Portfolio von SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
SEASONS SERIES TRUST ·772 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 182,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,7 %
- Finanzen 8,1 %
- Industrie 8,0 %
- Versorger 7,1 %
- Energie 6,6 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Gesundheit 3,4 %
- Immobilien 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Kommunikation 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 44,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,1 %
- CA 1,5 %
- IE 1,5 %
- GB 1,1 %
- BM 0,8 %
- SG 0,5 %
- IL 0,4 %
- NL 0,3 %
- FI 0,3 %
- FR 0,2 %
- JE 0,1 %
- DE 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 723 | 167,1 Mio. $ | 93,08 % |
| 2 | CA | 9 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | IE | 6 | 2,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | GB | 6 | 2 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | BM | 8 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | SG | 1 | 982.947,4 $ | 0,55 % |
| 7 | IL | 2 | 666.518,3 $ | 0,37 % |
| 8 | NL | 3 | 560.138,1 $ | 0,31 % |
| 9 | FI | 1 | 535.492,8 $ | 0,30 % |
| 10 | FR | 1 | 299.004 $ | 0,17 % |
| 11 | JE | 3 | 262.793,1 $ | 0,15 % |
| 12 | DE | 1 | 162.206 $ | 0,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Viatris Inc | 40.289 | 544.304,4 $ | 0,30 % |
| 102 | Labcorp Holdings Inc | 2.020 | 538.956,2 $ | 0,30 % |
| 103 | Global Payments Inc | 7.987 | 537.525,1 $ | 0,30 % |
| 104 | Stora Enso Oyj | 45.461 | 535.492,8 $ | 0,29 % |
| 105 | Ingersoll Rand Inc | 6.662 | 533.759,4 $ | 0,29 % |
| 106 | Equity LifeStyle Properties Inc | 8.320 | 519.334,4 $ | 0,29 % |
| 107 | Cenovus Energy Inc | 19.513 | 517.679,9 $ | 0,28 % |
| 108 | Otis Worldwide Corp | 6.703 | 516.667,2 $ | 0,28 % |
| 109 | Sempra | 5.308 | 515.778,4 $ | 0,28 % |
| 110 | CSX Corp | 12.557 | 515.464,9 $ | 0,28 % |
| 111 | JBT Marel Corp | 4.029 | 515.188,2 $ | 0,28 % |
| 112 | Leidos Holdings Inc | 3.309 | 514.615,7 $ | 0,28 % |
| 113 | Pentair PLC | 5.863 | 510.725,9 $ | 0,28 % |
| 114 | Humana Inc | 2.944 | 510.460,2 $ | 0,28 % |
| 115 | East West Bancorp Inc | 4.779 | 510.206 $ | 0,28 % |
| 116 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.713 | 509.155 $ | 0,28 % |
| 117 | SS&C Technologies Holdings Inc | 7.535 | 509.140 $ | 0,28 % |
| 118 | STERIS PLC | 2.254 | 498.427 $ | 0,27 % |
| 119 | Eastman Chemical Co | 6.525 | 497.988 $ | 0,27 % |
| 120 | TransUnion | 7.098 | 491.110,6 $ | 0,27 % |
| 121 | Knife River Corp | 6.014 | 491.043,1 $ | 0,27 % |
| 122 | Procore Technologies Inc | 8.468 | 482.676 $ | 0,27 % |
| 123 | Sysco Corp | 6.756 | 481.905,5 $ | 0,26 % |
| 124 | Fidelity National Information Services Inc | 10.230 | 479.889,3 $ | 0,26 % |
| 125 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.221 | 478.339 $ | 0,26 % |
| 126 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.245 | 475.715,5 $ | 0,26 % |
| 127 | Textron Inc | 5.390 | 471.948,4 $ | 0,26 % |
| 128 | Keurig Dr Pepper Inc | 17.839 | 469.700,9 $ | 0,26 % |
| 129 | Plains GP Holdings LP | 19.248 | 467.341,4 $ | 0,26 % |
| 130 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.918 | 464.792,3 $ | 0,26 % |
| 131 | Hyatt Hotels Corp | 3.225 | 463.722,8 $ | 0,25 % |
| 132 | International Flavors & Fragrances Inc | 6.386 | 463.304,3 $ | 0,25 % |
| 133 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 7.544 | 462.824,4 $ | 0,25 % |
| 134 | Essex Property Trust Inc | 1.911 | 462.462 $ | 0,25 % |
| 135 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.078 | 459.152,8 $ | 0,25 % |
| 136 | Viking Holdings Ltd | 6.238 | 458.368,2 $ | 0,25 % |
| 137 | Cummins Inc | 844 | 454.088,9 $ | 0,25 % |
| 138 | Belden Inc | 3.938 | 452.200,5 $ | 0,25 % |
