Portfolio von Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 6.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.819 | 1,2 Mrd. $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Horizon Bancorp Inc/IN | 20.198 | 340.134,3 $ | 0,03 % |
| 902 | Apogee Enterprises Inc | 8.505 | 338.669,1 $ | 0,03 % |
| 903 | Savara Inc | 55.775 | 335.765,5 $ | 0,03 % |
| 904 | Standard Motor Products Inc | 8.444 | 335.057,9 $ | 0,03 % |
| 905 | Mercantile Bank Corp | 6.484 | 334.963,4 $ | 0,03 % |
| 906 | F&G Annuities & Life Inc | 14.759 | 334.291,4 $ | 0,03 % |
| 907 | Cullinan Therapeutics Inc | 21.532 | 333.746 $ | 0,03 % |
| 908 | IDT Corp | 6.515 | 331.939,3 $ | 0,03 % |
| 909 | Evolv Technologies Holdings Inc | 62.604 | 331.801,2 $ | 0,03 % |
| 910 | Employers Holdings Inc | 8.011 | 331.254,9 $ | 0,03 % |
| 911 | Castle Biosciences Inc | 11.189 | 330.858,7 $ | 0,03 % |
| 912 | Marten Transport Ltd | 24.236 | 329.367,2 $ | 0,03 % |
| 913 | Rapport Therapeutics Inc | 11.305 | 328.184,2 $ | 0,03 % |
| 914 | CNB Financial Corp/PA | 11.712 | 328.053,1 $ | 0,03 % |
| 915 | T1 Energy Inc | 53.116 | 327.194,6 $ | 0,03 % |
| 916 | Empire State Realty Trust Inc | 55.533 | 326.534 $ | 0,03 % |
| 917 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 18.370 | 326.067,5 $ | 0,03 % |
| 918 | Northeast Bank | 2.932 | 325.100,2 $ | 0,03 % |
| 919 | Brookfield Business Corp | 9.421 | 324.553,5 $ | 0,03 % |
| 920 | PureCycle Technologies Inc | 51.318 | 323.816,6 $ | 0,03 % |
| 921 | United Fire Group Inc | 8.319 | 323.276,3 $ | 0,03 % |
| 922 | Costamare Inc | 18.335 | 322.146 $ | 0,03 % |
| 923 | Omeros Corp | 26.718 | 321.951,9 $ | 0,03 % |
| 924 | Peakstone Realty Trust | 15.427 | 321.807,2 $ | 0,03 % |
| 925 | ACV Auctions Inc | 66.167 | 321.571,6 $ | 0,03 % |
| 926 | Esperion Therapeutics Inc | 95.928 | 321.358,8 $ | 0,03 % |
| 927 | Camden National Corp | 6.953 | 320.950,5 $ | 0,03 % |
| 928 | Vir Biotechnology Inc | 35.249 | 320.413,4 $ | 0,03 % |
| 929 | Metropolitan Bank Holding Corp | 3.793 | 319.181 $ | 0,03 % |
| 930 | Redwood Trust Inc | 52.683 | 318.732,2 $ | 0,03 % |
| 931 | ScanSource Inc | 8.656 | 318.367,7 $ | 0,03 % |
| 932 | UroGen Pharma Ltd | 14.643 | 317.753,1 $ | 0,03 % |
| 933 | Business First Bancshares Inc | 11.595 | 316.543,5 $ | 0,03 % |
| 934 | BJ's Restaurants Inc | 8.327 | 316.342,7 $ | 0,03 % |
| 935 | Insperity Inc | 14.214 | 315.692,9 $ | 0,03 % |
| 936 | American Public Education Inc | 6.870 | 314.783,4 $ | 0,03 % |
| 937 | Heritage Commerce Corp | 25.144 | 312.539,9 $ | 0,03 % |
| 938 | Guardian Pharmacy Services Inc | 9.293 | 311.408,4 $ | 0,03 % |
| 939 | Amerant Bancorp Inc | 14.585 | 311.389,8 $ | 0,03 % |
| 940 | Matthews International Corp | 11.756 | 310.711,1 $ | 0,03 % |
| 941 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 15.698 | 309.407,6 $ | 0,03 % |
| 942 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 27.149 | 308.955,6 $ | 0,03 % |
| 943 | Liquidity Services Inc | 9.761 | 308.545,2 $ | 0,02 % |
| 944 | Tootsie Roll Industries Inc | 7.280 | 307.434,4 $ | 0,02 % |
| 945 | Genco Shipping & Trading Ltd | 12.767 | 307.046,4 $ | 0,02 % |
| 946 | NextDecade Corp | 56.631 | 305.241,1 $ | 0,02 % |
| 947 | CVR Energy Inc | 12.626 | 305.044,2 $ | 0,02 % |
| 948 | Central Pacific Financial Corp | 9.572 | 304.868,2 $ | 0,02 % |
| 949 | Atlas Energy Solutions Inc | 31.639 | 304.683,6 $ | 0,02 % |
