Portfolio von Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 6.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.819 | 1,2 Mrd. $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Covenant Logistics Group Inc | 6.447 | 189.799,7 $ | 0,02 % |
| 1.202 | Lexeo Therapeutics Inc | 26.410 | 189.623,8 $ | 0,02 % |
| 1.203 | Ridgepost Capital Inc | 23.482 | 189.499,7 $ | 0,02 % |
| 1.204 | Kearny Financial Corp/MD | 24.675 | 188.763,8 $ | 0,02 % |
| 1.205 | Critical Metals Corp | 18.583 | 188.617,5 $ | 0,02 % |
| 1.206 | Eton Pharmaceuticals Inc | 11.085 | 188.334,2 $ | 0,02 % |
| 1.207 | Heartland Express Inc | 17.062 | 188.193,9 $ | 0,02 % |
| 1.208 | Arko Corp | 29.180 | 187.627,4 $ | 0,02 % |
| 1.209 | Personalis Inc | 20.686 | 187.415,2 $ | 0,02 % |
| 1.210 | Dine Brands Global Inc | 6.043 | 187.091,3 $ | 0,02 % |
| 1.211 | Hingham Institution For Savings The | 670 | 187.010,4 $ | 0,02 % |
| 1.212 | EverQuote Inc | 11.764 | 185.871,2 $ | 0,02 % |
| 1.213 | Global Industrial Co | 5.618 | 185.281,6 $ | 0,02 % |
| 1.214 | AdvanSix Inc | 10.384 | 185.146,7 $ | 0,02 % |
| 1.215 | AngioDynamics Inc | 16.083 | 183.989,5 $ | 0,01 % |
| 1.216 | Carter Bankshares Inc | 8.815 | 183.704,6 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Red River Bancshares Inc | 2.070 | 183.609 $ | 0,01 % |
| 1.218 | Pacific Biosciences of California Inc | 109.135 | 183.346,8 $ | 0,01 % |
| 1.219 | Greif Inc | 2.088 | 182.449,4 $ | 0,01 % |
| 1.220 | York Water Co/The | 5.539 | 182.122,3 $ | 0,01 % |
| 1.221 | Bowman Consulting Group Ltd | 5.426 | 181.988 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Titan International Inc | 18.692 | 181.873,2 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Aquestive Therapeutics Inc | 45.406 | 181.624 $ | 0,01 % |
| 1.224 | HeartFlow Inc | 7.811 | 180.902,8 $ | 0,01 % |
| 1.225 | California BanCorp | 9.840 | 180.170,4 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Community Healthcare Trust Inc | 10.530 | 179.957,7 $ | 0,01 % |
| 1.227 | Digital Turbine Inc | 44.249 | 179.650,9 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Miller Industries Inc/TN | 4.261 | 179.089,8 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Grid Dynamics Holdings Inc | 26.521 | 179.016,8 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Cars.com Inc | 20.905 | 178.528,7 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Bright Minds Biosciences Inc | 2.128 | 178.369 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Bandwidth Inc | 12.013 | 178.032,7 $ | 0,01 % |
| 1.233 | Gray Media Inc | 34.127 | 177.119,1 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Firstsun Capital Bancorp | 4.855 | 177.061,9 $ | 0,01 % |
| 1.235 | Midland States Bancorp Inc | 7.998 | 176.995,7 $ | 0,01 % |
| 1.236 | American Battery Technology Co | 47.749 | 176.193,8 $ | 0,01 % |
| 1.237 | Shutterstock Inc | 10.429 | 175.207,2 $ | 0,01 % |
| 1.238 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 6.916 | 175.182,3 $ | 0,01 % |
| 1.239 | McGraw Hill Inc | 12.510 | 175.140 $ | 0,01 % |
| 1.240 | Microvast Holdings Inc | 77.827 | 174.332,5 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Gladstone Land Corp | 14.145 | 173.700,6 $ | 0,01 % |
| 1.242 | Calavo Growers Inc | 6.457 | 173.305,9 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Allogene Therapeutics Inc | 62.314 | 173.232,9 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Community Health Systems Inc | 49.991 | 172.968,9 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Rezolve AI PLC | 74.069 | 172.580,8 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Powerfleet Inc NJ | 48.155 | 171.913,4 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Sierra Bancorp | 4.776 | 171.840,5 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Emergent BioSolutions Inc | 20.896 | 170.302,4 $ | 0,01 % |
