Portfolio von Emerging Economies Fund
VALIC Co I ·487 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 941,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Kommunikation 5,1 %
- Finanzen 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Fonds 1,7 %
- Energie 0,8 %
- Versorger 0,5 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 53,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,6 %
- HKD 19,1 %
- KRW 17,5 %
- INR 12,1 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 3,8 %
- SAR 2,7 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,6 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,3 %
- BRL 1,2 %
- IDR 1,1 %
- PLN 0,9 %
- QAR 0,7 %
- HUF 0,5 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- KWD 0,3 %
- EUR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 22,8 %
- KR 18,1 %
- HK 17,0 %
- IN 12,4 %
- CN 5,5 %
- ZA 3,2 %
- US 3,0 %
- SA 2,7 %
- BR 1,8 %
- MX 1,6 %
- AE 1,6 %
- KY 1,5 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 61 | 210,5 Mio. $ | 22,76 % |
| 2 | KR | 69 | 167,7 Mio. $ | 18,14 % |
| 3 | HK | 66 | 157,6 Mio. $ | 17,04 % |
| 4 | IN | 110 | 114,4 Mio. $ | 12,37 % |
| 5 | CN | 43 | 51,3 Mio. $ | 5,55 % |
| 6 | ZA | 18 | 29,9 Mio. $ | 3,23 % |
| 7 | US | 8 | 28,2 Mio. $ | 3,05 % |
| 8 | SA | 15 | 24,8 Mio. $ | 2,68 % |
| 9 | BR | 16 | 16,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | MX | 8 | 15 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | AE | 8 | 14,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | KY | 11 | 14 Mio. $ | 1,51 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Lupin Ltd | 22.994 | 580.206,7 $ | 0,06 % |
| 302 | Cogna Educacao SA | 847.304 | 578.477,3 $ | 0,06 % |
| 303 | Guangdong Investment Ltd | 592.000 | 577.365,3 $ | 0,06 % |
| 304 | Zijin Mining Group Co Ltd | 99.900 | 576.315,3 $ | 0,06 % |
| 305 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 311.400 | 570.619,9 $ | 0,06 % |
| 306 | BNK Financial Group Inc | 40.417 | 559.965,8 $ | 0,06 % |
| 307 | Astra International Tbk PT | 1.404.300 | 559.123,3 $ | 0,06 % |
| 308 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 120.000 | 551.269,3 $ | 0,06 % |
| 309 | GC Biopharma Corp | 4.685 | 550.735,8 $ | 0,06 % |
| 310 | Eo Technics Co Ltd | 1.887 | 548.981,2 $ | 0,06 % |
| 311 | China Airlines Ltd | 814.000 | 547.637,9 $ | 0,06 % |
| 312 | Larsen & Toubro Ltd | 11.673 | 541.627,2 $ | 0,06 % |
| 313 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 90.600 | 539.315,6 $ | 0,06 % |
| 314 | LG Energy Solution Ltd | 1.795 | 532.822,4 $ | 0,06 % |
| 315 | Kangwon Land Inc | 40.095 | 530.976,5 $ | 0,06 % |
| 316 | China East Education Holdings Ltd | 625.000 | 519.275,5 $ | 0,06 % |
| 317 | Natco Pharma Ltd | 47.688 | 517.366,4 $ | 0,06 % |
| 318 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 618 | 513.389 $ | 0,05 % |
| 319 | LS Electric Co Ltd | 938 | 513.177,6 $ | 0,05 % |
| 320 | Eicher Motors Ltd | 5.735 | 505.190 $ | 0,05 % |
| 321 | JB Financial Group Co Ltd | 22.860 | 504.556,8 $ | 0,05 % |
| 322 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 196.000 | 501.562 $ | 0,05 % |
| 323 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 22.116 | 498.367,8 $ | 0,05 % |
| 324 | TCL Electronics Holdings Ltd | 313.000 | 491.300,5 $ | 0,05 % |
| 325 | Innodisk Corp | 20.000 | 490.531,1 $ | 0,05 % |
| 326 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 302.000 | 490.299,4 $ | 0,05 % |
| 327 | WuXi AppTec Co Ltd | 34.000 | 486.068,5 $ | 0,05 % |
| 328 | Tata Elxsi Ltd | 9.744 | 482.400,4 $ | 0,05 % |
| 329 | King Yuan Electronics Co Ltd | 46.000 | 481.649,6 $ | 0,05 % |
| 330 | HDFC Bank Ltd | 14.923 | 475.297,6 $ | 0,05 % |
| 331 | Dalmia Bharat Ltd | 21.741 | 475.129 $ | 0,05 % |
| 332 | ICICI Bank Ltd | 15.560 | 474.735,6 $ | 0,05 % |
| 333 | Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd | 61.300 | 472.478,7 $ | 0,05 % |
| 334 | WONIK IPS Co Ltd | 5.403 | 471.753,1 $ | 0,05 % |
| 335 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 17.535 | 471.641,2 $ | 0,05 % |
| 336 | SooChow Securities Co Ltd | 346.600 | 469.669,6 $ | 0,05 % |
| 337 | Keymed Biosciences Inc | 70.500 | 467.242,5 $ | 0,05 % |
