Portfolio von International Socially Responsible Fund
VALIC Co I · 469 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 570,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,3 %
- Industrie 8,0 %
- Technologie 7,3 %
- Gesundheit 5,7 %
- Kommunikation 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 55,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,9 %
- JPY 23,4 %
- GBP 12,6 %
- CHF 9,6 %
- AUD 5,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,8 %
- SGD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- USD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- ILS 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,4 %
- GB 13,0 %
- CH 9,7 %
- DE 8,6 %
- FR 8,5 %
- NL 6,8 %
- AU 5,7 %
- IT 4,0 %
- SE 3,5 %
- HK 2,5 %
- ES 2,4 %
- SG 1,9 %
- Weitere Länder 9,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 126 | 131,6 Mio. $ | 23,39 % |
| 2 | GB | 50 | 73,3 Mio. $ | 13,02 % |
| 3 | CH | 33 | 54,4 Mio. $ | 9,67 % |
| 4 | DE | 28 | 48,4 Mio. $ | 8,60 % |
| 5 | FR | 33 | 47,9 Mio. $ | 8,52 % |
| 6 | NL | 22 | 38,5 Mio. $ | 6,85 % |
| 7 | AU | 32 | 32,2 Mio. $ | 5,72 % |
| 8 | IT | 19 | 22,5 Mio. $ | 4,01 % |
| 9 | SE | 21 | 19,8 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | HK | 15 | 14,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | ES | 11 | 13,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | SG | 9 | 10,4 Mio. $ | 1,85 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 11.461 | 16,7 Mio. $ | 2,93 % |
| 2 | Novartis AG | 66.584 | 11,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 53.924 | 11,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 4 | Siemens AG | 25.411 | 7,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | ABB Ltd | 73.912 | 6,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 340.900 | 6,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 19.019 | 6,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 8 | SAP SE | 30.575 | 6,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 9 | Allianz SE | 11.586 | 5,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 10 | Air Liquide SA | 24.588 | 5,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 11 | AXA SA | 103.012 | 5 Mio. $ | 0,89 % |
| 12 | UniCredit SpA | 58.714 | 5 Mio. $ | 0,88 % |
| 13 | National Grid PLC | 257.410 | 4,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 124.500 | 4,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 15 | Westpac Banking Corp | 144.143 | 4,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 16 | Intesa Sanpaolo SpA | 604.657 | 4,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 17 | Advantest Corp | 22.800 | 3,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 18 | DBS Group Holdings Ltd | 86.500 | 3,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 19 | AIA Group Ltd | 351.200 | 3,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 20 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5.915 | 3,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 21 | Hermes International SCA | 1.564 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | Tokyo Electron Ltd | 12.900 | 3,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 23 | Mizuho Financial Group Inc | 78.800 | 3,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | Zurich Insurance Group AG | 4.583 | 3,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | Ferrovial SE | 44.502 | 3,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 26 | Sony Group Corp | 141.100 | 3,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Marubeni Corp | 85.200 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | Infineon Technologies AG | 60.409 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | Antofagasta PLC | 56.000 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 30 | Societe Generale SA | 36.077 | 3,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 31 | SSE PLC | 85.045 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Compass Group PLC | 98.381 | 3 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | EssilorLuxottica SA | 11.215 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | CaixaBank SA | 235.766 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 170.100 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | ITOCHU Corp | 196.500 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 37 | SoftBank Group Corp | 106.700 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | Boliden AB | 35.100 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 56.194 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | Investor AB | 65.997 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | Tokio Marine Holdings Inc | 65.300 | 2,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Prosus NV | 51.545 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 43 | ING Groep NV | 90.671 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | Aena SME SA | 81.891 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | Fast Retailing Co Ltd | 5.800 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Sumitomo Corp | 59.800 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Aviva PLC | 272.430 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Prudential PLC | 161.810 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | Keyence Corp | 5.800 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 50 | Swiss Re AG | 13.769 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Credit Agricole SA | 109.549 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | London Stock Exchange Group PLC | 19.956 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Macquarie Group Ltd | 15.631 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | OMV AG | 35.906 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Deutsche Boerse AG | 8.463 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Northern Star Resources Ltd | 106.276 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Bayerische Motoren Werke AG | 21.306 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Atlas Copco AB | 103.690 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | RELX PLC | 63.593 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Mitsubishi Electric Corp | 56.900 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Givaudan SA | 539 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Alcon AG | 24.295 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | DSV A/S | 8.123 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Banco de Sabadell SA | 554.036 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Woodside Energy Group Ltd | 103.868 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Sandvik AB | 46.829 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | KBC Group NV | 15.132 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Inpex Corp | 83.300 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Schindler Holding AG | 5.222 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 50.000 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Beiersdorf AG | 15.494 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Bank Leumi Le-Israel BM | 80.179 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Wesfarmers Ltd | 33.956 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Eiffage SA | 11.099 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 3.706 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Galp Energia SGPS SA | 88.298 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Volvo AB | 47.659 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Transurban Group | 181.398 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Nordea Bank Abp | 94.264 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | South32 Ltd | 556.397 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 34.000 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Bank Hapoalim BM | 71.791 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | Murata Manufacturing Co Ltd | 68.700 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | InterContinental Hotels Group PLC | 13.100 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | Erste Group Bank AG | 15.130 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 84.198 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Merck KGaA | 11.713 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 185.400 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 26.600 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Astellas Pharma Inc | 105.500 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Halma PLC | 31.063 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Partners Group Holding AG | 1.568 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 46.900 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | KDDI Corp | 102.100 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | 3i Group PLC | 38.626 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Smiths Group PLC | 46.446 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Ashtead Group PLC | 23.641 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Hoya Corp | 9.200 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | Argenx SE | 2.142 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | Sika AG | 8.010 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |