Portefeuille de Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 6.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 819 | 1,2 Md $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 M $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 M $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Covenant Logistics Group Inc | 6 447 | 189,8 k $ | 0,02 % |
| 1 202 | Lexeo Therapeutics Inc | 26 410 | 189,6 k $ | 0,02 % |
| 1 203 | Ridgepost Capital Inc | 23 482 | 189,5 k $ | 0,02 % |
| 1 204 | Kearny Financial Corp/MD | 24 675 | 188,8 k $ | 0,02 % |
| 1 205 | Critical Metals Corp | 18 583 | 188,6 k $ | 0,02 % |
| 1 206 | Eton Pharmaceuticals Inc | 11 085 | 188,3 k $ | 0,02 % |
| 1 207 | Heartland Express Inc | 17 062 | 188,2 k $ | 0,02 % |
| 1 208 | Arko Corp | 29 180 | 187,6 k $ | 0,02 % |
| 1 209 | Personalis Inc | 20 686 | 187,4 k $ | 0,02 % |
| 1 210 | Dine Brands Global Inc | 6 043 | 187,1 k $ | 0,02 % |
| 1 211 | Hingham Institution For Savings The | 670 | 187 k $ | 0,02 % |
| 1 212 | EverQuote Inc | 11 764 | 185,9 k $ | 0,02 % |
| 1 213 | Global Industrial Co | 5 618 | 185,3 k $ | 0,02 % |
| 1 214 | AdvanSix Inc | 10 384 | 185,1 k $ | 0,02 % |
| 1 215 | AngioDynamics Inc | 16 083 | 184 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | Carter Bankshares Inc | 8 815 | 183,7 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Red River Bancshares Inc | 2 070 | 183,6 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Pacific Biosciences of California Inc | 109 135 | 183,3 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | Greif Inc | 2 088 | 182,4 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | York Water Co/The | 5 539 | 182,1 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | Bowman Consulting Group Ltd | 5 426 | 182 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Titan International Inc | 18 692 | 181,9 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Aquestive Therapeutics Inc | 45 406 | 181,6 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | HeartFlow Inc | 7 811 | 180,9 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | California BanCorp | 9 840 | 180,2 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Community Healthcare Trust Inc | 10 530 | 180 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Digital Turbine Inc | 44 249 | 179,7 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Miller Industries Inc/TN | 4 261 | 179,1 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Grid Dynamics Holdings Inc | 26 521 | 179 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Cars.com Inc | 20 905 | 178,5 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Bright Minds Biosciences Inc | 2 128 | 178,4 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | Bandwidth Inc | 12 013 | 178 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Gray Media Inc | 34 127 | 177,1 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Firstsun Capital Bancorp | 4 855 | 177,1 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Midland States Bancorp Inc | 7 998 | 177 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | American Battery Technology Co | 47 749 | 176,2 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | Shutterstock Inc | 10 429 | 175,2 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 6 916 | 175,2 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | McGraw Hill Inc | 12 510 | 175,1 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | Microvast Holdings Inc | 77 827 | 174,3 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | Gladstone Land Corp | 14 145 | 173,7 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Calavo Growers Inc | 6 457 | 173,3 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | Allogene Therapeutics Inc | 62 314 | 173,2 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Community Health Systems Inc | 49 991 | 173 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Rezolve AI PLC | 74 069 | 172,6 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | Powerfleet Inc NJ | 48 155 | 171,9 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | Sierra Bancorp | 4 776 | 171,8 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | Emergent BioSolutions Inc | 20 896 | 170,3 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 11 906 | 170,3 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Chiron Real Estate Inc | 4 913 | 170,1 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | Kura Sushi USA Inc | 2 415 | 170,1 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | First Business Financial Services Inc | 3 110 | 170 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Keros Therapeutics Inc | 11 947 | 169,5 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Myriad Genetics Inc | 36 662 | 169 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | International Money Express Inc | 10 696 | 168,8 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Southern First Bancshares Inc | 3 008 | 168 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Riley Exploration Permian Inc | 5 815 | 167,7 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Firefly Aerospace Inc | 8 689 | 167,4 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 17 299 | 167,1 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | Hyster-Yale Inc | 4 522 | 166,5 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Kopin Corp | 75 352 | 166,5 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | Diamond Hill Investment Group Inc | 967 | 166,2 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | Sabre Corp | 140 054 | 165,3 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Magnera Corp | 12 751 | 165,1 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 32 948 | 165,1 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | B&G Foods Inc | 31 081 | 165 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | One Liberty Properties Inc | 7 023 | 165 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | Frontier Group Holdings Inc | 36 973 | 164,2 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Nextdoor Holdings Inc | 93 791 | 164,1 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Arhaus Inc | 19 824 | 163,5 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Himalaya Shipping Ltd | 11 116 | 163,5 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Custom Truck One Source Inc | 22 836 | 163,5 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | Helen of Troy Ltd | 9 254 | 163,2 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | CryoPort Inc | 19 262 | 162,2 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | West BanCorp Inc | 6 647 | 161,9 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | REGENXBIO Inc | 17 900 | 161,8 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Gevo Inc | 88 455 | 161 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Saul Centers Inc | 4 704 | 160,3 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | LendingTree Inc | 4 282 | 160 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Northpointe Bancshares Inc | 8 841 | 159,7 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 44 799 | 159,5 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Wabash National Corp | 15 707 | 159,4 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | Absci Corp | 57 891 | 158,6 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Nu Skin Enterprises Inc | 18 693 | 158,5 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Natural Gas Services Group Inc | 4 141 | 158,4 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 10 712 | 157,7 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Rapid7 Inc | 25 324 | 157,5 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Titan Machinery Inc | 8 074 | 157,4 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 22 636 | 157,3 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Anterix Inc | 4 245 | 156,7 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | ChoiceOne Financial Services Inc | 5 464 | 156,4 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | World Acceptance Corp | 1 157 | 156,1 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | Bed Bath & Beyond Inc | 29 216 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Home Bancorp Inc | 2 631 | 155,5 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | Tiptree Inc | 9 091 | 154,8 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | OneSpan Inc | 14 009 | 154,7 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Central Garden & Pet Co | 3 943 | 154,5 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | Community West Bancshares | 6 648 | 154,4 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Atlanta Braves Holdings Inc | 3 179 | 153,9 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | fuboTV Inc | 131 453 | 153,8 k $ | 0,01 % |