Portefeuille de Stock Index Fund
VALIC Co I ·505 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 6,6 Md $ · Dix premières lignes : 36.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,5 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- JE 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 499 | 6,6 Md $ | 99,58 % |
| 2 | IE | 2 | 13,3 M $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 8,1 M $ | 0,12 % |
| 4 | BM | 1 | 4 M $ | 0,06 % |
| 5 | JE | 1 | 2,4 M $ | 0,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boston Scientific Corp | 167 887 | 12,9 M $ | 0,19 % |
| 102 | Intuit Inc | 31 274 | 12,8 M $ | 0,19 % |
| 103 | Comcast Corp | 406 961 | 12,6 M $ | 0,19 % |
| 104 | ServiceNow Inc | 116 299 | 12,6 M $ | 0,19 % |
| 105 | Starbucks Corp | 127 590 | 12,5 M $ | 0,19 % |
| 106 | Adobe Inc | 47 102 | 12,4 M $ | 0,19 % |
| 107 | Southern Co/The | 123 463 | 12 M $ | 0,18 % |
| 108 | Howmet Aerospace Inc | 45 053 | 11,8 M $ | 0,18 % |
| 109 | T-Mobile US Inc | 54 359 | 11,8 M $ | 0,18 % |
| 110 | Constellation Energy Corp. | 35 157 | 11,6 M $ | 0,17 % |
| 111 | Trane Technologies PLC | 24 942 | 11,5 M $ | 0,17 % |
| 112 | Duke Energy Corp | 87 200 | 11,4 M $ | 0,17 % |
| 113 | CVS Health Corp | 142 384 | 11,4 M $ | 0,17 % |
| 114 | Freeport-McMoRan Inc | 162 826 | 11,1 M $ | 0,17 % |
| 115 | Northrop Grumman Corp | 15 021 | 10,9 M $ | 0,16 % |
| 116 | Equinix Inc | 11 128 | 10,8 M $ | 0,16 % |
| 117 | Western Digital Corp | 38 267 | 10,7 M $ | 0,16 % |
| 118 | Sandisk Corp/DE | 16 653 | 10,6 M $ | 0,16 % |
| 119 | Intercontinental Exchange Inc | 64 180 | 10,5 M $ | 0,16 % |
| 120 | Crowdstrike Holdings Inc | 28 109 | 10,5 M $ | 0,16 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 28 835 | 10,3 M $ | 0,15 % |
| 122 | Marsh & McLennan Cos Inc | 55 109 | 10,3 M $ | 0,15 % |
| 123 | Williams Cos Inc/The | 136 347 | 10,2 M $ | 0,15 % |
| 124 | American Tower Corp | 52 431 | 10,1 M $ | 0,15 % |
| 125 | Seagate Technology Holdings PLC | 24 515 | 10 M $ | 0,15 % |
| 126 | Waste Management Inc | 41 460 | 10 M $ | 0,15 % |
| 127 | Johnson Controls International plc | 68 767 | 9,9 M $ | 0,15 % |
| 128 | 3M Co | 59 707 | 9,9 M $ | 0,15 % |
| 129 | Automatic Data Processing Inc | 45 531 | 9,8 M $ | 0,15 % |
| 130 | United Parcel Service Inc | 83 765 | 9,7 M $ | 0,15 % |
| 131 | Quanta Services Inc | 16 918 | 9,5 M $ | 0,14 % |
| 132 | US Bancorp | 174 212 | 9,5 M $ | 0,14 % |
| 133 | FedEx Corp | 24 506 | 9,5 M $ | 0,14 % |
| 134 | HCA Healthcare Inc | 17 898 | 9,5 M $ | 0,14 % |
| 135 | Emerson Electric Co. | 62 875 | 9,5 M $ | 0,14 % |
| 136 | Blackstone Inc | 82 939 | 9,4 M $ | 0,14 % |
| 137 | Bank of New York Mellon Corp/The | 78 929 | 9,4 M $ | 0,14 % |
| 138 | Sherwin-Williams Co/The | 25 912 | 9,4 M $ | 0,14 % |
| 139 | PNC Financial Services Group Inc/The | 43 936 | 9,3 M $ | 0,14 % |
| 140 | Cadence Design Systems Inc | 30 557 | 9,2 M $ | 0,14 % |
| 141 | Cummins Inc | 15 668 | 9,1 M $ | 0,14 % |
| 142 | CRH PLC | 75 421 | 9 M $ | 0,14 % |
| 143 | CSX Corp | 211 532 | 9 M $ | 0,14 % |
| 144 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 28 827 | 9 M $ | 0,13 % |
