Portefeuille de Systematic Core Fund
VALIC Co I · 366 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 682,6 M $ · Dix premières lignes : 34 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 25,4 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 7,4 %
- Consommation de base 5,0 %
- Industrie 3,0 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,1 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 24,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,2 %
- IE 0,5 %
- BM 0,5 %
- LU 0,4 %
- KY 0,2 %
- GG 0,1 %
- GB 0,1 %
- CH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 355 | 669,4 M $ | 98,19 % |
| IE | 2 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| BM | 3 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| LU | 1 | 3 M $ | 0,44 % |
| KY | 2 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| GG | 1 | 877,7 k $ | 0,13 % |
| GB | 1 | 402 k $ | 0,06 % |
| CH | 1 | 241,7 k $ | 0,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 14 746 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| Newmont Corp | 13 172 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 5 567 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| Performance Food Group Co | 17 539 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| Teradata Corp | 53 808 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| Chubb Ltd | 4 964 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| BorgWarner Inc | 29 350 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| Fox Corp | 29 508 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| Grand Canyon Education Inc | 10 445 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| CACI International Inc | 2 713 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| Old Republic International Corp | 38 434 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| Match Group Inc | 52 037 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 5 427 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| YETI Holdings Inc | 37 279 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 17 235 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| Coca-Cola Co/The | 19 816 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| Fox Corp | 30 724 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| Caterpillar Inc | 2 131 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| Lowe's Cos Inc | 5 962 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| Sysco Corp | 17 224 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 102 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| NewMarket Corp | 2 455 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 53 715 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Charles Schwab Corp/The | 15 799 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1 033 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Ameriprise Financial Inc | 3 120 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| Lincoln National Corp | 42 665 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| Reliance Inc | 4 550 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Rollins Inc | 23 349 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| F5 Inc | 5 178 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Mattel Inc | 82 361 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| Builders FirstSource Inc | 13 298 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| Genpact Ltd | 34 552 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| MGIC Investment Corp | 51 610 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 5 230 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| Mueller Industries Inc | 11 514 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| Wayfair Inc | 17 745 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| NRG Energy Inc | 7 568 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 19 377 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Fastenal Co | 28 953 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Nexstar Media Group Inc | 5 246 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Donaldson Co Inc | 14 184 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| SLM Corp | 69 877 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Rithm Capital Corp | 129 820 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| eBay Inc | 14 296 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Core & Main Inc | 23 959 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Travel + Leisure Co | 17 302 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Boyd Gaming Corp | 15 254 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Vontier Corp | 30 918 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Chemed Corp | 3 078 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| Primerica Inc | 4 895 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Envista Holdings Corp | 41 923 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| EOG Resources Inc | 9 869 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 12 370 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Uber Technologies Inc | 16 030 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Adobe Inc | 4 592 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Yum! Brands Inc | 7 102 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Humana Inc | 6 196 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| Pegasystems Inc | 26 825 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| Allegion plc | 7 276 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| Best Buy Co Inc | 18 575 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| Qorvo Inc | 13 876 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| Lyft Inc | 83 075 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| SharkNinja Inc | 9 309 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| HCA Healthcare Inc | 2 145 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| PepsiCo Inc | 6 668 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| WESCO International Inc | 3 908 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Popular Inc | 8 339 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| United Airlines Holdings Inc | 10 597 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Five Below Inc | 5 000 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| T-Mobile US Inc | 5 142 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| ADT Inc | 138 652 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Arch Capital Group Ltd | 11 036 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| LKQ Corp | 33 254 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| CME Group Inc | 3 436 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| SEI Investments Co | 13 490 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Cboe Global Markets Inc | 3 651 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Maplebear Inc | 27 692 | 1 M $ | 0,15 % |
| Williams-Sonoma Inc | 5 022 | 1 M $ | 0,15 % |
| Armstrong World Industries Inc | 5 925 | 1 M $ | 0,15 % |
| H&R Block Inc | 33 256 | 1 M $ | 0,15 % |
| Amphenol Corp | 6 916 | 1 M $ | 0,15 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 15 577 | 1 M $ | 0,15 % |
| CVS Health Corp | 12 464 | 995,9 k $ | 0,15 % |
| WW Grainger Inc | 865 | 990,2 k $ | 0,15 % |
| Crocs Inc | 10 838 | 983,1 k $ | 0,14 % |
| Roku Inc | 9 989 | 983 k $ | 0,14 % |
| Toro Co/The | 9 836 | 972,4 k $ | 0,14 % |
| Boston Scientific Corp | 12 590 | 967,5 k $ | 0,14 % |
| Aon PLC | 2 865 | 961,1 k $ | 0,14 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 12 934 | 955,4 k $ | 0,14 % |
| American Financial Group Inc/OH | 7 014 | 932,7 k $ | 0,14 % |
| Robinhood Markets Inc | 12 284 | 931,7 k $ | 0,14 % |
| CF Industries Holdings Inc | 9 303 | 926 k $ | 0,14 % |
| Quest Diagnostics Inc | 4 278 | 906,6 k $ | 0,13 % |
| PVH Corp | 12 980 | 890,4 k $ | 0,13 % |
| Globus Medical Inc | 9 279 | 885,8 k $ | 0,13 % |
| Columbia Sportswear Co | 14 268 | 883,8 k $ | 0,13 % |
| Amdocs Ltd | 12 574 | 877,7 k $ | 0,13 % |
| Lazard Inc | 17 228 | 871,7 k $ | 0,13 % |