Portfolio von Systematic Core Fund
VALIC Co I ·366 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 682,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 7,4 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Industrie 3,0 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,2 %
- IE 0,5 %
- BM 0,5 %
- LU 0,4 %
- KY 0,2 %
- GG 0,1 %
- GB 0,1 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 355 | 669,4 Mio. $ | 98,19 % |
| 2 | IE | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | BM | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 4 | LU | 1 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 5 | KY | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | GG | 1 | 877.665,2 $ | 0,13 % |
| 7 | GB | 1 | 401.998,2 $ | 0,06 % |
| 8 | CH | 1 | 241.742,5 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 273.883 | 48,5 Mio. $ | 7,11 % |
| 2 | Apple Inc | 165.293 | 43,7 Mio. $ | 6,40 % |
| 3 | Microsoft Corp | 82.020 | 32,2 Mio. $ | 4,72 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 100.731 | 21,2 Mio. $ | 3,10 % |
| 5 | Alphabet Inc | 64.380 | 20,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 6 | Alphabet Inc | 52.543 | 16,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 23.488 | 15,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Broadcom Inc | 45.411 | 14,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 34.289 | 10,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 19.860 | 10 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 30.271 | 7,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 12 | Tesla Inc | 18.193 | 7,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 13 | Vanguard Russell 1000 | 22.993 | 7,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 6.631 | 7 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | Walmart Inc | 52.160 | 6,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 16 | Visa Inc | 19.081 | 6,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 17 | Mastercard Inc | 9.674 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 30.774 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 4.110 | 4,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 20 | AbbVie Inc | 17.506 | 4,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 26.163 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 22 | Cisco Systems, Inc. | 48.273 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | Netflix Inc | 35.446 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 24.351 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 25 | Tapestry Inc | 21.286 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | Bank of America Corp | 64.890 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 27 | Lam Research Corp | 13.668 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | US Foods Holding Corp | 31.280 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | Millicom International Cellular SA | 40.794 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 18.099 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | Incyte Corp | 28.570 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | Wells Fargo & Co | 35.505 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | Exelixis Inc | 65.537 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | Dollar General Corp | 18.263 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 35 | Kroger Co/The | 41.773 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 36 | Bristol-Myers Squibb Co | 45.404 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 22.760 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | Morgan Stanley | 16.788 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 14.654 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | Philip Morris International Inc. | 14.838 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Macy's Inc | 139.797 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Home Depot Inc/The | 7.254 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | Gap Inc/The | 98.197 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Dollar Tree Inc | 21.006 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 22.227 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Applied Materials Inc | 7.104 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Procter & Gamble Co/The | 15.748 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | EMCOR Group Inc | 3.632 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12.918 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | CH Robinson Worldwide Inc | 14.056 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | Ciena Corp | 7.415 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Allstate Corp/The | 11.778 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Hartford Insurance Group Inc/The | 17.132 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | UnitedHealth Group Inc | 8.131 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | GE Vernova Inc | 2.728 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | American Express Co | 7.560 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Progressive Corp/The | 10.902 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | Verizon Communications Inc | 46.059 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | New York Times Co/The | 28.764 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | Synchrony Financial | 32.868 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Dropbox Inc | 90.779 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Western Union Co/The | 233.708 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | AppLovin Corp | 5.155 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Cirrus Logic Inc | 15.859 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Travelers Cos Inc/The | 7.248 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Casey's General Stores Inc | 3.226 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Globe Life Inc | 15.061 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | QUALCOMM Inc | 15.341 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Electronic Arts Inc | 10.761 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | VeriSign Inc | 9.430 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Booking Holdings Inc | 507 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Ralph Lauren Corp | 5.900 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | Ulta Beauty Inc | 3.092 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | APA Corp | 69.507 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | Citigroup Inc | 19.153 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | AT&T Inc | 75.031 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | KLA Corp | 1.373 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Expedia Group Inc | 9.580 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Axis Capital Holdings Ltd | 18.908 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Dillard's Inc | 3.312 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | State Street Corp | 15.400 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Valmont Industries Inc | 4.227 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | United Therapeutics Corp | 3.826 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Altria Group, Inc. | 27.556 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Ubiquiti Inc | 2.479 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Virtu Financial Inc | 45.573 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Monster Beverage Corp | 22.017 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | International Business Machines Corp. | 7.627 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | AutoZone Inc | 484 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Northern Trust Corp | 12.696 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | O'Reilly Automotive Inc | 19.186 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Acuity Inc | 5.962 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | RingCentral Inc | 49.147 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | OneMain Holdings Inc | 32.417 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Etsy Inc | 32.079 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Henry Schein Inc | 21.350 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | W R Berkley Corp | 24.249 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Hanover Insurance Group Inc/The | 9.621 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Boston Beer Co Inc/The | 7.651 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Albertsons Cos Inc | 95.897 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |