Portfolio von Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 6.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.819 | 1,2 Mrd. $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | iHeartMedia Inc | 47.020 | 153.755,4 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Eastman Kodak Co | 20.999 | 153.712,7 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Richtech Robotics Inc | 61.506 | 153.149,9 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Marcus Corp/The | 9.084 | 152.883,7 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Bioventus Inc | 17.337 | 152.218,9 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Stitch Fix Inc | 45.527 | 151.604,9 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Safe Bulkers Inc | 23.061 | 151.280,2 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Ibotta Inc | 6.058 | 151.268,3 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Prothena Corp PLC | 17.440 | 151.204,8 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Clean Energy Fuels Corp | 66.776 | 150.913,8 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Bridgewater Bancshares Inc | 8.254 | 150.883,1 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Optimum Communications Inc | 104.752 | 150.842,9 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Intrepid Potash Inc | 4.077 | 150.726,7 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Caleres Inc | 12.669 | 150.634,4 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Ranger Energy Services Inc | 8.625 | 150.247,5 $ | 0,01 % |
| 1.316 | First Foundation Inc | 25.563 | 150.054,8 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Unity Bancorp Inc | 2.818 | 149.889,4 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Navan Inc | 15.372 | 149.723,3 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Evolent Health Inc | 45.940 | 149.305 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Citizens & Northern Corp | 6.610 | 148.460,6 $ | 0,01 % |
| 1.321 | MediaAlpha Inc | 14.909 | 148.195,5 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Altimmune Inc | 34.369 | 148.130,4 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Lightbridge Corp | 11.405 | 147.466,7 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Hudson Pacific Properties Inc | 20.182 | 146.117,7 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Alight Inc | 165.740 | 145.801,5 $ | 0,01 % |
| 1.326 | FrontView REIT Inc | 8.727 | 144.606,4 $ | 0,01 % |
| 1.327 | ADC Therapeutics SA | 35.248 | 144.516,8 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Nutex Health Inc | 1.304 | 144.039,8 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Anavex Life Sciences Corp | 32.509 | 144.014,9 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Hackett Group Inc/The | 10.538 | 143.949,1 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Atea Pharmaceuticals Inc | 30.676 | 143.563,7 $ | 0,01 % |
| 1.332 | Movado Group Inc | 5.748 | 143.412,6 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Vox Royalty Corp | 22.286 | 143.299 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Real Brokerage Inc/The | 53.967 | 143.012,6 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Clearfield Inc | 4.540 | 142.737,6 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Sprout Social Inc | 22.102 | 142.557,9 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Portillo's Inc | 26.561 | 141.835,7 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Greenlight Capital Re Ltd | 9.976 | 141.559,4 $ | 0,01 % |
| 1.339 | Abacus Global Management Inc | 15.482 | 141.350,7 $ | 0,01 % |
| 1.340 | Tejon Ranch Co | 8.001 | 140.897,6 $ | 0,01 % |
| 1.341 | Voyager Technologies Inc | 5.267 | 140.576,2 $ | 0,01 % |
| 1.342 | Grindr Inc | 12.335 | 140.372,3 $ | 0,01 % |
| 1.343 | NVE Corp | 2.039 | 140.364,8 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Entrada Therapeutics Inc | 11.742 | 140.082,1 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Zumiez Inc | 5.333 | 139.831,3 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Climb Global Solutions Inc | 1.474 | 139.558,3 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Shoe Carnival Inc | 6.888 | 139.068,7 $ | 0,01 % |
| 1.348 | MeiraGTx Holdings plc | 18.393 | 139.051,1 $ | 0,01 % |
| 1.349 | NeuroPace Inc | 9.532 | 138.976,6 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Bank of Marin Bancorp | 5.583 | 138.960,9 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Savers Value Village Inc | 14.727 | 138.875,6 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Fulcrum Therapeutics Inc | 16.566 | 138.823,1 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Eventbrite Inc | 31.322 | 138.443,2 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Orange County Bancorp Inc | 4.162 | 138.220 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Bel Fuse Inc | 650 | 137.767,5 $ | 0,01 % |
| 1.356 | PubMatic Inc | 16.994 | 137.651,4 $ | 0,01 % |
| 1.357 | HBT Financial Inc | 5.105 | 137.630,8 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Strattec Security Corp | 1.563 | 137.544 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Solid Biosciences Inc | 22.074 | 137.079,5 $ | 0,01 % |
| 1.360 | RBB Bancorp | 6.367 | 136.890,5 $ | 0,01 % |
| 1.361 | Service Properties Trust | 59.063 | 135.844,9 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Chatham Lodging Trust | 17.502 | 134.940,4 $ | 0,01 % |
| 1.363 | EVgo Inc | 49.166 | 134.714,8 $ | 0,01 % |
| 1.364 | First Bancorp Inc/The | 4.861 | 134.406,7 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Frequency Electronics Inc | 2.676 | 134.362 $ | 0,01 % |
| 1.366 | Village Super Market Inc | 3.428 | 134.206,2 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Cerence Inc | 16.961 | 134.161,5 $ | 0,01 % |
| 1.368 | ACCO Brands Corp | 32.880 | 133.821,6 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 4.932 | 133.312 $ | 0,01 % |
| 1.370 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 6.117 | 132.769,5 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Beyond Meat Inc | 139.613 | 132.018,1 $ | 0,01 % |
| 1.372 | Groupon Inc | 10.457 | 131.967,3 $ | 0,01 % |
| 1.373 | First Bank/Hamilton NJ | 8.288 | 131.945 $ | 0,01 % |
| 1.374 | N-able Inc/US | 29.964 | 131.841,6 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Luxfer Holdings PLC | 10.238 | 131.763,1 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Weave Communications Inc | 26.138 | 131.735,5 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Capital Bancorp Inc | 4.472 | 131.521,5 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Gogo Inc | 31.036 | 131.282,3 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Haverty Furniture Cos Inc | 5.505 | 131.074,1 $ | 0,01 % |
| 1.380 | L B Foster Co | 4.233 | 130.080,1 $ | 0,01 % |
| 1.381 | ATN International Inc | 4.511 | 130.007 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Donegal Group Inc | 7.377 | 129.982,7 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Industrial Logistics Properties Trust | 22.159 | 129.851,7 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Rocky Brands Inc | 2.871 | 129.769,2 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Plumas Bancorp | 2.577 | 129.623,1 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 5.001 | 129.325,9 $ | 0,01 % |
| 1.387 | MapLight Therapeutics Inc | 7.465 | 128.920,6 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Bankwell Financial Group Inc | 2.759 | 128.845,3 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Standard BioTools Inc | 113.627 | 128.398,5 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Contango Silver & Gold Inc | 4.259 | 128.068,1 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Colony Bankcorp Inc | 6.454 | 127.982,8 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Investors Title Co | 553 | 127.687,7 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Blend Labs Inc | 75.383 | 126.643,4 $ | 0,01 % |
| 1.394 | ClearPoint Neuro Inc | 10.059 | 126.441,6 $ | 0,01 % |
| 1.395 | IBEX Holdings Ltd | 4.361 | 126.032,9 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Pulse Biosciences Inc | 6.724 | 125.940,5 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Jack in the Box Inc | 7.433 | 125.766,4 $ | 0,01 % |
| 1.398 | BayCom Corp | 4.258 | 125.185,2 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Mayville Engineering Co Inc | 5.952 | 124.992 $ | 0,01 % |
| 1.400 | Akebia Therapeutics Inc | 95.337 | 124.891,5 $ | 0,01 % |