Portfolio von Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 6.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.819 | 1,2 Mrd. $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Perspective Therapeutics Inc | 23.008 | 124.243,2 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Orion SA | 21.603 | 122.921,1 $ | 0,01 % |
| 1.403 | OrthoPediatrics Corp | 6.393 | 122.553,8 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Fulgent Genetics Inc | 7.979 | 122.318,1 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Newsmax Inc | 20.523 | 122.111,9 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Ponce Financial Group Inc | 7.484 | 121.615 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Eve Holding Inc | 40.458 | 121.374 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Holley Inc | 29.526 | 120.466,1 $ | 0,01 % |
| 1.409 | El Pollo Loco Holdings Inc | 10.876 | 120.288,6 $ | 0,01 % |
| 1.410 | SITE Centers Corp | 19.508 | 120.169,3 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Ooma Inc | 9.708 | 119.990,9 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Ready Capital Corp | 64.673 | 119.645,1 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Aldeyra Therapeutics Inc | 21.876 | 119.443 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Methode Electronics Inc | 14.104 | 119.319,8 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Distribution Solutions Group Inc | 3.986 | 119.181,4 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Genie Energy Ltd | 8.172 | 118.739,2 $ | 0,01 % |
| 1.417 | NewtekOne Inc | 9.631 | 118.268,7 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 17.448 | 117.774 $ | 0,01 % |
| 1.419 | ON24 Inc | 14.693 | 117.690,9 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Angi Inc | 15.121 | 117.641,4 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Cadiz Inc | 22.410 | 116.532 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Aura Biosciences Inc | 19.781 | 116.510,1 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Summit Midstream Corp | 3.935 | 116.121,9 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Northeast Community Bancorp Inc | 4.793 | 115.990,6 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Norwood Financial Corp | 3.984 | 115.775 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Johnson Outdoors Inc | 2.383 | 115.551,7 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Quanterix Corp | 17.640 | 115.542 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Rezolute Inc | 35.898 | 115.232,6 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Larimar Therapeutics Inc | 21.587 | 114.627 $ | 0,01 % |
| 1.430 | MVB Financial Corp | 4.242 | 114.534 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Boston Omaha Corp | 9.272 | 114.509,2 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Waterstone Financial Inc | 6.400 | 113.984 $ | 0,01 % |
| 1.433 | AMC Networks Inc | 13.944 | 113.922,5 $ | 0,01 % |
| 1.434 | RxSight Inc | 15.227 | 113.898 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Latham Group Inc | 16.958 | 113.788,2 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Timberland Bancorp Inc/WA | 2.981 | 113.516,5 $ | 0,01 % |
| 1.437 | 8x8 Inc | 53.029 | 113.482,1 $ | 0,01 % |
| 1.438 | FRP Holdings Inc | 4.736 | 113.379,8 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Aviat Networks Inc | 4.527 | 113.356,1 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Verastem Inc | 19.778 | 113.130,2 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Infinity Natural Resources Inc | 6.811 | 113.062,6 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Parke Bancorp Inc | 4.035 | 112.415,1 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Kelly Services Inc | 11.534 | 111.995,1 $ | 0,01 % |
| 1.444 | Primis Financial Corp. | 8.462 | 111.783 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Strata Critical Medical Inc | 26.074 | 111.596,7 $ | 0,01 % |
| 1.446 | Regional Management Corp | 3.502 | 111.433,6 $ | 0,01 % |
| 1.447 | Matrix Service Co | 10.138 | 111.416,6 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Xperi Inc | 18.161 | 111.326,9 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Genesco Inc | 4.085 | 111.275,4 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Monopar Therapeutics Inc | 2.028 | 111.144,5 $ | 0,01 % |
| 1.451 | MBIA Inc | 16.922 | 110.839,1 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 11.788 | 110.217,8 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Hyliion Holdings Corp | 53.545 | 109.767,3 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Viemed Healthcare Inc | 12.590 | 109.533 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Nathan's Famous Inc | 1.074 | 108.022,9 $ | 0,01 % |
| 1.456 | FS Bancorp Inc | 2.715 | 107.269,7 $ | 0,01 % |
| 1.457 | W&T Offshore Inc | 40.366 | 106.969,9 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Citizens Financial Services Inc | 1.771 | 106.366,3 $ | 0,01 % |
| 1.459 | American Coastal Insurance Corp | 9.331 | 106.280,1 $ | 0,01 % |
| 1.460 | EW Scripps Co/The | 25.562 | 106.082,3 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Blue Ridge Bankshares Inc | 26.121 | 106.051,3 $ | 0,01 % |
| 1.462 | DiaMedica Therapeutics Inc | 13.330 | 105.973,5 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Hudson Technologies Inc | 14.815 | 105.334,7 $ | 0,01 % |
| 1.464 | US Gold Corp | 4.836 | 104.941,2 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Satellogic Inc | 34.954 | 104.862 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Atlanticus Holdings Corp | 2.002 | 104.724,6 $ | 0,01 % |
| 1.467 | Cross Country Healthcare Inc | 11.959 | 104.043,3 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Asure Software Inc | 11.382 | 104.031,5 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Ares Commercial Real Estate Corp | 20.651 | 103.668 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Tectonic Therapeutic Inc | 4.416 | 103.555,2 $ | 0,01 % |
| 1.471 | RMR Group Inc/The | 6.312 | 103.390,6 $ | 0,01 % |
| 1.472 | GBank Financial Holdings Inc | 3.422 | 103.378,6 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Onity Group Inc | 2.460 | 103.098,6 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Niagen Bioscience Inc | 20.341 | 102.722,1 $ | 0,01 % |
| 1.475 | MGP Ingredients Inc | 5.391 | 102.429 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Kingsway Financial Services Inc | 8.354 | 102.253 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Ardent Health Inc | 10.886 | 102.219,5 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Aclaris Therapeutics Inc | 35.615 | 102.215,1 $ | 0,01 % |
| 1.479 | AerSale Corp | 13.079 | 102.016,2 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Granite Ridge Resources Inc | 20.117 | 101.792 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Alpine Income Property Trust Inc | 5.141 | 101.380,5 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Biglari Holdings Inc | 260 | 100.822,8 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Park-Ohio Holdings Corp | 3.908 | 100.591,9 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Upstream Bio Inc | 13.073 | 100.400,6 $ | 0,01 % |
| 1.485 | SIGA Technologies Inc | 15.488 | 100.207,4 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Honest Co Inc/The | 35.770 | 100.156 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Radiant Logistics Inc | 13.483 | 100.043,9 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Delcath Systems Inc | 11.215 | 99.813,5 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Citizens Inc/TX | 18.387 | 99.657,5 $ | 0,01 % |
| 1.490 | 3D Systems Corp | 51.572 | 99.534 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Middlefield Banc Corp. | 2.951 | 99.360,2 $ | 0,01 % |
| 1.492 | James River Group Holdings Inc | 14.159 | 99.113 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Spire Global Inc | 11.159 | 98.757,2 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Krispy Kreme Inc | 26.225 | 98.343,8 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Corsair Gaming Inc | 17.898 | 98.260 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Black Rock Coffee Bar Inc | 7.363 | 98.222,4 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Target Hospitality Corp | 12.571 | 97.928,1 $ | 0,01 % |
| 1.498 | John Marshall Bancorp Inc | 5.094 | 97.804,8 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Ranpak Holdings Corp | 19.096 | 97.771,5 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Ames National Corp | 3.617 | 97.695,2 $ | 0,01 % |