| 139 | Omnicom Group Inc | 6.001 | 451.935,3 $ | 0,25 % |
| 140 | ARC Resources Ltd | 21.700 | 451.595,9 $ | 0,25 % |
| 141 | Synchrony Financial | 6.616 | 450.020,3 $ | 0,25 % |
| 142 | Evergy Inc | 5.483 | 449.167,4 $ | 0,25 % |
| 143 | Ralph Lauren Corp | 1.304 | 448.563 $ | 0,25 % |
| 144 | Flowserve Corp | 6.102 | 448.558 $ | 0,25 % |
| 145 | WW Grainger Inc | 411 | 448.322,9 $ | 0,25 % |
| 146 | Avery Dennison Corp | 2.596 | 448.277,3 $ | 0,25 % |
| 147 | Biogen Inc | 2.430 | 445.491,9 $ | 0,24 % |
| 148 | GE HealthCare Technologies Inc | 6.244 | 444.447,9 $ | 0,24 % |
| 149 | Tyson Foods Inc | 6.874 | 440.417,2 $ | 0,24 % |
| 150 | Healthcare Realty Trust Inc | 25.904 | 440.109 $ | 0,24 % |
| 151 | Tidewater Inc | 5.105 | 426.522,8 $ | 0,23 % |
| 152 | Qnity Electronics Inc | 3.672 | 423.675,4 $ | 0,23 % |
| 153 | Brunswick Corp/DE | 5.807 | 422.517,3 $ | 0,23 % |
| 154 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.451 | 421.436,1 $ | 0,23 % |
| 155 | Everest Group Ltd | 1.289 | 421.309,7 $ | 0,23 % |
| 156 | National Fuel Gas Co | 4.478 | 420.752,9 $ | 0,23 % |
| 157 | Western Alliance Bancorp | 5.870 | 415.889,5 $ | 0,23 % |
| 158 | First Advantage Corp | 35.222 | 414.210,7 $ | 0,23 % |
| 159 | Cheniere Energy Inc | 1.459 | 414.005,8 $ | 0,23 % |
| 160 | Amcor PLC | 10.411 | 413.837,3 $ | 0,23 % |
| 161 | Centene Corp | 12.633 | 413.604,4 $ | 0,23 % |
| 162 | Burlington Stores Inc | 1.258 | 409.328 $ | 0,22 % |
| 163 | Universal Health Services Inc | 2.286 | 409.125,4 $ | 0,22 % |
| 164 | ITT Inc | 2.147 | 409.067,9 $ | 0,22 % |
| 165 | LKQ Corp | 13.919 | 408.801 $ | 0,22 % |
| 166 | Annaly Capital Management Inc | 19.202 | 406.122,3 $ | 0,22 % |
| 167 | Global-e Online Ltd | 13.136 | 405.245,6 $ | 0,22 % |
| 168 | GFL Environmental Inc | 9.687 | 404.141,6 $ | 0,22 % |
| 169 | Kinder Morgan, Inc. | 11.932 | 400.080 $ | 0,22 % |
| 170 | Warner Bros Discovery Inc | 14.291 | 392.430,9 $ | 0,22 % |
| 171 | Franco-Nevada Corp | 1.574 | 389.737,8 $ | 0,21 % |
| 172 | Cencora Inc | 1.229 | 386.078,1 $ | 0,21 % |
| 173 | Stanley Black & Decker Inc | 5.409 | 384.363,5 $ | 0,21 % |
| 174 | Chord Energy Corp | 2.670 | 379.620,6 $ | 0,21 % |
| 175 | RadNet Inc | 6.746 | 377.033,9 $ | 0,21 % |
| 176 | Carlyle Group Inc/The | 7.787 | 376.812,9 $ | 0,21 % |
| 177 | PACCAR Inc | 3.256 | 376.068 $ | 0,21 % |
| 178 | Invesco Ltd | 15.461 | 375.547,7 $ | 0,21 % |
| 179 | Ingredion Inc | 3.329 | 375.045,1 $ | 0,21 % |
| 180 | Vornado Realty Trust | 14.429 | 375.009,7 $ | 0,21 % |
| 181 | Nordson Corp | 1.405 | 373.814,3 $ | 0,21 % |
| 182 | Brown & Brown Inc | 5.730 | 373.653,3 $ | 0,21 % |
| 183 | NXP Semiconductors NV | 1.898 | 373.640,3 $ | 0,21 % |
| 184 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3.779 | 371.929,2 $ | 0,20 % |
| 185 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 61.759 | 370.554 $ | 0,20 % |
| 186 | Owens Corning | 3.396 | 367.515,1 $ | 0,20 % |
| 187 | SiteOne Landscape Supply Inc | 2.758 | 367.117,4 $ | 0,20 % |
| 188 | Docusign Inc | 7.736 | 366.763,8 $ | 0,20 % |
| 189 | Albertsons Cos Inc | 21.293 | 362.832,7 $ | 0,20 % |
| 190 | Marqeta Inc | 88.397 | 360.659,8 $ | 0,20 % |
| 191 | Becton Dickinson & Co | 2.292 | 360.371,2 $ | 0,20 % |
| 192 | Corteva Inc | 4.153 | 347.647,6 $ | 0,19 % |
| 193 | Novanta Inc | 2.938 | 347.007,2 $ | 0,19 % |
| 194 | ONEOK Inc | 3.831 | 346.284,1 $ | 0,19 % |
| 195 | Zscaler Inc | 2.468 | 346.235,7 $ | 0,19 % |
| 196 | FedEx Corp | 967 | 344.426,1 $ | 0,19 % |
| 197 | Realty Income Corp | 5.617 | 343.648,1 $ | 0,19 % |
| 198 | StepStone Group Inc | 7.113 | 339.432,4 $ | 0,19 % |
| 199 | Ashland Inc | 6.070 | 337.552,7 $ | 0,19 % |
| 200 | Ciena Corp | 867 | 336.595,4 $ | 0,18 % |