Portfolio von SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
SEASONS SERIES TRUST ·772 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 182,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,7 %
- Finanzen 8,1 %
- Industrie 8,0 %
- Versorger 7,1 %
- Energie 6,6 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Gesundheit 3,4 %
- Immobilien 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Kommunikation 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 44,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,1 %
- CA 1,5 %
- IE 1,5 %
- GB 1,1 %
- BM 0,8 %
- SG 0,5 %
- IL 0,4 %
- NL 0,3 %
- FI 0,3 %
- FR 0,2 %
- JE 0,1 %
- DE 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 723 | 167,1 Mio. $ | 93,08 % |
| 2 | CA | 9 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | IE | 6 | 2,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | GB | 6 | 2 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | BM | 8 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | SG | 1 | 982.947,4 $ | 0,55 % |
| 7 | IL | 2 | 666.518,3 $ | 0,37 % |
| 8 | NL | 3 | 560.138,1 $ | 0,31 % |
| 9 | FI | 1 | 535.492,8 $ | 0,30 % |
| 10 | FR | 1 | 299.004 $ | 0,17 % |
| 11 | JE | 3 | 262.793,1 $ | 0,15 % |
| 12 | DE | 1 | 162.206 $ | 0,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corning Inc | 18.638 | 2,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 2 | L3Harris Technologies Inc | 4.798 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 3 | PG&E Corp | 91.283 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Baker Hughes Co | 23.457 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 64.827 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Western Digital Corp | 5.058 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Phillips 66 | 7.285 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | Valero Energy Corp | 5.255 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Sandisk Corp/DE | 2.017 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | CenterPoint Energy Inc | 29.587 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 11 | Fifth Third Bancorp | 26.148 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | TechnipFMC PLC | 17.344 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 13 | Cooper Cos Inc/The | 16.552 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 14 | Ventas Inc | 14.410 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 15 | Willis Towers Watson PLC | 3.839 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 16 | PulteGroup Inc | 9.435 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 17 | Assurant Inc | 5.062 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 18 | Aramark | 27.060 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | American International Group Inc | 14.512 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | StandardAero Inc | 42.186 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 21 | Ameren Corp | 9.739 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | International Paper Co | 28.894 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 23 | Fortive Corp | 18.599 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 24 | AGCO Corp | 8.841 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 25 | Voya Financial Inc | 14.789 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 26 | Jones Lang LaSalle Inc | 3.294 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 27 | Consolidated Edison Inc | 8.808 | 996.889,4 $ | 0,55 % |
| 28 | FirstEnergy Corp | 19.419 | 983.766,5 $ | 0,54 % |
| 29 | Flex Ltd | 15.016 | 982.947,4 $ | 0,54 % |
| 30 | Entegris Inc | 8.280 | 970.747,2 $ | 0,53 % |
| 31 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.873 | 967.901,4 $ | 0,53 % |
| 32 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7.101 | 960.268,2 $ | 0,53 % |
| 33 | Advance Auto Parts Inc | 18.160 | 957.940 $ | 0,53 % |
