Portefeuille de Systematic Core Fund
VALIC Co I · 366 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 682,6 M $ · Dix premières lignes : 34 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 25,4 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 7,4 %
- Consommation de base 5,0 %
- Industrie 3,0 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,1 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 24,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,2 %
- IE 0,5 %
- BM 0,5 %
- LU 0,4 %
- KY 0,2 %
- GG 0,1 %
- GB 0,1 %
- CH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 355 | 669,4 M $ | 98,19 % |
| IE | 2 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| BM | 3 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| LU | 1 | 3 M $ | 0,44 % |
| KY | 2 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| GG | 1 | 877,7 k $ | 0,13 % |
| GB | 1 | 402 k $ | 0,06 % |
| CH | 1 | 241,7 k $ | 0,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Aptiv PLC | 11 661 | 857,5 k $ | 0,13 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 2 981 | 842,4 k $ | 0,12 % |
| API Group Corp | 18 924 | 841,4 k $ | 0,12 % |
| Lululemon Athletica Inc | 4 510 | 835,1 k $ | 0,12 % |
| Flowers Foods Inc | 84 292 | 832,8 k $ | 0,12 % |
| Accenture PLC | 3 989 | 832,6 k $ | 0,12 % |
| Bath & Body Works Inc | 36 515 | 831,1 k $ | 0,12 % |
| Nutanix Inc | 21 513 | 823,5 k $ | 0,12 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 4 401 | 821,8 k $ | 0,12 % |
| Western Digital Corp | 2 938 | 821,8 k $ | 0,12 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 5 742 | 820,5 k $ | 0,12 % |
| Chevron Corp | 4 379 | 817,8 k $ | 0,12 % |
| Salesforce Inc | 4 196 | 817,3 k $ | 0,12 % |
| Raymond James Financial Inc | 5 311 | 813 k $ | 0,12 % |
| ResMed Inc | 3 172 | 812,9 k $ | 0,12 % |
| McKesson Corp | 823 | 812,6 k $ | 0,12 % |
| UGI Corp | 21 518 | 805 k $ | 0,12 % |
| Labcorp Holdings Inc | 2 759 | 797,7 k $ | 0,12 % |
| Snap-on Inc | 2 022 | 778,9 k $ | 0,11 % |
| Docusign Inc | 17 010 | 766,6 k $ | 0,11 % |
| Credit Acceptance Corp | 1 609 | 761,3 k $ | 0,11 % |
| Domino's Pizza Inc | 1 871 | 753,1 k $ | 0,11 % |
| Unum Group | 10 403 | 746,2 k $ | 0,11 % |
| East West Bancorp Inc | 6 815 | 745,9 k $ | 0,11 % |
| Zoom Communications Inc | 9 772 | 722,5 k $ | 0,11 % |
| McDonald's Corp. | 2 079 | 709,1 k $ | 0,10 % |
| Colgate-Palmolive Co | 7 134 | 707,3 k $ | 0,10 % |
| Otis Worldwide Corp | 7 605 | 703,9 k $ | 0,10 % |
| Illumina Inc | 5 154 | 693 k $ | 0,10 % |
| Chewy Inc | 25 218 | 691,5 k $ | 0,10 % |
| A O Smith Corp | 8 710 | 679,4 k $ | 0,10 % |
| Biogen Inc | 3 532 | 677,5 k $ | 0,10 % |
| Align Technology Inc | 3 531 | 671,2 k $ | 0,10 % |
| SoFi Technologies Inc | 37 758 | 670,6 k $ | 0,10 % |
| WEX Inc | 4 444 | 663 k $ | 0,10 % |
| Cincinnati Financial Corp | 3 972 | 651,3 k $ | 0,10 % |
| Corteva Inc | 8 120 | 650,6 k $ | 0,10 % |
| Murphy USA Inc | 1 664 | 650,2 k $ | 0,10 % |
| ROBLOX Corp | 9 456 | 649,2 k $ | 0,10 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 804 | 628,5 k $ | 0,09 % |
| Micron Technology Inc | 1 504 | 620,2 k $ | 0,09 % |