| 145 | Motorola Solutions Inc | 18 509 | 8,9 M $ | 0,13 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 94 989 | 8,9 M $ | 0,13 % |
| 147 | Colgate-Palmolive Co | 89 823 | 8,9 M $ | 0,13 % |
| 148 | Mondelez International Inc | 144 342 | 8,9 M $ | 0,13 % |
| 149 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 11 369 | 8,9 M $ | 0,13 % |
| 150 | Synopsys Inc | 21 170 | 8,8 M $ | 0,13 % |
| 151 | Ecolab Inc | 28 423 | 8,8 M $ | 0,13 % |
| 152 | SLB Ltd | 169 021 | 8,7 M $ | 0,13 % |
| 153 | Cigna Group/The | 29 769 | 8,6 M $ | 0,13 % |
| 154 | Illinois Tool Works Inc | 29 523 | 8,6 M $ | 0,13 % |
| 155 | Marriott International Inc/MD | 25 083 | 8,6 M $ | 0,13 % |
| 156 | NIKE Inc | 132 758 | 8,3 M $ | 0,12 % |
| 157 | Moody's Corp | 17 188 | 8,2 M $ | 0,12 % |
| 158 | TransDigm Group Inc | 6 292 | 8,2 M $ | 0,12 % |
| 159 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 26 194 | 8,2 M $ | 0,12 % |
| 160 | General Motors Co | 103 755 | 8,2 M $ | 0,12 % |
| 161 | American Electric Power Co Inc | 60 988 | 8,2 M $ | 0,12 % |
| 162 | Aon PLC | 24 053 | 8,1 M $ | 0,12 % |
| 163 | Elevance Health Inc | 25 136 | 8 M $ | 0,12 % |
| 164 | Cencora Inc | 21 572 | 8 M $ | 0,12 % |
| 165 | Norfolk Southern Corp | 24 962 | 7,9 M $ | 0,12 % |
| 166 | Warner Bros Discovery Inc | 276 366 | 7,8 M $ | 0,12 % |
| 167 | L3Harris Technologies Inc | 21 269 | 7,8 M $ | 0,12 % |
| 168 | Travelers Cos Inc/The | 24 934 | 7,7 M $ | 0,12 % |
| 169 | Cintas Corp | 38 108 | 7,7 M $ | 0,12 % |
| 170 | Ross Stores Inc | 37 063 | 7,6 M $ | 0,11 % |
| 171 | Simon Property Group Inc | 37 252 | 7,6 M $ | 0,11 % |
| 172 | TE Connectivity PLC | 32 923 | 7,6 M $ | 0,11 % |
| 173 | PACCAR Inc | 59 631 | 7,5 M $ | 0,11 % |
| 174 | EOG Resources Inc | 60 551 | 7,5 M $ | 0,11 % |
| 175 | DoorDash Inc | 42 568 | 7,5 M $ | 0,11 % |
| 176 | Baker Hughes Co | 112 685 | 7,4 M $ | 0,11 % |
| 177 | Kinder Morgan, Inc. | 220 519 | 7,3 M $ | 0,11 % |
| 178 | Truist Financial Corp | 143 431 | 7,1 M $ | 0,11 % |
| 179 | Phillips 66 | 45 668 | 7 M $ | 0,11 % |
| 180 | Valero Energy Corp | 34 226 | 7 M $ | 0,11 % |
| 181 | Sempra | 72 333 | 7 M $ | 0,10 % |
| 182 | Monster Beverage Corp | 81 325 | 6,9 M $ | 0,10 % |
| 183 | AutoZone Inc | 1 847 | 6,9 M $ | 0,10 % |
| 184 | Air Products and Chemicals Inc | 25 080 | 6,9 M $ | 0,10 % |
| 185 | Realty Income Corp | 102 576 | 6,9 M $ | 0,10 % |
| 186 | Robinhood Markets Inc | 89 633 | 6,8 M $ | 0,10 % |
| 187 | KKR & Co Inc | 76 868 | 6,7 M $ | 0,10 % |
| 188 | Marathon Petroleum Corp | 33 690 | 6,7 M $ | 0,10 % |
| 189 | Arthur J Gallagher & Co | 28 535 | 6,5 M $ | 0,10 % |
| 190 | Airbnb Inc | 48 056 | 6,5 M $ | 0,10 % |
| 191 | Zoetis Inc | 49 031 | 6,4 M $ | 0,10 % |
| 192 | Digital Realty Trust Inc | 36 130 | 6,4 M $ | 0,10 % |
| 193 | NXP Semiconductors NV | 27 968 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 194 | Vistra Corp | 36 322 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 195 | Ford Motor Co | 446 795 | 6,3 M $ | 0,09 % |
| 196 | Allstate Corp/The | 29 164 | 6,3 M $ | 0,09 % |
| 197 | Monolithic Power Systems Inc | 5 440 | 6,2 M $ | 0,09 % |
| 198 | Corteva Inc | 77 052 | 6,2 M $ | 0,09 % |
| 199 | Dominion Energy Inc | 97 546 | 6,2 M $ | 0,09 % |
| 200 | AMETEK Inc | 25 638 | 6,1 M $ | 0,09 % |