| 34 | Marathon Petroleum Corp | 3.815 | 931.546,7 $ | 0,51 % |
| 35 | Middleby Corp/The | 6.998 | 927.794,8 $ | 0,51 % |
| 36 | Digital Realty Trust Inc | 5.111 | 921.053,3 $ | 0,51 % |
| 37 | Corpay Inc | 3.122 | 908.470,8 $ | 0,50 % |
| 38 | Keysight Technologies Inc | 3.202 | 904.148,7 $ | 0,50 % |
| 39 | Lazard Inc | 21.055 | 894.416,4 $ | 0,49 % |
| 40 | Southwest Airlines Co | 23.804 | 894.316,3 $ | 0,49 % |
| 41 | API Group Corp | 21.966 | 890.062,3 $ | 0,49 % |
| 42 | Lamb Weston Holdings Inc | 20.879 | 882.346,5 $ | 0,48 % |
| 43 | Hexcel Corp | 10.897 | 881.894,2 $ | 0,48 % |
| 44 | Ross Stores Inc | 4.067 | 881.034,2 $ | 0,48 % |
| 45 | Diamondback Energy Inc | 4.364 | 863.155,6 $ | 0,47 % |
| 46 | Public Service Enterprise Group Inc | 10.541 | 853.294 $ | 0,47 % |
| 47 | Sun Communities Inc | 6.704 | 844.435,8 $ | 0,46 % |
| 48 | Allstate Corp/The | 4.012 | 831.848,1 $ | 0,46 % |
| 49 | TE Connectivity PLC | 3.948 | 825.211 $ | 0,45 % |
| 50 | Northern Trust Corp | 5.738 | 800.852,7 $ | 0,44 % |
| 51 | M&T Bank Corp | 3.836 | 792.977,9 $ | 0,44 % |
| 52 | Agilent Technologies Inc | 6.924 | 789.197,5 $ | 0,43 % |
| 53 | Raymond James Financial Inc | 5.345 | 773.902,6 $ | 0,43 % |
| 54 | DuPont de Nemours Inc | 16.696 | 764.676,8 $ | 0,42 % |
| 55 | CMS Energy Corp | 9.771 | 758.034,2 $ | 0,42 % |
| 56 | Regency Centers Corp | 10.011 | 757.432,3 $ | 0,42 % |
| 57 | Saia Inc | 2.145 | 753.495,6 $ | 0,41 % |
| 58 | Colgate-Palmolive Co | 8.619 | 734.597,4 $ | 0,40 % |
| 59 | US Foods Holding Corp | 7.946 | 732.700,7 $ | 0,40 % |
| 60 | Waters Corp | 2.460 | 732.588 $ | 0,40 % |
| 61 | Rexford Industrial Realty Inc | 22.291 | 729.584,4 $ | 0,40 % |
| 62 | eBay Inc | 7.985 | 726.794,7 $ | 0,40 % |
| 63 | Alliant Energy Corp | 10.000 | 717.600 $ | 0,39 % |
| 64 | Teradyne Inc | 2.418 | 716.840,3 $ | 0,39 % |
| 65 | Expand Energy Corp | 6.528 | 716.643,8 $ | 0,39 % |
| 66 | Targa Resources Corp | 2.857 | 716.335,6 $ | 0,39 % |
| 67 | Popular Inc | 5.280 | 708.417,6 $ | 0,39 % |
| 68 | Equity Residential | 11.810 | 698.561,5 $ | 0,38 % |
| 69 | Hanover Insurance Group Inc/The | 4.023 | 697.387,1 $ | 0,38 % |
| 70 | Dominion Energy Inc | 11.211 | 693.064 $ | 0,38 % |
| 71 | Lincoln National Corp | 19.477 | 691.433,5 $ | 0,38 % |
| 72 | CDW Corp/DE | 5.710 | 691.024,2 $ | 0,38 % |
| 73 | Sensata Technologies Holding PLC | 19.542 | 688.269,2 $ | 0,38 % |
| 74 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 32.051 | 687.494 $ | 0,38 % |
| 75 | Kenvue Inc | 39.853 | 687.065,7 $ | 0,38 % |
| 76 | Delta Air Lines Inc | 10.243 | 680.954,6 $ | 0,37 % |
| 77 | Esab Corp | 6.951 | 671.883,7 $ | 0,37 % |
| 78 | Westlake Corp | 5.748 | 671.481,4 $ | 0,37 % |
| 79 | SLM Corp | 31.249 | 669.041,1 $ | 0,37 % |
| 80 | Coherent Corp | 2.766 | 658.888,9 $ | 0,36 % |
| 81 | Extra Space Storage Inc | 5.016 | 657.748,1 $ | 0,36 % |
| 82 | Ferguson Enterprises Inc | 2.801 | 653.361,3 $ | 0,36 % |
| 83 | nVent Electric PLC | 5.468 | 646.755 $ | 0,36 % |
| 84 | Atmos Energy Corp | 3.425 | 632.666 $ | 0,35 % |
| 85 | Viper Energy Inc | 13.228 | 621.583,7 $ | 0,34 % |
| 86 | VICI Properties Inc | 22.741 | 621.284,1 $ | 0,34 % |
| 87 | Ovintiv Inc | 10.465 | 621.202,4 $ | 0,34 % |
| 88 | Nucor Corp | 3.659 | 618.736,9 $ | 0,34 % |
| 89 | Allegion plc | 4.253 | 617.918,4 $ | 0,34 % |
| 90 | Regions Financial Corp | 23.569 | 615.622,3 $ | 0,34 % |
| 91 | Aptiv PLC | 8.773 | 609.197,1 $ | 0,33 % |
| 92 | KeyCorp | 30.290 | 607.314,5 $ | 0,33 % |
| 93 | Columbia Banking System Inc | 21.649 | 593.832,1 $ | 0,33 % |
| 94 | MKS Inc | 2.536 | 582.798,2 $ | 0,32 % |
| 95 | Block Inc | 9.643 | 580.315,7 $ | 0,32 % |
| 96 | Pinnacle West Capital Corp. | 5.728 | 577.096 $ | 0,32 % |
| 97 | WP Carey Inc | 8.379 | 569.436,8 $ | 0,31 % |
| 98 | Brixmor Property Group Inc | 19.306 | 556.012,8 $ | 0,31 % |
| 99 | Hubbell Inc | 1.122 | 550.610,3 $ | 0,30 % |
| 100 | Jacobs Solutions Inc | 4.285 | 545.394,8 $ | 0,30 % |