Portfolio von Stock Index Fund
VALIC Co I ·505 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 36.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,5 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,5 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- JE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 499 | 6,6 Mrd. $ | 99,58 % |
| 2 | IE | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | BM | 1 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | JE | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.734.214 | 484,5 Mio. $ | 7,29 % |
| 2 | Apple Inc | 1.662.622 | 439,2 Mio. $ | 6,61 % |
| 3 | Microsoft Corp | 836.285 | 328,4 Mio. $ | 4,94 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.094.597 | 229,9 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | Alphabet Inc | 654.636 | 204,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 6 | Broadcom Inc | 531.356 | 169,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Alphabet Inc | 523.216 | 162,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 245.054 | 158,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 9 | Tesla Inc | 316.172 | 127,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 206.330 | 104,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 89.354 | 94 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 306.306 | 92 Mio. $ | 1,38 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 474.512 | 72,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 271.092 | 67,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 15 | Walmart Inc | 493.404 | 63,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 16 | Visa Inc | 189.891 | 60,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 126.299 | 52,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 49.866 | 50,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | Mastercard Inc | 92.301 | 47,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 20 | AbbVie Inc | 198.475 | 46,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 21 | Netflix Inc | 477.595 | 46 Mio. $ | 0,69 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 263.189 | 44 Mio. $ | 0,66 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 111.869 | 42,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | General Electric Co | 118.516 | 40,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | Chevron Corp | 212.966 | 39,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 52.724 | 39,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | Bank of America Corp | 756.177 | 37,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc | 183.631 | 36,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 436.517 | 35,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 444.294 | 35,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | Palantir Technologies Inc | 256.572 | 35,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 279.285 | 34,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 89.480 | 33,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | Lam Research Corp | 140.943 | 33 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | Philip Morris International Inc. | 175.162 | 32,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | RTX Corp | 150.718 | 30,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 101.736 | 29,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 33.748 | 29 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 353.391 | 28,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 27.759.992 | 27,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | Oracle Corp | 189.517 | 27,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | McDonald's Corp. | 80.270 | 27,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Linde PLC | 52.595 | 26,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | GE Vernova Inc | 30.495 | 26,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 153.852 | 26,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | International Business Machines Corp. | 105.304 | 25,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Verizon Communications Inc | 476.163 | 23,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Amgen Inc | 60.354 | 23,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Intel Corp | 504.531 | 23 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Abbott Laboratories | 195.984 | 22,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Morgan Stanley | 135.270 | 22,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | KLA Corp | 14.757 | 22,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | AT&T Inc | 800.372 | 22,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Citigroup Inc | 201.338 | 22,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 235.194 | 22,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Thermo Fisher Scientific Inc | 42.119 | 21,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 102.607 | 21,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Walt Disney Co/The | 200.103 | 21,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 139.957 | 20,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Salesforce Inc | 106.890 | 20,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | TJX Cos Inc/The | 124.934 | 20,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Amphenol Corp | 137.982 | 20,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Intuitive Surgical Inc | 39.941 | 20,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Boeing Co/The | 88.111 | 20 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Analog Devices Inc | 55.305 | 19,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | American Express Co | 60.459 | 18,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 187.949 | 17,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Deere & Co | 28.375 | 17,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Pfizer Inc | 641.440 | 17,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 66.844 | 17,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | Uber Technologies Inc | 233.819 | 17,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Honeywell International Inc | 71.539 | 17,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Blackrock Inc | 16.093 | 17,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | QUALCOMM Inc | 119.896 | 17,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Lowe's Cos Inc | 63.251 | 16,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Eaton Corp PLC | 43.850 | 16,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Newmont Corp | 123.043 | 16 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Welltower Inc | 77.228 | 16 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | ConocoPhillips | 138.504 | 15,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Arista Networks Inc | 116.243 | 15,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | S&P Global Inc | 34.882 | 15,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 3.627 | 15,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Lockheed Martin Corp | 22.927 | 15,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | Stryker Corp | 38.783 | 15 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | Prologis Inc | 104.536 | 14,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | Danaher Corp | 70.738 | 14,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | Accenture PLC | 69.745 | 14,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | Parker-Hannifin Corp | 14.153 | 14,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Bristol-Myers Squibb Co | 228.831 | 14,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 66.131 | 14,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 28.439 | 14,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | Medtronic PLC | 144.496 | 14,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | Chubb Ltd | 41.087 | 14 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | Capital One Financial Corp | 71.398 | 14 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | McKesson Corp | 13.941 | 13,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Palo Alto Networks Inc | 89.459 | 13,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Corning Inc | 88.301 | 13,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | AppLovin Corp | 30.351 | 13,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Altria Group, Inc. | 188.610 | 13 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | CME Group Inc | 40.465 | 12,9 Mio. $ | 0,19 % |