Portefeuille de Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 6.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 819 | 1,2 Md $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 M $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 M $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Horizon Bancorp Inc/IN | 20 198 | 340,1 k $ | 0,03 % |
| 902 | Apogee Enterprises Inc | 8 505 | 338,7 k $ | 0,03 % |
| 903 | Savara Inc | 55 775 | 335,8 k $ | 0,03 % |
| 904 | Standard Motor Products Inc | 8 444 | 335,1 k $ | 0,03 % |
| 905 | Mercantile Bank Corp | 6 484 | 335 k $ | 0,03 % |
| 906 | F&G Annuities & Life Inc | 14 759 | 334,3 k $ | 0,03 % |
| 907 | Cullinan Therapeutics Inc | 21 532 | 333,7 k $ | 0,03 % |
| 908 | IDT Corp | 6 515 | 331,9 k $ | 0,03 % |
| 909 | Evolv Technologies Holdings Inc | 62 604 | 331,8 k $ | 0,03 % |
| 910 | Employers Holdings Inc | 8 011 | 331,3 k $ | 0,03 % |
| 911 | Castle Biosciences Inc | 11 189 | 330,9 k $ | 0,03 % |
| 912 | Marten Transport Ltd | 24 236 | 329,4 k $ | 0,03 % |
| 913 | Rapport Therapeutics Inc | 11 305 | 328,2 k $ | 0,03 % |
| 914 | CNB Financial Corp/PA | 11 712 | 328,1 k $ | 0,03 % |
| 915 | T1 Energy Inc | 53 116 | 327,2 k $ | 0,03 % |
| 916 | Empire State Realty Trust Inc | 55 533 | 326,5 k $ | 0,03 % |
| 917 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 18 370 | 326,1 k $ | 0,03 % |
| 918 | Northeast Bank | 2 932 | 325,1 k $ | 0,03 % |
| 919 | Brookfield Business Corp | 9 421 | 324,6 k $ | 0,03 % |
| 920 | PureCycle Technologies Inc | 51 318 | 323,8 k $ | 0,03 % |
| 921 | United Fire Group Inc | 8 319 | 323,3 k $ | 0,03 % |
| 922 | Costamare Inc | 18 335 | 322,1 k $ | 0,03 % |
| 923 | Omeros Corp | 26 718 | 322 k $ | 0,03 % |
| 924 | Peakstone Realty Trust | 15 427 | 321,8 k $ | 0,03 % |
| 925 | ACV Auctions Inc | 66 167 | 321,6 k $ | 0,03 % |
| 926 | Esperion Therapeutics Inc | 95 928 | 321,4 k $ | 0,03 % |
| 927 | Camden National Corp | 6 953 | 321 k $ | 0,03 % |
| 928 | Vir Biotechnology Inc | 35 249 | 320,4 k $ | 0,03 % |
| 929 | Metropolitan Bank Holding Corp | 3 793 | 319,2 k $ | 0,03 % |
| 930 | Redwood Trust Inc | 52 683 | 318,7 k $ | 0,03 % |
| 931 | ScanSource Inc | 8 656 | 318,4 k $ | 0,03 % |
| 932 | UroGen Pharma Ltd | 14 643 | 317,8 k $ | 0,03 % |
| 933 | Business First Bancshares Inc | 11 595 | 316,5 k $ | 0,03 % |
| 934 | BJ's Restaurants Inc | 8 327 | 316,3 k $ | 0,03 % |
| 935 | Insperity Inc | 14 214 | 315,7 k $ | 0,03 % |
| 936 | American Public Education Inc | 6 870 | 314,8 k $ | 0,03 % |
| 937 | Heritage Commerce Corp | 25 144 | 312,5 k $ | 0,03 % |
| 938 | Guardian Pharmacy Services Inc | 9 293 | 311,4 k $ | 0,03 % |
| 939 | Amerant Bancorp Inc | 14 585 | 311,4 k $ | 0,03 % |
| 940 | Matthews International Corp | 11 756 | 310,7 k $ | 0,03 % |
| 941 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 15 698 | 309,4 k $ | 0,03 % |
| 942 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 27 149 | 309 k $ | 0,03 % |
| 943 | Liquidity Services Inc | 9 761 | 308,5 k $ | 0,02 % |
| 944 | Tootsie Roll Industries Inc | 7 280 | 307,4 k $ | 0,02 % |
| 945 | Genco Shipping & Trading Ltd | 12 767 | 307 k $ | 0,02 % |
| 946 | NextDecade Corp | 56 631 | 305,2 k $ | 0,02 % |
| 947 | CVR Energy Inc | 12 626 | 305 k $ | 0,02 % |
| 948 | Central Pacific Financial Corp | 9 572 | 304,9 k $ | 0,02 % |
