Portfolio von Emerging Economies Fund
VALIC Co I ·487 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 941,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Kommunikation 5,1 %
- Finanzen 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Fonds 1,7 %
- Energie 0,8 %
- Versorger 0,5 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 53,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,6 %
- HKD 19,1 %
- KRW 17,5 %
- INR 12,1 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 3,8 %
- SAR 2,7 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,6 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,3 %
- BRL 1,2 %
- IDR 1,1 %
- PLN 0,9 %
- QAR 0,7 %
- HUF 0,5 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- KWD 0,3 %
- EUR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 22,8 %
- KR 18,1 %
- HK 17,0 %
- IN 12,4 %
- CN 5,5 %
- ZA 3,2 %
- US 3,0 %
- SA 2,7 %
- BR 1,8 %
- MX 1,6 %
- AE 1,6 %
- KY 1,5 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 61 | 210,5 Mio. $ | 22,76 % |
| 2 | KR | 69 | 167,7 Mio. $ | 18,14 % |
| 3 | HK | 66 | 157,6 Mio. $ | 17,04 % |
| 4 | IN | 110 | 114,4 Mio. $ | 12,37 % |
| 5 | CN | 43 | 51,3 Mio. $ | 5,55 % |
| 6 | ZA | 18 | 29,9 Mio. $ | 3,23 % |
| 7 | US | 8 | 28,2 Mio. $ | 3,05 % |
| 8 | SA | 15 | 24,8 Mio. $ | 2,68 % |
| 9 | BR | 16 | 16,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | MX | 8 | 15 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | AE | 8 | 14,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | KY | 11 | 14 Mio. $ | 1,51 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | PTT Oil & Retail Business PCL | 2.478.500 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 202 | Maruti Suzuki India Ltd | 6.551 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 203 | Haier Smart Home Co Ltd | 312.400 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 204 | Thai Oil PCL | 603.700 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 205 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 511.000 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 206 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 52.043 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 207 | CITIC Securities Co Ltd | 261.500 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 208 | Nongfu Spring Co Ltd | 171.400 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 209 | Posco International Corp | 20.677 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 210 | CJ CheilJedang Corp | 6.915 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 211 | AP Memory Technology Corp | 74.000 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 212 | Dr Lal PathLabs Ltd | 65.896 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 213 | GE Vernova T&D India Ltd | 23.853 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 214 | CJ ENM Co Ltd | 19.984 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 215 | Wisdom Marine Lines Co Ltd | 432.000 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 216 | Marico Ltd | 115.595 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 217 | HD Hyundai Co Ltd | 4.908 | 997.977,1 $ | 0,11 % |
| 218 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 206.083 | 993.307,5 $ | 0,11 % |
| 219 | Telefonica Brasil SA | 56.701 | 958.813,9 $ | 0,10 % |
| 220 | Apollo Tyres Ltd | 191.712 | 956.070,8 $ | 0,10 % |
| 221 | Shriram Finance Ltd | 80.026 | 949.567,2 $ | 0,10 % |
| 222 | Quanta Computer Inc | 102.000 | 945.767,8 $ | 0,10 % |
| 223 | Korea Electric Power Corp | 22.846 | 929.086,6 $ | 0,10 % |
| 224 | Life Insurance Corp of India | 98.509 | 916.048 $ | 0,10 % |
| 225 | Infosys Ltd | 63.130 | 911.597,2 $ | 0,10 % |
| 226 | GS Holdings Corp | 18.917 | 903.439,6 $ | 0,10 % |
| 227 | Radico Khaitan Ltd | 31.127 | 903.260,8 $ | 0,10 % |
| 228 | Krungthai Card PCL | 838.000 | 896.364,8 $ | 0,10 % |
| 229 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 170.000 | 894.393,7 $ | 0,10 % |
| 230 | Global Unichip Corp | 10.000 | 886.897 $ | 0,09 % |
| 231 | Phison Electronics Corp | 15.000 | 884.989,4 $ | 0,09 % |
| 232 | Weichai Power Co Ltd | 211.000 | 879.773,5 $ | 0,09 % |
| 233 | China Merchants Bank Co Ltd | 140.000 | 873.993,4 $ | 0,09 % |
| 234 | Great Wall Motor Co Ltd | 531.500 | 873.672,6 $ | 0,09 % |
| 235 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 41.100 | 866.279,2 $ | 0,09 % |
| 236 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 51.699 | 863.712,3 $ | 0,09 % |
