Portfolio von Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 6.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 1.819 | 1,2 Mrd. $ | 94,31 % |
| KY | 17 | 14,6 Mio. $ | 1,18 % |
| BM | 21 | 14,3 Mio. $ | 1,16 % |
| CA | 17 | 13 Mio. $ | 1,05 % |
| GB | 7 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| IE | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| MH | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| PR | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| CH | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| VG | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| GG | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| MC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 39.300 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| KB Home | 25.401 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Group 1 Automotive Inc | 4.949 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| CNO Financial Group Inc | 38.508 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Patrick Industries Inc | 12.994 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Kadant Inc | 4.738 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 26.675 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| PriceSmart Inc | 10.321 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Independence Realty Trust Inc | 96.291 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 48.489 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| National Health Investors Inc | 18.825 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Independent Bank Corp | 20.240 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 34.087 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Arcellx Inc | 13.863 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 64.135 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Tidewater Inc | 19.782 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Franklin Electric Co Inc | 15.603 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Peabody Energy Corp | 49.200 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Flagstar Bank NA | 122.170 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 17.795 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Signet Jewelers Ltd | 16.110 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| LivaNova PLC | 21.916 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 7.793 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Vistance Networks Inc | 87.755 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 27.383 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Commvault Systems Inc | 17.902 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 16.479 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Avient Corp | 36.964 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Shake Shack Inc | 15.633 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| M/I Homes Inc | 10.490 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Cactus Inc | 27.562 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Exponent Inc | 20.439 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 76.284 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Fulton Financial Corp | 72.193 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| International Bancshares Corp | 21.928 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Scholar Rock Holding Corp | 33.063 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| ICU Medical Inc | 9.719 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| COPT Defense Properties | 45.826 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Terns Pharmaceuticals Inc | 34.466 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| ADMA Biologics Inc | 93.175 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Stride Inc | 17.179 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| HB Fuller Co | 21.992 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Kontoor Brands Inc | 22.153 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Celcuity Inc | 12.930 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Scorpio Tankers Inc | 18.153 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| United Community Banks Inc/GA | 44.617 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Covista Inc | 14.628 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Brookdale Senior Living Inc | 93.506 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 20.487 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Renasant Corp | 37.915 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Oceaneering International Inc | 39.740 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| BGC Group Inc | 145.775 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| PJT Partners Inc | 9.361 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| UniFirst Corp/MA | 5.887 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 19.890 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| WSFS Financial Corp | 21.670 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Constellium SE | 55.169 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Helmerich & Payne Inc | 38.868 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Enova International Inc | 9.827 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Centrus Energy Corp | 6.724 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Graham Holdings Co | 1.291 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Qualys Inc | 14.694 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Materion Corp | 8.320 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| TEGNA Inc | 64.675 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| BankUnited Inc | 28.970 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Tutor Perini Corp | 17.904 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Impinj Inc | 10.997 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| MARA Holdings Inc | 149.606 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Gulfport Energy Corp | 6.402 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Box Inc | 56.497 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Sphere Entertainment Co | 11.177 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Cathay General Bancorp | 26.738 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 62.902 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Avista Corp | 32.713 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Marzetti Company/The | 8.080 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| WesBanco Inc | 38.070 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Korn Ferry | 21.084 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| CG oncology Inc | 22.457 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 30.539 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Otter Tail Corp | 15.497 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Griffon Corp | 15.429 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Perimeter Solutions Inc | 55.958 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Palomar Holdings Inc | 10.601 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Alignment Healthcare Inc | 68.191 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Dorman Products Inc | 11.098 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| NCR Atleos Corp | 29.452 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| WD-40 Co | 5.472 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Polaris Inc | 21.438 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Garrett Motion Inc | 63.905 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| SoundHound AI Inc | 150.942 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Community Financial System Inc | 21.289 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Zeta Global Holdings Corp | 75.853 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Advance Auto Parts Inc | 24.133 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 9.408 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Synaptics Inc | 15.631 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| LCI Industries | 9.518 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Standex International Corp | 4.836 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Perpetua Resources Corp | 34.317 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Lemonade Inc | 24.345 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Diodes Inc | 18.454 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |