Portfolio von Stock Index Fund
VALIC Co I ·505 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 36.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,5 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,5 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- JE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 499 | 6,6 Mrd. $ | 99,58 % |
| 2 | IE | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | BM | 1 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | JE | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cardinal Health, Inc. | 26.311 | 6 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Fastenal Co | 130.063 | 6 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Aflac Inc | 52.915 | 6 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | United Rentals Inc | 7.111 | 6 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | IDEXX Laboratories Inc | 9.095 | 6 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | ONEOK Inc | 71.980 | 6 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Autodesk Inc | 23.792 | 5,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Keysight Technologies Inc | 19.025 | 5,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Carrier Global Corp | 89.656 | 5,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Targa Resources Corp | 24.396 | 5,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | Target Corp | 50.414 | 5,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | Edwards Lifesciences Corp | 66.070 | 5,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Exelon Corp | 115.440 | 5,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | Teradyne Inc | 17.820 | 5,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | Comfort Systems USA Inc | 3.960 | 5,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | WW Grainger Inc | 4.943 | 5,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | Fortinet Inc | 70.896 | 5,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Becton Dickinson & Co | 31.744 | 5,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Public Storage | 18.049 | 5,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Ciena Corp | 15.806 | 5,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Xcel Energy Inc | 66.030 | 5,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Entergy Corp | 50.937 | 5,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Chipotle Mexican Grill Inc | 146.240 | 5,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Apollo Global Management Inc | 52.007 | 5,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Yum! Brands Inc | 31.722 | 5,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Carvana Co | 15.913 | 5,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | Rockwell Automation Inc | 12.851 | 5,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Republic Services Inc | 22.778 | 5,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | Dell Technologies Inc | 34.176 | 5,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 19.154 | 5,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | Sysco Corp | 54.919 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | DR Horton Inc | 31.168 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Electronic Arts Inc | 24.767 | 5 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Fifth Third Bancorp | 99.678 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | MSCI Inc | 8.605 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Public Service Enterprise Group Inc | 57.044 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | PayPal Holdings Inc | 105.965 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | American International Group Inc | 60.719 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Ameriprise Financial Inc | 10.375 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Axon Enterprise Inc | 8.973 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | CBRE Group Inc | 32.793 | 4,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | Delta Air Lines Inc | 72.208 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Garmin Ltd | 18.726 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Kroger Co/The | 69.279 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Keurig Dr Pepper Inc | 155.267 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Martin Marietta Materials Inc | 6.893 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Vulcan Materials Co | 14.971 | 4,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | Nucor Corp | 26.007 | 4,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | PG&E Corp | 241.505 | 4,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | Ventas Inc | 53.209 | 4,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | Coinbase Global Inc | 25.849 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | eBay Inc | 49.856 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | Nasdaq Inc | 51.669 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | MetLife Inc | 62.196 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | Consolidated Edison Inc | 39.725 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Microchip Technology Inc | 59.822 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | Crown Castle Inc | 49.774 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | Hartford Insurance Group Inc/The | 30.874 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 259 | WEC Energy Group Inc | 37.140 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 260 | EQT Corp | 70.268 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Occidental Petroleum Corp | 81.175 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | GE HealthCare Technologies Inc | 51.119 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Roper Technologies Inc | 12.300 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | ResMed Inc | 16.686 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Kimberly-Clark Corp | 37.891 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | Kenvue Inc | 216.862 | 4,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Otis Worldwide Corp | 44.716 | 4,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Datadog Inc | 36.949 | 4,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | Old Dominion Freight Line Inc | 20.323 | 4,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Take-Two Interactive Software Inc | 19.471 | 4,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | State Street Corp | 31.992 | 4,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Arch Capital Group Ltd | 39.952 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | Hershey Co/The | 16.784 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | Agilent Technologies Inc | 32.252 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | Dollar General Corp | 24.743 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Huntington Bancshares Inc/OH | 228.641 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | Fiserv Inc | 61.556 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | United Airlines Holdings Inc | 36.015 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Copart Inc | 100.076 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | Block Inc | 59.794 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | Ingersoll Rand Inc | 40.448 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | Carnival Corp | 120.453 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | NRG Energy Inc | 21.148 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 284 | Prudential Financial, Inc. | 38.373 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 285 | Archer-Daniels-Midland Co | 54.652 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 286 | Fair Isaac Corp | 2.662 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 287 | M&T Bank Corp | 17.263 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 288 | Diamondback Energy Inc | 21.501 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 289 | Iron Mountain Inc | 33.921 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 290 | EMCOR Group Inc | 5.013 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Teledyne Technologies Inc | 5.260 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | Cboe Global Markets Inc | 11.887 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Tapestry Inc | 22.789 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | VICI Properties Inc | 117.054 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Interactive Brokers Group Inc | 49.659 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | DTE Energy Co | 23.772 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Ulta Beauty Inc | 5.142 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Texas Pacific Land Corp | 6.702 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | Dover Corp | 15.562 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Extra Space Storage Inc | 23.225 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |