Portfolio von Stock Index Fund
VALIC Co I ·505 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 36.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,5 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,5 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- JE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 499 | 6,6 Mrd. $ | 99,58 % |
| 2 | IE | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | BM | 1 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | JE | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boston Scientific Corp | 167.887 | 12,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | Intuit Inc | 31.274 | 12,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Comcast Corp | 406.961 | 12,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | ServiceNow Inc | 116.299 | 12,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 105 | Starbucks Corp | 127.590 | 12,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 106 | Adobe Inc | 47.102 | 12,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 107 | Southern Co/The | 123.463 | 12 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | Howmet Aerospace Inc | 45.053 | 11,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 109 | T-Mobile US Inc | 54.359 | 11,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 110 | Constellation Energy Corp. | 35.157 | 11,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Trane Technologies PLC | 24.942 | 11,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Duke Energy Corp | 87.200 | 11,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | CVS Health Corp | 142.384 | 11,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | Freeport-McMoRan Inc | 162.826 | 11,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | Northrop Grumman Corp | 15.021 | 10,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | Equinix Inc | 11.128 | 10,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Western Digital Corp | 38.267 | 10,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Sandisk Corp/DE | 16.653 | 10,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Intercontinental Exchange Inc | 64.180 | 10,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | Crowdstrike Holdings Inc | 28.109 | 10,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 28.835 | 10,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | Marsh & McLennan Cos Inc | 55.109 | 10,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Williams Cos Inc/The | 136.347 | 10,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | American Tower Corp | 52.431 | 10,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Seagate Technology Holdings PLC | 24.515 | 10 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | Waste Management Inc | 41.460 | 10 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Johnson Controls International plc | 68.767 | 9,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | 3M Co | 59.707 | 9,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | Automatic Data Processing Inc | 45.531 | 9,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | United Parcel Service Inc | 83.765 | 9,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | Quanta Services Inc | 16.918 | 9,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | US Bancorp | 174.212 | 9,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | FedEx Corp | 24.506 | 9,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | HCA Healthcare Inc | 17.898 | 9,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | Emerson Electric Co. | 62.875 | 9,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | Blackstone Inc | 82.939 | 9,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | Bank of New York Mellon Corp/The | 78.929 | 9,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | Sherwin-Williams Co/The | 25.912 | 9,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | PNC Financial Services Group Inc/The | 43.936 | 9,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | Cadence Design Systems Inc | 30.557 | 9,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Cummins Inc | 15.668 | 9,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | CRH PLC | 75.421 | 9 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | CSX Corp | 211.532 | 9 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 28.827 | 9 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | Motorola Solutions Inc | 18.509 | 8,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 94.989 | 8,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Colgate-Palmolive Co | 89.823 | 8,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Mondelez International Inc | 144.342 | 8,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 11.369 | 8,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Synopsys Inc | 21.170 | 8,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Ecolab Inc | 28.423 | 8,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | SLB Ltd | 169.021 | 8,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Cigna Group/The | 29.769 | 8,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | Illinois Tool Works Inc | 29.523 | 8,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Marriott International Inc/MD | 25.083 | 8,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | NIKE Inc | 132.758 | 8,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | Moody's Corp | 17.188 | 8,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | TransDigm Group Inc | 6.292 | 8,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 26.194 | 8,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | General Motors Co | 103.755 | 8,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | American Electric Power Co Inc | 60.988 | 8,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Aon PLC | 24.053 | 8,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Elevance Health Inc | 25.136 | 8 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Cencora Inc | 21.572 | 8 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Norfolk Southern Corp | 24.962 | 7,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Warner Bros Discovery Inc | 276.366 | 7,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | L3Harris Technologies Inc | 21.269 | 7,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | Travelers Cos Inc/The | 24.934 | 7,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | Cintas Corp | 38.108 | 7,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 170 | Ross Stores Inc | 37.063 | 7,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Simon Property Group Inc | 37.252 | 7,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | TE Connectivity PLC | 32.923 | 7,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | PACCAR Inc | 59.631 | 7,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | EOG Resources Inc | 60.551 | 7,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | DoorDash Inc | 42.568 | 7,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | Baker Hughes Co | 112.685 | 7,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Kinder Morgan, Inc. | 220.519 | 7,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Truist Financial Corp | 143.431 | 7,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Phillips 66 | 45.668 | 7 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | Valero Energy Corp | 34.226 | 7 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | Sempra | 72.333 | 7 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | Monster Beverage Corp | 81.325 | 6,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | AutoZone Inc | 1.847 | 6,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Air Products and Chemicals Inc | 25.080 | 6,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Realty Income Corp | 102.576 | 6,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Robinhood Markets Inc | 89.633 | 6,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | KKR & Co Inc | 76.868 | 6,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Marathon Petroleum Corp | 33.690 | 6,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Arthur J Gallagher & Co | 28.535 | 6,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Airbnb Inc | 48.056 | 6,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Zoetis Inc | 49.031 | 6,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Digital Realty Trust Inc | 36.130 | 6,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | NXP Semiconductors NV | 27.968 | 6,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | Vistra Corp | 36.322 | 6,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Ford Motor Co | 446.795 | 6,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | Allstate Corp/The | 29.164 | 6,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Monolithic Power Systems Inc | 5.440 | 6,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Corteva Inc | 77.052 | 6,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Dominion Energy Inc | 97.546 | 6,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | AMETEK Inc | 25.638 | 6,1 Mio. $ | 0,09 % |