Portefeuille de Systematic Core Fund
VALIC Co I · 366 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 682,6 M $ · Dix premières lignes : 34 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 25,4 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 7,4 %
- Consommation de base 5,0 %
- Industrie 3,0 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,1 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 24,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,2 %
- IE 0,5 %
- BM 0,5 %
- LU 0,4 %
- KY 0,2 %
- GG 0,1 %
- GB 0,1 %
- CH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 355 | 669,4 M $ | 98,19 % |
| IE | 2 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| BM | 3 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| LU | 1 | 3 M $ | 0,44 % |
| KY | 2 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| GG | 1 | 877,7 k $ | 0,13 % |
| GB | 1 | 402 k $ | 0,06 % |
| CH | 1 | 241,7 k $ | 0,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 273 883 | 48,5 M $ | 7,11 % |
| Apple Inc | 165 293 | 43,7 M $ | 6,40 % |
| Microsoft Corp | 82 020 | 32,2 M $ | 4,72 % |
| Amazon.com Inc | 100 731 | 21,2 M $ | 3,10 % |
| Alphabet Inc | 64 380 | 20,1 M $ | 2,94 % |
| Alphabet Inc | 52 543 | 16,4 M $ | 2,40 % |
| Meta Platforms Inc | 23 488 | 15,2 M $ | 2,23 % |
| Broadcom Inc | 45 411 | 14,5 M $ | 2,13 % |
| JPMorgan Chase & Co | 34 289 | 10,3 M $ | 1,51 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 19 860 | 10 M $ | 1,47 % |
| Johnson & Johnson | 30 271 | 7,5 M $ | 1,10 % |
| Tesla Inc | 18 193 | 7,3 M $ | 1,07 % |
| Vanguard Russell 1000 | 22 993 | 7,2 M $ | 1,05 % |
| Eli Lilly & Co | 6 631 | 7 M $ | 1,02 % |
| Walmart Inc | 52 160 | 6,7 M $ | 0,98 % |
| Visa Inc | 19 081 | 6,1 M $ | 0,89 % |
| Mastercard Inc | 9 674 | 5 M $ | 0,73 % |
| Exxon Mobil Corp | 30 774 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| Costco Wholesale Corp | 4 110 | 4,2 M $ | 0,61 % |
| AbbVie Inc | 17 506 | 4,1 M $ | 0,60 % |
| Gilead Sciences Inc | 26 163 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| Cisco Systems, Inc. | 48 273 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| Netflix Inc | 35 446 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| Palantir Technologies Inc | 24 351 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| Tapestry Inc | 21 286 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| Bank of America Corp | 64 890 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| Lam Research Corp | 13 668 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| US Foods Holding Corp | 31 280 | 3 M $ | 0,44 % |
| Millicom International Cellular SA | 40 794 | 3 M $ | 0,44 % |
| TJX Cos Inc/The | 18 099 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| Incyte Corp | 28 570 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| Wells Fargo & Co | 35 505 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| Exelixis Inc | 65 537 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| Dollar General Corp | 18 263 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| Kroger Co/The | 41 773 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 45 404 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| Merck & Co Inc | 22 760 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| Morgan Stanley | 16 788 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 14 654 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| Philip Morris International Inc. | 14 838 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| Macy's Inc | 139 797 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| Home Depot Inc/The | 7 254 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| Gap Inc/The | 98 197 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| Dollar Tree Inc | 21 006 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 22 227 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| Applied Materials Inc | 7 104 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| Procter & Gamble Co/The | 15 748 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| EMCOR Group Inc | 3 632 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 12 918 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 14 056 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| Ciena Corp | 7 415 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| Allstate Corp/The | 11 778 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 17 132 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| UnitedHealth Group Inc | 8 131 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| GE Vernova Inc | 2 728 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| American Express Co | 7 560 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| Progressive Corp/The | 10 902 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| Verizon Communications Inc | 46 059 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| New York Times Co/The | 28 764 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| Synchrony Financial | 32 868 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| Dropbox Inc | 90 779 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| Western Union Co/The | 233 708 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| AppLovin Corp | 5 155 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| Cirrus Logic Inc | 15 859 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| Travelers Cos Inc/The | 7 248 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| Casey's General Stores Inc | 3 226 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| Globe Life Inc | 15 061 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| QUALCOMM Inc | 15 341 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| Electronic Arts Inc | 10 761 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| VeriSign Inc | 9 430 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| Booking Holdings Inc | 507 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| Ralph Lauren Corp | 5 900 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| Ulta Beauty Inc | 3 092 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| APA Corp | 69 507 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| Citigroup Inc | 19 153 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| AT&T Inc | 75 031 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| KLA Corp | 1 373 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| Expedia Group Inc | 9 580 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 18 908 | 2 M $ | 0,29 % |
| Dillard's Inc | 3 312 | 2 M $ | 0,29 % |
| State Street Corp | 15 400 | 2 M $ | 0,29 % |
| Valmont Industries Inc | 4 227 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| United Therapeutics Corp | 3 826 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| Altria Group, Inc. | 27 556 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| Ubiquiti Inc | 2 479 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| Virtu Financial Inc | 45 573 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| Monster Beverage Corp | 22 017 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| International Business Machines Corp. | 7 627 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| AutoZone Inc | 484 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Northern Trust Corp | 12 696 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 19 186 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| Acuity Inc | 5 962 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| RingCentral Inc | 49 147 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| OneMain Holdings Inc | 32 417 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| Etsy Inc | 32 079 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| Henry Schein Inc | 21 350 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| W R Berkley Corp | 24 249 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 9 621 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 7 651 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| Albertsons Cos Inc | 95 897 | 1,7 M $ | 0,25 % |