Portfolio von Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 6.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.819 | 1,2 Mrd. $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Alerus Financial Corp | 9.632 | 229.626,9 $ | 0,02 % |
| 1.102 | Cannae Holdings Inc | 18.816 | 229.555,2 $ | 0,02 % |
| 1.103 | NioCorp Developments Ltd | 42.911 | 227.428,3 $ | 0,02 % |
| 1.104 | VAALCO Energy Inc | 44.160 | 227.424 $ | 0,02 % |
| 1.105 | TPG RE Finance Trust Inc | 26.859 | 227.227,1 $ | 0,02 % |
| 1.106 | Pagaya Technologies Ltd | 20.264 | 226.754,2 $ | 0,02 % |
| 1.107 | Cytek Biosciences Inc | 50.584 | 226.616,3 $ | 0,02 % |
| 1.108 | Bar Harbor Bankshares | 7.018 | 226.400,7 $ | 0,02 % |
| 1.109 | I3 Verticals Inc | 10.098 | 225.993,2 $ | 0,02 % |
| 1.110 | Forward Air Corp | 8.908 | 225.283,3 $ | 0,02 % |
| 1.111 | Orthofix Medical Inc | 16.633 | 225.044,5 $ | 0,02 % |
| 1.112 | AMC Entertainment Holdings Inc | 193.551 | 224.519,2 $ | 0,02 % |
| 1.113 | Replimune Group Inc | 29.309 | 224.213,9 $ | 0,02 % |
| 1.114 | ACNB Corp | 4.430 | 223.272 $ | 0,02 % |
| 1.115 | Gladstone Commercial Corp | 17.869 | 223.183,8 $ | 0,02 % |
| 1.116 | Willis Lease Finance Corp | 1.093 | 222.655 $ | 0,02 % |
| 1.117 | MarineMax Inc | 7.300 | 222.650 $ | 0,02 % |
| 1.118 | CorMedix Inc | 31.191 | 222.391,8 $ | 0,02 % |
| 1.119 | Brandywine Realty Trust | 69.703 | 222.352,6 $ | 0,02 % |
| 1.120 | RPC Inc | 38.249 | 222.226,7 $ | 0,02 % |
| 1.121 | Smith & Wesson Brands Inc | 18.667 | 222.137,3 $ | 0,02 % |
| 1.122 | Oxford Industries Inc | 5.610 | 222.099,9 $ | 0,02 % |
| 1.123 | Metrocity Bankshares Inc | 7.875 | 221.287,5 $ | 0,02 % |
| 1.124 | Ethan Allen Interiors Inc | 9.664 | 220.145,9 $ | 0,02 % |
| 1.125 | Consolidated Water Co Ltd | 5.799 | 219.492,2 $ | 0,02 % |
| 1.126 | Golden Entertainment Inc | 7.592 | 219.408,8 $ | 0,02 % |
| 1.127 | Stagwell Inc | 45.435 | 218.996,7 $ | 0,02 % |
| 1.128 | Arteris Inc | 12.840 | 218.151,6 $ | 0,02 % |
| 1.129 | Universal Health Realty Income Trust | 4.996 | 217.925,5 $ | 0,02 % |
| 1.130 | Sturm Ruger & Co Inc | 5.806 | 217.376,6 $ | 0,02 % |
| 1.131 | Hallador Energy Co | 11.941 | 217.087,4 $ | 0,02 % |
| 1.132 | Mesa Laboratories Inc | 2.247 | 216.992,8 $ | 0,02 % |
| 1.133 | Bicara Therapeutics Inc | 12.928 | 216.931,8 $ | 0,02 % |
| 1.134 | Malibu Boats Inc | 7.453 | 216.584,2 $ | 0,02 % |
| 1.135 | Solid Power Inc | 60.743 | 215.030,2 $ | 0,02 % |
| 1.136 | ZENAS BIOPHARMA INC | 8.139 | 214.462,7 $ | 0,02 % |
| 1.137 | Energy Recovery Inc | 20.556 | 214.399,1 $ | 0,02 % |
| 1.138 | ARS Pharmaceuticals Inc | 22.923 | 212.725,4 $ | 0,02 % |
| 1.139 | OPKO Health, Inc. | 177.114 | 212.536,8 $ | 0,02 % |
| 1.140 | Dream Finders Homes Inc | 11.731 | 211.979,2 $ | 0,02 % |
| 1.141 | Farmland Partners Inc | 16.225 | 211.574 $ | 0,02 % |
| 1.142 | Hertz Global Holdings Inc | 46.529 | 211.241,7 $ | 0,02 % |
| 1.143 | HealthStream Inc | 9.941 | 211.047,4 $ | 0,02 % |
| 1.144 | Ennis Inc | 9.987 | 210.825,6 $ | 0,02 % |
| 1.145 | Northrim BanCorp Inc | 8.967 | 210.634,8 $ | 0,02 % |
| 1.146 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 16.761 | 210.518,2 $ | 0,02 % |
| 1.147 | Peoples Financial Services Corp | 3.908 | 209.468,8 $ | 0,02 % |
| 1.148 | Postal Realty Trust Inc | 10.104 | 209.455,9 $ | 0,02 % |
| 1.149 | Aebi Schmidt Holding AG | 14.513 | 209.277,5 $ | 0,02 % |
