Titelia

Portefeuille d'Emerging Economies Fund

VALIC Co I ·487 positions déclarées · au 28 févr. 2026

Document d'origine · Actif net 941,4 M $ · Dix premières lignes : 36.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 28,4 %
  • Communication 5,1 %
  • Finance 4,8 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Fonds 1,7 %
  • Énergie 0,8 %
  • Services publics 0,5 %
  • Industrie 0,1 %
  • Non attribué 53,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • TWD 22,6 %
  • HKD 19,1 %
  • KRW 17,5 %
  • INR 12,1 %
  • USD 6,2 %
  • CNY 4,2 %
  • ZAR 3,8 %
  • SAR 2,7 %
  • MXN 1,6 %
  • AED 1,6 %
  • MYR 1,3 %
  • THB 1,3 %
  • BRL 1,2 %
  • IDR 1,1 %
  • PLN 0,9 %
  • QAR 0,7 %
  • HUF 0,5 %
  • TRY 0,4 %
  • PHP 0,4 %
  • CLP 0,3 %
  • KWD 0,3 %
  • EUR 0,2 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • TW 22,8 %
  • KR 18,1 %
  • HK 17,0 %
  • IN 12,4 %
  • CN 5,5 %
  • ZA 3,2 %
  • US 3,0 %
  • SA 2,7 %
  • BR 1,8 %
  • MX 1,6 %
  • AE 1,6 %
  • KY 1,5 %
  • Autres pays 8,7 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
TW61210,5 M $22,76 %
KR69167,7 M $18,14 %
HK66157,6 M $17,04 %
IN110114,4 M $12,37 %
CN4351,3 M $5,55 %
ZA1829,9 M $3,23 %
US828,2 M $3,05 %
SA1524,8 M $2,68 %
BR1616,7 M $1,81 %
MX815 M $1,62 %
AE814,7 M $1,59 %
KY1114 M $1,51 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
PTT Oil & Retail Business PCL 2 478 5001,1 M $0,11 %
Maruti Suzuki India Ltd 6 5511,1 M $0,11 %
Haier Smart Home Co Ltd 312 4001,1 M $0,11 %
Thai Oil PCL 603 7001,1 M $0,11 %
China Mengniu Dairy Co Ltd 511 0001,1 M $0,11 %
Samsung Heavy Industries Co Ltd 52 0431 M $0,11 %
CITIC Securities Co Ltd 261 5001 M $0,11 %
Nongfu Spring Co Ltd 171 4001 M $0,11 %
Posco International Corp 20 6771 M $0,11 %
CJ CheilJedang Corp 6 9151 M $0,11 %
AP Memory Technology Corp 74 0001 M $0,11 %
Dr Lal PathLabs Ltd 65 8961 M $0,11 %
GE Vernova T&D India Ltd 23 8531 M $0,11 %
CJ ENM Co Ltd 19 9841 M $0,11 %
Wisdom Marine Lines Co Ltd 432 0001 M $0,11 %
Marico Ltd 115 5951 M $0,11 %
HD Hyundai Co Ltd 4 908998 k $0,11 %
Hindustan Petroleum Corp Ltd 206 083993,3 k $0,11 %
Telefonica Brasil SA 56 701958,8 k $0,10 %
Apollo Tyres Ltd 191 712956,1 k $0,10 %
Shriram Finance Ltd 80 026949,6 k $0,10 %
Quanta Computer Inc 102 000945,8 k $0,10 %
Korea Electric Power Corp 22 846929,1 k $0,10 %
Life Insurance Corp of India 98 509916 k $0,10 %
Infosys Ltd 63 130911,6 k $0,10 %
GS Holdings Corp 18 917903,4 k $0,10 %
Radico Khaitan Ltd 31 127903,3 k $0,10 %
Krungthai Card PCL 838 000896,4 k $0,10 %
Sinotruk Hong Kong Ltd 170 000894,4 k $0,10 %
Global Unichip Corp 10 000886,9 k $0,09 %
Phison Electronics Corp 15 000885 k $0,09 %
Weichai Power Co Ltd 211 000879,8 k $0,09 %
China Merchants Bank Co Ltd 140 000874 k $0,09 %
Great Wall Motor Co Ltd 531 500873,7 k $0,09 %
Sungrow Power Supply Co Ltd 41 100866,3 k $0,09 %
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 51 699863,7 k $0,09 %
SM Investments Corp 69 690852 k $0,09 %