| 950 | Oil States International Inc | 23.200 | 303.688 $ | 0,02 % |
| 951 | Hanmi Financial Corp | 11.559 | 301.805,5 $ | 0,02 % |
| 952 | Porch Group Inc | 36.713 | 301.413,7 $ | 0,02 % |
| 953 | Bitdeer Technologies Group | 38.840 | 299.068 $ | 0,02 % |
| 954 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 32.737 | 298.888,8 $ | 0,02 % |
| 955 | ADTRAN Holdings Inc | 29.294 | 298.798,8 $ | 0,02 % |
| 956 | NWPX Infrastructure Inc | 3.849 | 298.682,4 $ | 0,02 % |
| 957 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 14.739 | 298.170 $ | 0,02 % |
| 958 | Esquire Financial Holdings Inc | 2.950 | 297.891 $ | 0,02 % |
| 959 | BrightSpire Capital Inc | 51.104 | 296.914,2 $ | 0,02 % |
| 960 | First Financial Corp | 4.686 | 296.905 $ | 0,02 % |
| 961 | Eagle Bancorp Inc | 11.615 | 295.601,8 $ | 0,02 % |
| 962 | Beazer Homes USA Inc | 11.553 | 295.525,7 $ | 0,02 % |
| 963 | Power Solutions International Inc | 3.524 | 294.254 $ | 0,02 % |
| 964 | AMN Healthcare Services Inc | 15.096 | 294.070,1 $ | 0,02 % |
| 965 | Phreesia Inc | 23.773 | 293.121,1 $ | 0,02 % |
| 966 | Compass Therapeutics Inc | 51.859 | 293.003,4 $ | 0,02 % |
| 967 | TrustCo Bank Corp NY | 6.753 | 292.877,6 $ | 0,02 % |
| 968 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 8.416 | 292.540,2 $ | 0,02 % |
| 969 | Butterfly Network Inc | 77.180 | 292.512,2 $ | 0,02 % |
| 970 | Shenandoah Telecommunications Co | 21.441 | 292.240,8 $ | 0,02 % |
| 971 | Insteel Industries Inc | 7.813 | 291.268,6 $ | 0,02 % |
| 972 | CBL & Associates Properties Inc | 7.707 | 291.170,5 $ | 0,02 % |
| 973 | American Woodmark Corp | 5.808 | 290.980,8 $ | 0,02 % |
| 974 | Vital Farms Inc | 13.791 | 290.852,2 $ | 0,02 % |
| 975 | Teekay Corp Ltd | 22.382 | 289.846,9 $ | 0,02 % |
| 976 | Equity Bancshares Inc | 6.446 | 289.296,5 $ | 0,02 % |
| 977 | Talkspace Inc | 59.989 | 289.147 $ | 0,02 % |
| 978 | BKV Corp | 9.221 | 288.893,9 $ | 0,02 % |
| 979 | Resolute Holdings Management Inc | 1.713 | 288.726,2 $ | 0,02 % |
| 980 | Heritage Insurance Holdings Inc | 10.325 | 287.757,8 $ | 0,02 % |
| 981 | Fox Factory Holding Corp | 17.063 | 287.340,9 $ | 0,02 % |
| 982 | indie Semiconductor Inc | 78.498 | 287.302,7 $ | 0,02 % |
| 983 | Koppers Holdings Inc | 7.599 | 287.242,2 $ | 0,02 % |
| 984 | Scholastic Corp | 8.247 | 286.748,2 $ | 0,02 % |
| 985 | Enhabit Inc | 21.067 | 286.721,9 $ | 0,02 % |
| 986 | First Watch Restaurant Group Inc | 23.001 | 286.592,5 $ | 0,02 % |
| 987 | Transcat Inc | 3.627 | 282.797,2 $ | 0,02 % |
| 988 | Oil-Dri Corp of America | 4.166 | 282.621,4 $ | 0,02 % |
| 989 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 8.621 | 282.079,1 $ | 0,02 % |
| 990 | Kura Oncology Inc | 32.301 | 281.987,7 $ | 0,02 % |
| 991 | Global Business Travel Group I | 51.450 | 281.431,5 $ | 0,02 % |
| 992 | Utz Brands Inc | 30.165 | 280.232,9 $ | 0,02 % |
| 993 | Amplitude Inc | 38.072 | 277.925,6 $ | 0,02 % |
| 994 | Adamas Trust Inc | 33.514 | 276.155,4 $ | 0,02 % |
| 995 | Mister Car Wash Inc | 38.746 | 275.871,5 $ | 0,02 % |
| 996 | Mechanics Bancorp | 19.323 | 275.546 $ | 0,02 % |
| 997 | Sana Biotechnology Inc | 65.381 | 275.254 $ | 0,02 % |
| 998 | Ermenegildo Zegna NV | 24.401 | 274.999,3 $ | 0,02 % |
| 999 | Seneca Foods Corp | 1.978 | 274.902,4 $ | 0,02 % |
| 1.000 | Independent Bank Corp/MI | 7.896 | 274.386 $ | 0,02 % |