| 1.150 | BioAge Labs Inc | 9.343 | 208.068,6 $ | 0,02 % |
| 1.151 | CEVA Inc | 9.974 | 208.057,6 $ | 0,02 % |
| 1.152 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 9.863 | 207.221,6 $ | 0,02 % |
| 1.153 | Caledonia Mining Corp PLC | 6.521 | 206.976,5 $ | 0,02 % |
| 1.154 | Park Aerospace Corp | 7.832 | 206.921,4 $ | 0,02 % |
| 1.155 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 28.105 | 206.852,8 $ | 0,02 % |
| 1.156 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 6.165 | 206.465,9 $ | 0,02 % |
| 1.157 | Bloomin' Brands Inc | 33.704 | 206.268,5 $ | 0,02 % |
| 1.158 | Columbus McKinnon Corp/NY | 10.837 | 205.686,3 $ | 0,02 % |
| 1.159 | Zevra Therapeutics Inc | 23.008 | 205.461,4 $ | 0,02 % |
| 1.160 | South Plains Financial Inc | 5.012 | 205.291,5 $ | 0,02 % |
| 1.161 | Farmers National Banc Corp | 15.830 | 204.681,9 $ | 0,02 % |
| 1.162 | Cable One Inc | 2.133 | 204.661,4 $ | 0,02 % |
| 1.163 | Aeva Technologies Inc | 15.403 | 204.243,8 $ | 0,02 % |
| 1.164 | Great Southern Bancorp Inc | 3.319 | 204.218,1 $ | 0,02 % |
| 1.165 | Manitowoc Co Inc/The | 13.829 | 203.977,8 $ | 0,02 % |
| 1.166 | Bit Digital Inc | 122.058 | 203.836,9 $ | 0,02 % |
| 1.167 | Beta Bionics Inc | 16.083 | 203.128,3 $ | 0,02 % |
| 1.168 | ASP Isotopes Inc | 38.034 | 203.101,6 $ | 0,02 % |
| 1.169 | Cass Information Systems Inc | 4.557 | 202.239,7 $ | 0,02 % |
| 1.170 | Forge Global Holdings Inc | 4.475 | 201.375 $ | 0,02 % |
| 1.171 | Kforce Inc | 7.435 | 200.893,7 $ | 0,02 % |
| 1.172 | Northfield Bancorp Inc | 15.047 | 200.727 $ | 0,02 % |
| 1.173 | Flushing Financial Corp | 12.937 | 199.617,9 $ | 0,02 % |
| 1.174 | Orion Group Holdings Inc | 14.485 | 198.879,1 $ | 0,02 % |
| 1.175 | AH Realty Trust Inc | 31.788 | 198.675 $ | 0,02 % |
| 1.176 | Hippo Holdings Inc | 6.892 | 198.213,9 $ | 0,02 % |
| 1.177 | BlueLinx Holdings Inc | 2.999 | 197.694,1 $ | 0,02 % |
| 1.178 | Ceribell Inc | 10.584 | 197.603,3 $ | 0,02 % |
| 1.179 | Camping World Holdings Inc | 23.740 | 197.516,8 $ | 0,02 % |
| 1.180 | ThredUp Inc | 40.432 | 197.308,2 $ | 0,02 % |
| 1.181 | Summit Hotel Properties Inc | 43.744 | 197.285,4 $ | 0,02 % |
| 1.182 | Columbia Financial Inc | 10.988 | 196.685,2 $ | 0,02 % |
| 1.183 | Red Violet Inc | 4.538 | 196.540,8 $ | 0,02 % |
| 1.184 | Udemy Inc | 39.004 | 196.190,1 $ | 0,02 % |
| 1.185 | Third Coast Bancshares Inc | 4.951 | 196.109,1 $ | 0,02 % |
| 1.186 | Prime Medicine Inc | 42.435 | 196.049,7 $ | 0,02 % |
| 1.187 | LB Pharmaceuticals Inc | 8.153 | 195.753,5 $ | 0,02 % |
| 1.188 | Alexander's Inc | 832 | 195.203,8 $ | 0,02 % |
| 1.189 | Slide Insurance Holdings Inc | 10.258 | 194.902 $ | 0,02 % |
| 1.190 | Flowco Holdings Inc | 8.612 | 194.286,7 $ | 0,02 % |
| 1.191 | Civista Bancshares Inc | 8.111 | 193.122,9 $ | 0,02 % |
| 1.192 | Nature's Sunshine Products Inc | 6.967 | 192.846,6 $ | 0,02 % |
| 1.193 | NerdWallet Inc | 17.771 | 192.815,4 $ | 0,02 % |
| 1.194 | Encore Energy Corp | 71.400 | 192.780 $ | 0,02 % |
| 1.195 | Compass Diversified Holdings | 25.731 | 192.725,2 $ | 0,02 % |
| 1.196 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 21.489 | 191.467 $ | 0,02 % |
| 1.197 | Titan America SA | 10.543 | 191.039,2 $ | 0,02 % |
| 1.198 | Kestra Medical Technologies Ltd | 8.204 | 190.989,1 $ | 0,02 % |
| 1.199 | Cerus Corp | 74.590 | 190.950,4 $ | 0,02 % |
| 1.200 | SunCoke Energy Inc | 33.465 | 190.750,5 $ | 0,02 % |