| 338 | Merry Electronics Co Ltd | 154.000 | 466.696,7 $ | 0,05 % |
| 339 | NCSoft Corp | 2.904 | 466.335,8 $ | 0,05 % |
| 340 | Banco Bradesco SA | 113.200 | 462.988 $ | 0,05 % |
| 341 | Regional SAB de CV | 49.145 | 459.289,7 $ | 0,05 % |
| 342 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 2.841 | 454.244 $ | 0,05 % |
| 343 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 3.199.700 | 454.237,2 $ | 0,05 % |
| 344 | Yes Bank Ltd | 1.976.899 | 449.807,6 $ | 0,05 % |
| 345 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 29.102 | 445.260,6 $ | 0,05 % |
| 346 | KIWOOM Securities Co Ltd | 1.373 | 444.781,4 $ | 0,05 % |
| 347 | Riyad Bank | 60.185 | 444.680,4 $ | 0,05 % |
| 348 | KB Financial Group Inc | 4.040 | 444.400 $ | 0,05 % |
| 349 | Weichai Power Co Ltd | 107.100 | 435.230 $ | 0,05 % |
| 350 | JK Cement Ltd | 6.928 | 430.257,4 $ | 0,05 % |
| 351 | Shree Cement Ltd | 1.492 | 426.315 $ | 0,05 % |
| 352 | Tauron Polska Energia SA | 128.692 | 423.552,9 $ | 0,05 % |
| 353 | Clicks Group Ltd | 20.936 | 418.371,6 $ | 0,04 % |
| 354 | Cummins India Ltd | 7.703 | 415.647,2 $ | 0,04 % |
| 355 | Dongsung Finetec Co Ltd | 20.292 | 415.432,3 $ | 0,04 % |
| 356 | Bajaj Auto Ltd | 3.790 | 414.738,4 $ | 0,04 % |
| 357 | Grupo SBF SA | 167.347 | 413.267 $ | 0,04 % |
| 358 | Com7 PCL | 525.300 | 407.261,7 $ | 0,04 % |
| 359 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 47.600 | 404.606,7 $ | 0,04 % |
| 360 | APR Corp/Korea | 1.847 | 401.242,6 $ | 0,04 % |
| 361 | Osotspa PCL | 722.300 | 399.664,2 $ | 0,04 % |
| 362 | Vale Indonesia Tbk PT | 848.000 | 399.594,4 $ | 0,04 % |
| 363 | Mphasis Ltd | 15.734 | 397.257,5 $ | 0,04 % |
| 364 | Hugel Inc | 2.101 | 394.348,3 $ | 0,04 % |
| 365 | Laurus Labs Ltd | 32.435 | 382.173,4 $ | 0,04 % |
| 366 | Hindustan Unilever Ltd | 14.808 | 380.876,6 $ | 0,04 % |
| 367 | Wiwynn Corp | 3.000 | 374.496 $ | 0,04 % |
| 368 | Impala Platinum Holdings Ltd | 16.830 | 373.798 $ | 0,04 % |
| 369 | Hanwha Ocean Co Ltd | 3.777 | 370.742 $ | 0,04 % |
| 370 | LIC Housing Finance Ltd | 62.118 | 370.074,1 $ | 0,04 % |
| 371 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 122.000 | 366.730,6 $ | 0,04 % |
| 372 | Siemens Energy India Ltd | 11.188 | 362.290,7 $ | 0,04 % |
| 373 | Asian Paints Ltd | 13.820 | 360.811,4 $ | 0,04 % |
| 374 | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 3.000 | 360.226,4 $ | 0,04 % |
| 375 | Santander Bank Polska SA | 2.166 | 358.378,2 $ | 0,04 % |
| 376 | Saudi Aramco Base Oil Co | 14.693 | 357.710,7 $ | 0,04 % |
| 377 | Banco del Bajio SA | 106.876 | 356.398,1 $ | 0,04 % |
| 378 | KEC International Ltd | 55.175 | 354.971 $ | 0,04 % |
| 379 | Eternal Ltd | 129.678 | 352.787,7 $ | 0,04 % |
| 380 | WPG Holdings Ltd | 157.000 | 350.713,1 $ | 0,04 % |
| 381 | City Union Bank Ltd | 109.956 | 340.952,6 $ | 0,04 % |
| 382 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 33.141 | 339.146,4 $ | 0,04 % |
| 383 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 582.500 | 338.775,3 $ | 0,04 % |
| 384 | Asustek Computer Inc | 20.000 | 336.580,7 $ | 0,04 % |
| 385 | Guangdong Haid Group Co Ltd | 41.600 | 332.584 $ | 0,04 % |
| 386 | L&T Finance Ltd | 106.440 | 327.885,7 $ | 0,03 % |
| 387 | Unilever Indonesia Tbk PT | 2.292.400 | 325.434,7 $ | 0,03 % |
| 388 | Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd | 123.200 | 322.511,4 $ | 0,03 % |
| 389 | Micro-Star International Co Ltd | 106.000 | 320.189,1 $ | 0,03 % |
| 390 | Baidu Inc | 19.950 | 315.440,2 $ | 0,03 % |
| 391 | MTAR Technologies Ltd | 7.494 | 314.747,8 $ | 0,03 % |
| 392 | Kanzhun Ltd | 19.502 | 313.592,2 $ | 0,03 % |
| 393 | NIO Inc | 61.920 | 313.422,8 $ | 0,03 % |
| 394 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 37.600 | 312.396,1 $ | 0,03 % |
| 395 | Chennai Petroleum Corp Ltd | 29.210 | 308.422,5 $ | 0,03 % |
| 396 | TS Financial Holding Co Ltd | 375.000 | 306.752,8 $ | 0,03 % |
| 397 | Caledonia Mining Corp PLC | 9.572 | 303.815,3 $ | 0,03 % |
| 398 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 262.348 | 295.050,8 $ | 0,03 % |
| 399 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 17.511 | 293.631 $ | 0,03 % |
| 400 | CRRC Corp Ltd | 387.000 | 286.908,5 $ | 0,03 % |