Portfolio von Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 6.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.819 | 1,2 Mrd. $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Globalstar Inc | 20.183 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 302 | Boise Cascade Co | 15.171 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 303 | Calix Inc | 24.241 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 304 | Genworth Financial Inc | 148.096 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 305 | Workiva Inc | 20.229 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 306 | First Interstate BancSystem Inc | 35.969 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 307 | NMI Holdings Inc | 31.441 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 308 | Kennametal Inc | 30.655 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 309 | Victory Capital Holdings Inc | 17.797 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 310 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 50.045 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 311 | Haemonetics Corp | 19.402 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 312 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 63.949 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 313 | International Seaways Inc | 16.219 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 314 | MGE Energy Inc | 14.858 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 315 | StepStone Group Inc | 28.051 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 316 | Hims & Hers Health Inc | 83.192 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 317 | OPENLANE Inc | 42.335 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 318 | Cheesecake Factory Inc/The | 18.625 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 319 | Q2 Holdings Inc | 25.020 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 320 | Integer Holdings Corp | 13.884 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 321 | PBF Energy Inc | 33.766 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 322 | Spyre Therapeutics Inc | 27.796 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 323 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 15.808 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 324 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 44.244 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 325 | Sunrun Inc | 89.931 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 326 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 21.736 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 327 | Red Rock Resorts Inc | 19.641 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 328 | Patterson-UTI Energy Inc | 139.682 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 329 | Cinemark Holdings Inc | 41.909 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 330 | Hawkins Inc | 7.865 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 331 | ImmunityBio Inc | 119.137 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 332 | LXP Industrial Trust | 23.504 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 333 | American States Water Co | 15.586 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 334 | Veracyte Inc | 31.561 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 335 | HNI Corp | 25.607 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 336 | Acushnet Holdings Corp | 11.126 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 337 | Waystar Holding Corp | 44.366 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 338 | Remitly Global Inc | 68.010 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 339 | Nicolet Bankshares Inc | 7.423 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 340 | Simmons First National Corp | 56.857 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 341 | ACM Research Inc | 20.312 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 342 | Denali Therapeutics Inc | 53.395 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 343 | Twist Bioscience Corp | 24.049 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 344 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 47.079 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 345 | Moelis & Co | 18.951 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 346 | Vita Coco Co Inc/The | 19.260 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 347 | Privia Health Group Inc | 46.983 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 348 | Acadia Realty Trust | 53.257 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 349 | First Financial Bancorp | 39.683 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 350 | Phinia Inc | 15.333 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 351 | Cleanspark Inc | 111.892 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 352 | Seadrill Ltd | 25.311 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 353 | Crescent Energy Co | 95.212 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 354 | St Joe Co/The | 15.359 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 355 | Trinity Industries Inc | 32.416 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 356 | Apple Hospitality REIT Inc | 90.297 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 357 | Chemours Co/The | 60.575 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 358 | DigitalBridge Group Inc | 71.430 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 359 | Hilton Grand Vacations Inc | 24.485 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 360 | Century Aluminum Co | 21.286 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 361 | McGrath RentCorp | 9.891 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 362 | Beam Therapeutics Inc | 38.553 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 363 | Ultra Clean Holdings Inc | 18.030 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 364 | Seacoast Banking Corp of Florida | 35.135 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 365 | Curbline Properties Corp | 39.294 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 366 | ABM Industries Inc | 24.554 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 367 | Four Corners Property Trust Inc | 42.723 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 368 | Hawaiian Electric Industries Inc | 70.303 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 369 | Oscar Health Inc | 79.715 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 370 | Apogee Therapeutics Inc | 15.531 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 371 | Bank of Hawaii Corp | 14.348 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 372 | California Water Service Group | 24.104 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 373 | PennyMac Financial Services Inc | 11.787 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 374 | Power Integrations Inc | 22.595 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 375 | Varonis Systems Inc | 46.793 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 376 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 46.621 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 377 | Verra Mobility Corp | 64.293 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 378 | DHT Holdings Inc | 54.779 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 379 | Northern Oil & Gas Inc | 38.675 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 380 | SL Green Realty Corp | 28.953 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 381 | Urban Edge Properties | 50.135 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 382 | Fastly Inc | 55.637 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 383 | Visteon Corp | 11.092 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 384 | Ingevity Corp | 14.713 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 385 | Chefs' Warehouse Inc/The | 14.729 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 386 | nLight Inc | 18.703 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 387 | RXO Inc | 65.649 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 388 | Steven Madden Ltd | 28.922 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 389 | Ideaya Biosciences Inc | 32.392 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 390 | Hub Group Inc | 24.143 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 391 | Axcelis Technologies Inc | 12.543 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 392 | 10X Genomics Inc | 44.809 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 393 | Cargurus Inc | 33.280 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 394 | Artisan Partners Asset Management Inc | 25.264 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 395 | Towne Bank/Portsmouth VA | 29.632 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 396 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 16.021 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 397 | Astronics Corp | 12.407 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 398 | Warby Parker Inc | 39.778 | 994.847,8 $ | 0,08 % |
| 399 | Travere Therapeutics Inc | 33.346 | 993.377,3 $ | 0,08 % |
| 400 | Neogen Corp | 88.419 | 992.945,4 $ | 0,08 % |