| 1.249 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 11.906 | 170.255,8 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Chiron Real Estate Inc | 4.913 | 170.137,2 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Kura Sushi USA Inc | 2.415 | 170.088,5 $ | 0,01 % |
| 1.252 | First Business Financial Services Inc | 3.110 | 169.961,5 $ | 0,01 % |
| 1.253 | Keros Therapeutics Inc | 11.947 | 169.527,9 $ | 0,01 % |
| 1.254 | Myriad Genetics Inc | 36.662 | 169.011,8 $ | 0,01 % |
| 1.255 | International Money Express Inc | 10.696 | 168.782,9 $ | 0,01 % |
| 1.256 | Southern First Bancshares Inc | 3.008 | 167.966,7 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Riley Exploration Permian Inc | 5.815 | 167.704,6 $ | 0,01 % |
| 1.258 | Firefly Aerospace Inc | 8.689 | 167.437 $ | 0,01 % |
| 1.259 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 17.299 | 167.108,3 $ | 0,01 % |
| 1.260 | Hyster-Yale Inc | 4.522 | 166.545,3 $ | 0,01 % |
| 1.261 | Kopin Corp | 75.352 | 166.527,9 $ | 0,01 % |
| 1.262 | Diamond Hill Investment Group Inc | 967 | 166.198,3 $ | 0,01 % |
| 1.263 | Sabre Corp | 140.054 | 165.263,7 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Magnera Corp | 12.751 | 165.125,5 $ | 0,01 % |
| 1.265 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 32.948 | 165.069,5 $ | 0,01 % |
| 1.266 | B&G Foods Inc | 31.081 | 165.040,1 $ | 0,01 % |
| 1.267 | One Liberty Properties Inc | 7.023 | 164.970,3 $ | 0,01 % |
| 1.268 | Frontier Group Holdings Inc | 36.973 | 164.160,1 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Nextdoor Holdings Inc | 93.791 | 164.134,3 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Arhaus Inc | 19.824 | 163.548 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Himalaya Shipping Ltd | 11.116 | 163.516,4 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Custom Truck One Source Inc | 22.836 | 163.505,8 $ | 0,01 % |
| 1.273 | Helen of Troy Ltd | 9.254 | 163.240,6 $ | 0,01 % |
| 1.274 | CryoPort Inc | 19.262 | 162.186 $ | 0,01 % |
| 1.275 | West BanCorp Inc | 6.647 | 161.854,5 $ | 0,01 % |
| 1.276 | REGENXBIO Inc | 17.900 | 161.816 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Gevo Inc | 88.455 | 160.988,1 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Saul Centers Inc | 4.704 | 160.312,3 $ | 0,01 % |
| 1.279 | LendingTree Inc | 4.282 | 160.018,3 $ | 0,01 % |
| 1.280 | Northpointe Bancshares Inc | 8.841 | 159.668,5 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 44.799 | 159.484,4 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Wabash National Corp | 15.707 | 159.426,1 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Absci Corp | 57.891 | 158.621,3 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Nu Skin Enterprises Inc | 18.693 | 158.516,6 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Natural Gas Services Group Inc | 4.141 | 158.434,7 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 10.712 | 157.680,6 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Rapid7 Inc | 25.324 | 157.515,3 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Titan Machinery Inc | 8.074 | 157.362,3 $ | 0,01 % |
| 1.289 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 22.636 | 157.320,2 $ | 0,01 % |
| 1.290 | Anterix Inc | 4.245 | 156.683 $ | 0,01 % |
| 1.291 | ChoiceOne Financial Services Inc | 5.464 | 156.379,7 $ | 0,01 % |
| 1.292 | World Acceptance Corp | 1.157 | 156.056,2 $ | 0,01 % |
| 1.293 | Bed Bath & Beyond Inc | 29.216 | 155.721,3 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Home Bancorp Inc | 2.631 | 155.492,1 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Tiptree Inc | 9.091 | 154.819,7 $ | 0,01 % |
| 1.296 | OneSpan Inc | 14.009 | 154.659,4 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Central Garden & Pet Co | 3.943 | 154.526,2 $ | 0,01 % |
| 1.298 | Community West Bancshares | 6.648 | 154.433 $ | 0,01 % |
| 1.299 | Atlanta Braves Holdings Inc | 3.179 | 153.895,4 $ | 0,01 % |
| 1.300 | fuboTV Inc | 131.453 | 153.800 $ | 0,01 % |