| 237 | SM Investments Corp | 69.690 | 852.015,1 $ | 0,09 % |
| 238 | Hyosung Heavy Industries Corp | 434 | 851.708 $ | 0,09 % |
| 239 | Advanced Wireless Semiconductor Co | 215.000 | 846.961,1 $ | 0,09 % |
| 240 | Aneka Tambang Tbk | 3.260.900 | 846.102,9 $ | 0,09 % |
| 241 | Tata Motors Ltd /new | 151.466 | 836.110,8 $ | 0,09 % |
| 242 | Banque Saudi Fransi | 154.181 | 814.573,7 $ | 0,09 % |
| 243 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 166.000 | 810.811,6 $ | 0,09 % |
| 244 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 29.000 | 799.588,1 $ | 0,08 % |
| 245 | Samsung C&T Corp | 3.243 | 790.178,3 $ | 0,08 % |
| 246 | China Life Insurance Co Ltd | 121.750 | 789.917,9 $ | 0,08 % |
| 247 | APL Apollo Tubes Ltd | 31.814 | 780.520,7 $ | 0,08 % |
| 248 | Zhongji Innolight Co Ltd | 10.000 | 778.913,9 $ | 0,08 % |
| 249 | Bizlink Holding Inc | 17.375 | 771.997,5 $ | 0,08 % |
| 250 | H World Group Ltd | 13.908 | 762.158,4 $ | 0,08 % |
| 251 | Petronet LNG Ltd | 213.081 | 754.878,4 $ | 0,08 % |
| 252 | Aldar Properties PJSC | 256.635 | 754.593,1 $ | 0,08 % |
| 253 | ITC Ltd | 213.667 | 737.930,7 $ | 0,08 % |
| 254 | Chenbro Micom Co Ltd | 25.000 | 726.884,3 $ | 0,08 % |
| 255 | Southern Copper Corp | 3.278 | 715.505,5 $ | 0,08 % |
| 256 | Emaar Development PJSC | 135.216 | 712.331,6 $ | 0,08 % |
| 257 | Minth Group Ltd | 126.000 | 706.710,6 $ | 0,08 % |
| 258 | Hindustan Aeronautics Ltd | 16.403 | 705.116,5 $ | 0,07 % |
| 259 | Fosun International Ltd | 1.421.500 | 703.173,2 $ | 0,07 % |
| 260 | Mouwasat Medical Services Co | 41.279 | 700.236 $ | 0,07 % |
| 261 | Kuaishou Technology | 85.500 | 686.872,1 $ | 0,07 % |
| 262 | Elite Material Co Ltd | 9.000 | 684.926,7 $ | 0,07 % |
| 263 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 210.923 | 684.624,1 $ | 0,07 % |
| 264 | Northam Platinum Holdings Ltd | 25.093 | 682.882,6 $ | 0,07 % |
| 265 | Max Financial Services Ltd | 33.814 | 677.199,9 $ | 0,07 % |
| 266 | UPL Ltd | 96.801 | 675.655,8 $ | 0,07 % |
| 267 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 345.500 | 670.385 $ | 0,07 % |
| 268 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 47.000 | 665.481,5 $ | 0,07 % |
| 269 | Titan Co Ltd | 13.950 | 664.408 $ | 0,07 % |
| 270 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 822.000 | 664.038,7 $ | 0,07 % |
| 271 | GS Engineering & Construction Corp | 42.552 | 662.610,2 $ | 0,07 % |
| 272 | Pop Mart International Group Ltd | 22.400 | 657.964,6 $ | 0,07 % |
| 273 | Navin Fluorine International Ltd | 9.554 | 656.877,7 $ | 0,07 % |
| 274 | Q Technology Group Co Ltd | 576.000 | 653.792,5 $ | 0,07 % |
| 275 | Star Bulk Carriers Corp | 24.743 | 650.493,5 $ | 0,07 % |
| 276 | DLF Ltd | 98.133 | 649.411 $ | 0,07 % |
| 277 | iM Financial Group Co Ltd | 50.777 | 649.140,8 $ | 0,07 % |
| 278 | Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd | 301.846 | 646.981,7 $ | 0,07 % |
| 279 | GMR Airports Ltd | 589.291 | 645.798,4 $ | 0,07 % |
| 280 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 635.000 | 642.840,7 $ | 0,07 % |
| 281 | Sunshine Insurance Group Co Ltd | 1.280.000 | 641.358 $ | 0,07 % |
| 282 | LS Corp | 3.226 | 638.023,6 $ | 0,07 % |
| 283 | Hyundai Motor Co | 1.351 | 633.002,4 $ | 0,07 % |
| 284 | Wipro Ltd | 282.547 | 624.188,1 $ | 0,07 % |
| 285 | Britannia Industries Ltd | 9.408 | 620.469,6 $ | 0,07 % |
| 286 | 99 Speed Mart Retail Holdings Bhd | 700.100 | 618.952,5 $ | 0,07 % |
| 287 | Okeanis Eco Tankers Corp | 11.447 | 618.710,4 $ | 0,07 % |
| 288 | InterGlobe Aviation Ltd | 11.631 | 617.537,2 $ | 0,07 % |
| 289 | ANTA Sports Products Ltd | 56.400 | 613.137,5 $ | 0,07 % |
| 290 | Hyundai Rotem Co Ltd | 3.810 | 610.500,5 $ | 0,06 % |
| 291 | Airports of Thailand PCL | 347.600 | 609.432,2 $ | 0,06 % |
| 292 | InnoCare Pharma Ltd | 394.000 | 608.873,4 $ | 0,06 % |
| 293 | YDUQS Participacoes SA | 235.213 | 608.851,4 $ | 0,06 % |
| 294 | Hindalco Industries Ltd | 59.710 | 607.363,3 $ | 0,06 % |
| 295 | CITIC Ltd | 379.000 | 606.524 $ | 0,06 % |
| 296 | Tata Steel Ltd | 254.375 | 594.414,3 $ | 0,06 % |
| 297 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 210.200 | 592.669,8 $ | 0,06 % |
| 298 | Huadian Power International Corp Ltd | 1.024.000 | 585.075,5 $ | 0,06 % |
| 299 | HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction | 36.313 | 584.390,7 $ | 0,06 % |
| 300 | Sibanye Stillwater Ltd | 132.282 | 581.505 $ | 0,06 % |