Portefeuille de Systematic Core Fund
VALIC Co I ·366 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 682,6 M $ · Dix premières lignes : 34 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 25,4 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 7,4 %
- Consommation de base 5,0 %
- Industrie 3,0 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,1 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 24,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,2 %
- IE 0,5 %
- BM 0,5 %
- LU 0,4 %
- KY 0,2 %
- GG 0,1 %
- GB 0,1 %
- CH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 355 | 669,4 M $ | 98,19 % |
| IE | 2 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| BM | 3 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| LU | 1 | 3 M $ | 0,44 % |
| KY | 2 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| GG | 1 | 877,7 k $ | 0,13 % |
| GB | 1 | 402 k $ | 0,06 % |
| CH | 1 | 241,7 k $ | 0,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| XP Inc | 13 930 | 299,9 k $ | 0,04 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 19 973 | 299,2 k $ | 0,04 % |
| Vertiv Holdings Co | 1 167 | 297,5 k $ | 0,04 % |
| Dell Technologies Inc | 1 999 | 296 k $ | 0,04 % |
| Gartner Inc | 1 787 | 280,9 k $ | 0,04 % |
| NVR Inc | 37 | 278,2 k $ | 0,04 % |
| FedEx Corp | 711 | 275,2 k $ | 0,04 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1 371 | 271,7 k $ | 0,04 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 724 | 268,2 k $ | 0,04 % |
| Arista Networks Inc | 2 005 | 267,7 k $ | 0,04 % |
| Skyworks Solutions Inc | 4 401 | 262,2 k $ | 0,04 % |
| Bank OZK | 5 569 | 259,3 k $ | 0,04 % |
| Aflac Inc | 2 247 | 253,8 k $ | 0,04 % |
| Walt Disney Co/The | 2 387 | 253,1 k $ | 0,04 % |
| Appfolio Inc | 1 409 | 250,5 k $ | 0,04 % |
| ITT Inc | 1 227 | 248,4 k $ | 0,04 % |
| NOV Inc | 12 096 | 245,1 k $ | 0,04 % |
| On Holding AG | 5 201 | 241,7 k $ | 0,04 % |
| CRH PLC | 2 004 | 240,4 k $ | 0,04 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 1 876 | 235,1 k $ | 0,03 % |
| Block Inc | 3 561 | 226,8 k $ | 0,03 % |
| Carnival Corp | 6 683 | 210,8 k $ | 0,03 % |
| MetLife Inc | 2 911 | 209,8 k $ | 0,03 % |
| Reddit Inc | 1 438 | 209,7 k $ | 0,03 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 16 876 | 208,1 k $ | 0,03 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 1 229 | 199,3 k $ | 0,03 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2 456 | 193,6 k $ | 0,03 % |
| Cummins Inc | 324 | 189,2 k $ | 0,03 % |
| Medpace Holdings Inc | 408 | 184,3 k $ | 0,03 % |
| Valero Energy Corp | 850 | 173,9 k $ | 0,03 % |
| Crown Holdings Inc | 1 507 | 172,7 k $ | 0,03 % |
| Graco Inc | 1 835 | 172,3 k $ | 0,03 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 2 769 | 170,9 k $ | 0,03 % |
| Dolby Laboratories Inc | 2 559 | 170,4 k $ | 0,03 % |
| Target Corp | 1 490 | 169,5 k $ | 0,02 % |
| AGNC Investment Corp | 14 877 | 166,8 k $ | 0,02 % |
| Unity Software Inc | 9 038 | 164,8 k $ | 0,02 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 3 807 | 164,3 k $ | 0,02 % |
| Inspire Medical Systems Inc | 2 541 | 163,9 k $ | 0,02 % |
| Jabil Inc | 605 | 160,3 k $ | 0,02 % |
| Ovintiv Inc | 2 947 | 149,1 k $ | 0,02 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 744 | 149 k $ | 0,02 % |
| Elevance Health Inc | 447 | 143 k $ | 0,02 % |
| BellRing Brands Inc | 7 544 | 138,7 k $ | 0,02 % |
| Genuine Parts Co | 1 158 | 138,1 k $ | 0,02 % |
| Evercore Inc | 436 | 134,7 k $ | 0,02 % |
| Apellis Pharmaceuticals Inc | 6 259 | 131,2 k $ | 0,02 % |
| Curtiss-Wright Corp | 180 | 126,1 k $ | 0,02 % |
| Ingredion Inc | 999 | 117,3 k $ | 0,02 % |
| First Horizon Corp | 4 600 | 109,4 k $ | 0,02 % |
| Tempus AI Inc | 1 952 | 103,9 k $ | 0,02 % |
| Cigna Group/The | 354 | 102,6 k $ | 0,02 % |
| Encompass Health Corp | 894 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| Ecolab Inc | 302 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| RPM International Inc | 808 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| Oracle Corp | 626 | 91 k $ | 0,01 % |
| Coterra Energy Inc | 2 795 | 85,5 k $ | 0,01 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 228 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 207 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| Illinois Tool Works Inc | 277 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| GCI Liberty Inc | 1 966 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| GCI Liberty Inc | 1 945 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| TopBuild Corp | 169 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| Workday Inc | 519 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| Robert Half Inc | 2 816 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| Insulet Corp | 271 | 66,8 k $ | 0,01 % |