| 949 | Atlas Energy Solutions Inc | 31 639 | 304,7 k $ | 0,02 % |
| 950 | Oil States International Inc | 23 200 | 303,7 k $ | 0,02 % |
| 951 | Hanmi Financial Corp | 11 559 | 301,8 k $ | 0,02 % |
| 952 | Porch Group Inc | 36 713 | 301,4 k $ | 0,02 % |
| 953 | Bitdeer Technologies Group | 38 840 | 299,1 k $ | 0,02 % |
| 954 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 32 737 | 298,9 k $ | 0,02 % |
| 955 | ADTRAN Holdings Inc | 29 294 | 298,8 k $ | 0,02 % |
| 956 | NWPX Infrastructure Inc | 3 849 | 298,7 k $ | 0,02 % |
| 957 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 14 739 | 298,2 k $ | 0,02 % |
| 958 | Esquire Financial Holdings Inc | 2 950 | 297,9 k $ | 0,02 % |
| 959 | BrightSpire Capital Inc | 51 104 | 296,9 k $ | 0,02 % |
| 960 | First Financial Corp | 4 686 | 296,9 k $ | 0,02 % |
| 961 | Eagle Bancorp Inc | 11 615 | 295,6 k $ | 0,02 % |
| 962 | Beazer Homes USA Inc | 11 553 | 295,5 k $ | 0,02 % |
| 963 | Power Solutions International Inc | 3 524 | 294,3 k $ | 0,02 % |
| 964 | AMN Healthcare Services Inc | 15 096 | 294,1 k $ | 0,02 % |
| 965 | Phreesia Inc | 23 773 | 293,1 k $ | 0,02 % |
| 966 | Compass Therapeutics Inc | 51 859 | 293 k $ | 0,02 % |
| 967 | TrustCo Bank Corp NY | 6 753 | 292,9 k $ | 0,02 % |
| 968 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 8 416 | 292,5 k $ | 0,02 % |
| 969 | Butterfly Network Inc | 77 180 | 292,5 k $ | 0,02 % |
| 970 | Shenandoah Telecommunications Co | 21 441 | 292,2 k $ | 0,02 % |
| 971 | Insteel Industries Inc | 7 813 | 291,3 k $ | 0,02 % |
| 972 | CBL & Associates Properties Inc | 7 707 | 291,2 k $ | 0,02 % |
| 973 | American Woodmark Corp | 5 808 | 291 k $ | 0,02 % |
| 974 | Vital Farms Inc | 13 791 | 290,9 k $ | 0,02 % |
| 975 | Teekay Corp Ltd | 22 382 | 289,8 k $ | 0,02 % |
| 976 | Equity Bancshares Inc | 6 446 | 289,3 k $ | 0,02 % |
| 977 | Talkspace Inc | 59 989 | 289,1 k $ | 0,02 % |
| 978 | BKV Corp | 9 221 | 288,9 k $ | 0,02 % |
| 979 | Resolute Holdings Management Inc | 1 713 | 288,7 k $ | 0,02 % |
| 980 | Heritage Insurance Holdings Inc | 10 325 | 287,8 k $ | 0,02 % |
| 981 | Fox Factory Holding Corp | 17 063 | 287,3 k $ | 0,02 % |
| 982 | indie Semiconductor Inc | 78 498 | 287,3 k $ | 0,02 % |
| 983 | Koppers Holdings Inc | 7 599 | 287,2 k $ | 0,02 % |
| 984 | Scholastic Corp | 8 247 | 286,7 k $ | 0,02 % |
| 985 | Enhabit Inc | 21 067 | 286,7 k $ | 0,02 % |
| 986 | First Watch Restaurant Group Inc | 23 001 | 286,6 k $ | 0,02 % |
| 987 | Transcat Inc | 3 627 | 282,8 k $ | 0,02 % |
| 988 | Oil-Dri Corp of America | 4 166 | 282,6 k $ | 0,02 % |
| 989 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 8 621 | 282,1 k $ | 0,02 % |
| 990 | Kura Oncology Inc | 32 301 | 282 k $ | 0,02 % |
| 991 | Global Business Travel Group I | 51 450 | 281,4 k $ | 0,02 % |
| 992 | Utz Brands Inc | 30 165 | 280,2 k $ | 0,02 % |
| 993 | Amplitude Inc | 38 072 | 277,9 k $ | 0,02 % |
| 994 | Adamas Trust Inc | 33 514 | 276,2 k $ | 0,02 % |
| 995 | Mister Car Wash Inc | 38 746 | 275,9 k $ | 0,02 % |
| 996 | Mechanics Bancorp | 19 323 | 275,5 k $ | 0,02 % |
| 997 | Sana Biotechnology Inc | 65 381 | 275,3 k $ | 0,02 % |
| 998 | Ermenegildo Zegna NV | 24 401 | 275 k $ | 0,02 % |
| 999 | Seneca Foods Corp | 1 978 | 274,9 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Independent Bank Corp/MI | 7 896 | 274,4 k $ | 0,02 % |