| Leidos Holdings Inc | 3 542 | 620,2 k $ | 0,09 % |
| Concentrix Corp | 18 874 | 619,1 k $ | 0,09 % |
| Devon Energy Corp | 14 214 | 618,7 k $ | 0,09 % |
| PayPal Holdings Inc | 13 342 | 616,5 k $ | 0,09 % |
| Medtronic PLC | 6 294 | 614,7 k $ | 0,09 % |
| Coupang Inc | 32 094 | 612,4 k $ | 0,09 % |
| Deckers Outdoor Corp | 5 193 | 609 k $ | 0,09 % |
| Hasbro Inc | 6 100 | 607,5 k $ | 0,09 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 2 066 | 593 k $ | 0,09 % |
| Masco Corp | 8 132 | 582,4 k $ | 0,09 % |
| News Corp | 21 652 | 579,8 k $ | 0,08 % |
| Markel Group Inc | 275 | 569,9 k $ | 0,08 % |
| Twilio Inc | 4 580 | 554 k $ | 0,08 % |
| Spotify Technology SA | 1 074 | 553 k $ | 0,08 % |
| Loews Corp | 4 922 | 541,5 k $ | 0,08 % |
| Ross Stores Inc | 2 577 | 529,9 k $ | 0,08 % |
| ExlService Holdings Inc | 16 938 | 529,3 k $ | 0,08 % |
| Fidelity National Financial Inc | 9 959 | 526,6 k $ | 0,08 % |
| Pinterest Inc | 30 567 | 523,6 k $ | 0,08 % |
| Natera Inc | 2 506 | 521,3 k $ | 0,08 % |
| Intuit Inc | 1 274 | 521,1 k $ | 0,08 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 380 | 519,3 k $ | 0,08 % |
| Moody's Corp | 1 079 | 515,3 k $ | 0,08 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 779 | 511,6 k $ | 0,07 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 522 | 506,7 k $ | 0,07 % |
| Cintas Corp | 2 497 | 502,2 k $ | 0,07 % |
| Autodesk Inc | 2 042 | 502,1 k $ | 0,07 % |
| NetApp Inc | 5 044 | 499,5 k $ | 0,07 % |
| Trane Technologies PLC | 1 039 | 480,4 k $ | 0,07 % |
| DoorDash Inc | 2 716 | 479,3 k $ | 0,07 % |
| Euronet Worldwide Inc | 6 880 | 478,5 k $ | 0,07 % |
| Thor Industries Inc | 4 974 | 478,2 k $ | 0,07 % |
| Willis Towers Watson PLC | 1 534 | 468,1 k $ | 0,07 % |
| IAC Inc | 12 101 | 463,7 k $ | 0,07 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 1 536 | 461,4 k $ | 0,07 % |
| Teradyne Inc | 1 436 | 459,6 k $ | 0,07 % |
| Veralto Corp | 4 664 | 454,4 k $ | 0,07 % |
| Fortinet Inc | 5 683 | 449,1 k $ | 0,07 % |
| Cardinal Health, Inc. | 1 959 | 449,1 k $ | 0,07 % |
| Annaly Capital Management Inc | 18 882 | 438,8 k $ | 0,06 % |
| Viatris Inc | 29 282 | 437,2 k $ | 0,06 % |
| Penske Automotive Group Inc | 2 752 | 433,5 k $ | 0,06 % |
| Keysight Technologies Inc | 1 400 | 430,3 k $ | 0,06 % |
| Amgen Inc | 1 077 | 418 k $ | 0,06 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 2 838 | 411,6 k $ | 0,06 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 14 581 | 402 k $ | 0,06 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 1 859 | 393,1 k $ | 0,06 % |
| Assurant Inc | 1 708 | 392,1 k $ | 0,06 % |
| Generac Holdings Inc | 1 725 | 388,8 k $ | 0,06 % |
| T Rowe Price Group Inc | 4 058 | 384 k $ | 0,06 % |
| Roivant Sciences Ltd | 13 234 | 383 k $ | 0,06 % |
| Organon & Co | 50 881 | 370,9 k $ | 0,05 % |
| Zions Bancorp NA | 6 403 | 366,8 k $ | 0,05 % |
| US Bancorp | 6 673 | 364,7 k $ | 0,05 % |
| Everpure Inc | 5 562 | 357,2 k $ | 0,05 % |
| AGCO Corp | 2 565 | 350,1 k $ | 0,05 % |
| Summit Therapeutics Inc | 20 458 | 339,4 k $ | 0,05 % |
| News Corp | 12 992 | 315,6 k $ | 0,05 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 2 764 | 302,6 k $ | 0,04 % |