Hyosung Heavy Industries Corp 434851,7 k $0,09 %
Advanced Wireless Semiconductor Co 215 000847 k $0,09 %
Aneka Tambang Tbk 3 260 900846,1 k $0,09 %
Tata Motors Ltd /new 151 466836,1 k $0,09 %
Banque Saudi Fransi 154 181814,6 k $0,09 %
Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd 166 000810,8 k $0,09 %
Kaori Heat Treatment Co Ltd 29 000799,6 k $0,08 %
Samsung C&T Corp 3 243790,2 k $0,08 %
China Life Insurance Co Ltd 121 750789,9 k $0,08 %
APL Apollo Tubes Ltd 31 814780,5 k $0,08 %
Zhongji Innolight Co Ltd 10 000778,9 k $0,08 %
Bizlink Holding Inc 17 375772 k $0,08 %
H World Group Ltd 13 908762,2 k $0,08 %
Petronet LNG Ltd 213 081754,9 k $0,08 %
Aldar Properties PJSC 256 635754,6 k $0,08 %
ITC Ltd 213 667737,9 k $0,08 %
Chenbro Micom Co Ltd 25 000726,9 k $0,08 %
Southern Copper Corp 3 278715,5 k $0,08 %
Emaar Development PJSC 135 216712,3 k $0,08 %
Minth Group Ltd 126 000706,7 k $0,08 %
Hindustan Aeronautics Ltd 16 403705,1 k $0,07 %
Fosun International Ltd 1 421 500703,2 k $0,07 %
Mouwasat Medical Services Co 41 279700,2 k $0,07 %
Kuaishou Technology 85 500686,9 k $0,07 %
Elite Material Co Ltd 9 000684,9 k $0,07 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 210 923684,6 k $0,07 %
Northam Platinum Holdings Ltd 25 093682,9 k $0,07 %
Max Financial Services Ltd 33 814677,2 k $0,07 %
UPL Ltd 96 801675,7 k $0,07 %
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 345 500670,4 k $0,07 %
Genius Electronic Optical Co Ltd 47 000665,5 k $0,07 %
Titan Co Ltd 13 950664,4 k $0,07 %
Country Garden Services Holdings Co Ltd 822 000664 k $0,07 %
GS Engineering & Construction Corp 42 552662,6 k $0,07 %
Pop Mart International Group Ltd 22 400658 k $0,07 %
Navin Fluorine International Ltd 9 554656,9 k $0,07 %
Q Technology Group Co Ltd 576 000653,8 k $0,07 %
Star Bulk Carriers Corp 24 743650,5 k $0,07 %
DLF Ltd 98 133649,4 k $0,07 %
iM Financial Group Co Ltd 50 777649,1 k $0,07 %
Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd 301 846647 k $0,07 %
GMR Airports Ltd 589 291645,8 k $0,07 %
Sinopec Engineering Group Co Ltd 635 000642,8 k $0,07 %
Sunshine Insurance Group Co Ltd 1 280 000641,4 k $0,07 %
LS Corp 3 226638 k $0,07 %
Hyundai Motor Co 1 351633 k $0,07 %
Wipro Ltd 282 547624,2 k $0,07 %
Britannia Industries Ltd 9 408620,5 k $0,07 %
99 Speed Mart Retail Holdings Bhd 700 100619 k $0,07 %
Okeanis Eco Tankers Corp 11 447618,7 k $0,07 %
InterGlobe Aviation Ltd 11 631617,5 k $0,07 %
ANTA Sports Products Ltd 56 400613,1 k $0,07 %
Hyundai Rotem Co Ltd 3 810610,5 k $0,06 %
Airports of Thailand PCL 347 600609,4 k $0,06 %
InnoCare Pharma Ltd 394 000608,9 k $0,06 %
YDUQS Participacoes SA 235 213608,9 k $0,06 %
Hindalco Industries Ltd 59 710607,4 k $0,06 %
CITIC Ltd 379 000606,5 k $0,06 %
Tata Steel Ltd 254 375594,4 k $0,06 %
Huayu Automotive Systems Co Ltd 210 200592,7 k $0,06 %
Huadian Power International Corp Ltd 1 024 000585,1 k $0,06 %
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction 36 313584,4 k $0,06 %
Sibanye Stillwater Ltd 132 282581,5 k $0,06 %