Inc 51.1291,7 Mio. $0,13 %
ACI Worldwide Inc 41.6131,7 Mio. $0,13 %
Urban Outfitters Inc 24.8331,6 Mio. $0,13 %
Life Time Group Holdings Inc 60.7681,6 Mio. $0,13 %
AZZ Inc 11.9391,6 Mio. $0,13 %
Cabot Corp 21.3121,6 Mio. $0,13 %
Novagold Resources Inc 121.8181,6 Mio. $0,13 %
Dana Inc 47.3421,6 Mio. $0,13 %