Portefeuille de Stock Index Fund
VALIC Co I ·505 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 6,6 Md $ · Dix premières lignes : 36.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,5 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- JE 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 499 | 6,6 Md $ | 99,58 % |
| 2 | IE | 2 | 13,3 M $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 8,1 M $ | 0,12 % |
| 4 | BM | 1 | 4 M $ | 0,06 % |
| 5 | JE | 1 | 2,4 M $ | 0,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cardinal Health, Inc. | 26 311 | 6 M $ | 0,09 % |
| 202 | Fastenal Co | 130 063 | 6 M $ | 0,09 % |
| 203 | Aflac Inc | 52 915 | 6 M $ | 0,09 % |
| 204 | United Rentals Inc | 7 111 | 6 M $ | 0,09 % |
| 205 | IDEXX Laboratories Inc | 9 095 | 6 M $ | 0,09 % |
| 206 | ONEOK Inc | 71 980 | 6 M $ | 0,09 % |
| 207 | Autodesk Inc | 23 792 | 5,8 M $ | 0,09 % |
| 208 | Keysight Technologies Inc | 19 025 | 5,8 M $ | 0,09 % |
| 209 | Carrier Global Corp | 89 656 | 5,8 M $ | 0,09 % |
| 210 | Targa Resources Corp | 24 396 | 5,8 M $ | 0,09 % |
| 211 | Target Corp | 50 414 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 212 | Edwards Lifesciences Corp | 66 070 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 213 | Exelon Corp | 115 440 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 214 | Teradyne Inc | 17 820 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 215 | Comfort Systems USA Inc | 3 960 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 216 | WW Grainger Inc | 4 943 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 217 | Fortinet Inc | 70 896 | 5,6 M $ | 0,08 % |
| 218 | Becton Dickinson & Co | 31 744 | 5,6 M $ | 0,08 % |
| 219 | Public Storage | 18 049 | 5,5 M $ | 0,08 % |
| 220 | Ciena Corp | 15 806 | 5,5 M $ | 0,08 % |
| 221 | Xcel Energy Inc | 66 030 | 5,5 M $ | 0,08 % |
| 222 | Entergy Corp | 50 937 | 5,5 M $ | 0,08 % |
| 223 | Chipotle Mexican Grill Inc | 146 240 | 5,4 M $ | 0,08 % |
| 224 | Apollo Global Management Inc | 52 007 | 5,4 M $ | 0,08 % |
| 225 | Yum! Brands Inc | 31 722 | 5,3 M $ | 0,08 % |
| 226 | Carvana Co | 15 913 | 5,3 M $ | 0,08 % |
| 227 | Rockwell Automation Inc | 12 851 | 5,2 M $ | 0,08 % |
| 228 | Republic Services Inc | 22 778 | 5,2 M $ | 0,08 % |
| 229 | Dell Technologies Inc | 34 176 | 5,1 M $ | 0,08 % |
| 230 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 19 154 | 5,1 M $ | 0,08 % |
| 231 | Sysco Corp | 54 919 | 5 M $ | 0,08 % |
| 232 | DR Horton Inc | 31 168 | 5 M $ | 0,08 % |
| 233 | Electronic Arts Inc | 24 767 | 5 M $ | 0,07 % |
| 234 | Fifth Third Bancorp | 99 678 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 235 | MSCI Inc | 8 605 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 236 | Public Service Enterprise Group Inc | 57 044 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 237 | PayPal Holdings Inc | 105 965 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 238 | American International Group Inc | 60 719 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 239 | Ameriprise Financial Inc | 10 375 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 240 | Axon Enterprise Inc | 8 973 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 241 | CBRE Group Inc | 32 793 | 4,8 M $ | 0,07 % |
| 242 | Delta Air Lines Inc | 72 208 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 243 | Garmin Ltd | 18 726 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 244 | Kroger Co/The | 69 279 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 245 | Keurig Dr Pepper Inc | 155 267 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 246 | Martin Marietta Materials Inc | 6 893 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 247 | Vulcan Materials Co | 14 971 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 248 | Nucor Corp | 26 007 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 249 | PG&E Corp | 241 505 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 250 | Ventas Inc | 53 209 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 251 | Coinbase Global Inc | 25 849 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 252 | eBay Inc | 49 856 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 253 | Nasdaq Inc | 51 669 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 254 | MetLife Inc | 62 196 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 255 | Consolidated Edison Inc | 39 725 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 256 | Microchip Technology Inc | 59 822 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 257 | Crown Castle Inc | 49 774 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 258 | Hartford Insurance Group Inc/The | 30 874 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 259 | WEC Energy Group Inc | 37 140 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 260 | EQT Corp | 70 268 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 261 | Occidental Petroleum Corp | 81 175 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 262 | GE HealthCare Technologies Inc | 51 119 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 263 | Roper Technologies Inc | 12 300 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 264 | ResMed Inc | 16 686 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 265 | Kimberly-Clark Corp | 37 891 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 266 | Kenvue Inc | 216 862 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 267 | Otis Worldwide Corp | 44 716 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 268 | Datadog Inc | 36 949 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 269 | Old Dominion Freight Line Inc | 20 323 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 270 | Take-Two Interactive Software Inc | 19 471 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 271 | State Street Corp | 31 992 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 272 | Arch Capital Group Ltd | 39 952 | 4 M $ | 0,06 % |
| 273 | Hershey Co/The | 16 784 | 4 M $ | 0,06 % |
| 274 | Agilent Technologies Inc | 32 252 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 275 | Dollar General Corp | 24 743 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 276 | Huntington Bancshares Inc/OH | 228 641 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 277 | Fiserv Inc | 61 556 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 278 | United Airlines Holdings Inc | 36 015 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 279 | Copart Inc | 100 076 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 280 | Block Inc | 59 794 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 281 | Ingersoll Rand Inc | 40 448 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 282 | Carnival Corp | 120 453 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 283 | NRG Energy Inc | 21 148 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 284 | Prudential Financial, Inc. | 38 373 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 285 | Archer-Daniels-Midland Co | 54 652 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 286 | Fair Isaac Corp | 2 662 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 287 | M&T Bank Corp | 17 263 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 288 | Diamondback Energy Inc | 21 501 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 289 | Iron Mountain Inc | 33 921 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 290 | EMCOR Group Inc | 5 013 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 291 | Teledyne Technologies Inc | 5 260 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 292 | Cboe Global Markets Inc | 11 887 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 293 | Tapestry Inc | 22 789 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 294 | VICI Properties Inc | 117 054 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 295 | Interactive Brokers Group Inc | 49 659 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 296 | DTE Energy Co | 23 772 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 297 | Ulta Beauty Inc | 5 142 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 298 | Texas Pacific Land Corp | 6 702 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 299 | Dover Corp | 15 562 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 300 | Extra Space Storage Inc | 23 225 | 3,5 M $ | 0,05 % |