Portefeuille d'Emerging Economies Fund

Name: Portefeuille d'Emerging Economies Fund
Creator: Titelia

VALIC Co I · 487 positions déclarées · au 28 févr. 2026

Document d'origine · Actif net 941,4 M $ · Dix premières lignes : 36.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 28,4 %
Communication 5,1 %
Finance 4,8 %
Consommation cyclique 3,2 %
Matériaux 1,9 %
Fonds 1,7 %
Énergie 0,8 %
Services publics 0,5 %
Industrie 0,1 %
Non attribué 53,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

TWD 22,6 %
HKD 19,1 %
KRW 17,5 %
INR 12,1 %
USD 6,2 %
CNY 4,2 %
ZAR 3,8 %
SAR 2,7 %
MXN 1,6 %
AED 1,6 %
MYR 1,3 %
THB 1,3 %
BRL 1,2 %
IDR 1,1 %
PLN 0,9 %
QAR 0,7 %
HUF 0,5 %
TRY 0,4 %
PHP 0,4 %
CLP 0,3 %
KWD 0,3 %
EUR 0,2 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

TW 22,8 %
KR 18,1 %
HK 17,0 %
IN 12,4 %
CN 5,5 %
ZA 3,2 %
US 3,0 %
SA 2,7 %
BR 1,8 %
MX 1,6 %
AE 1,6 %
KY 1,5 %
Autres pays 8,7 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	TW	61	210,5 M $	22,76 %
2	KR	69	167,7 M $	18,14 %
3	HK	66	157,6 M $	17,04 %
4	IN	110	114,4 M $	12,37 %
5	CN	43	51,3 M $	5,55 %
6	ZA	18	29,9 M $	3,23 %
7	US	8	28,2 M $	3,05 %
8	SA	15	24,8 M $	2,68 %
9	BR	16	16,7 M $	1,81 %
10	MX	8	15 M $	1,62 %
11	AE	8	14,7 M $	1,59 %
12	KY	11	14 M $	1,51 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
101	MTN Group Ltd	151 038	2 M $	0,21 %
102	Agricultural Bank of China Ltd	2 899 000	2 M $	0,21 %
103	Uni-President China Holdings Ltd	1 993 000	2 M $	0,21 %
104	ENN Energy Holdings Ltd	223 000	2 M $	0,21 %
105	Naspers Ltd	35 238	2 M $	0,21 %
106	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	637 854	2 M $	0,21 %
107	Coupang Inc	102 080	1,9 M $	0,21 %
108	Tsingtao Brewery Co Ltd	280 000	1,9 M $	0,20 %
109	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	5 993	1,9 M $	0,20 %
110	Tenaga Nasional Bhd	502 700	1,9 M $	0,20 %
111	Sime Darby Bhd	2 956 000	1,9 M $	0,20 %
112	China Resources Beer Holdings Co Ltd	524 000	1,8 M $	0,20 %
113	Power Grid Corp of India Ltd	560 993	1,8 M $	0,20 %
114	United Integrated Services Co Ltd	50 000	1,8 M $	0,19 %
115	Chroma ATE Inc	42 000	1,8 M $	0,19 %
116	Hyundai Mobis Co Ltd	5 036	1,8 M $	0,19 %
117	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	258 968	1,8 M $	0,19 %
118	Valterra Platinum Ltd	15 352	1,8 M $	0,19 %
119	Geely Automobile Holdings Ltd	861 000	1,8 M $	0,19 %
120	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	7 620 000	1,8 M $	0,19 %
121	Hana Financial Group Inc	20 980	1,8 M $	0,19 %
122	Haier Smart Home Co Ltd	473 600	1,8 M $	0,19 %
123	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	4 195	1,8 M $	0,19 %
124	PICC Property & Casualty Co Ltd	844 000	1,7 M $	0,19 %
125	Allwyn AG	92 309	1,7 M $	0,18 %
126	XP Inc	78 301	1,7 M $	0,18 %
127	Costamare Inc	94 458	1,7 M $	0,18 %
128	Kia Corp	11 601	1,7 M $	0,18 %
129	Hindustan Zinc Ltd	249 298	1,7 M $	0,18 %
130	Lojas Renner SA	542 601	1,6 M $	0,18 %
131	Arcadyan Technology Corp	263 000	1,6 M $	0,17 %
132	Gulf Development PCL	822 200	1,6 M $	0,17 %
133	ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd	542 400	1,6 M $	0,17 %
134	Banco de Chile	39 370	1,6 M $	0,17 %
135	New Oriental Education & Technology Group Inc	286 500	1,6 M $	0,17 %
136	LG Innotek Co Ltd	7 209	1,6 M $	0,17 %
137	Unimicron Technology Corp	105 000	1,6 M $	0,17 %
138	Bharat Petroleum Corp Ltd	369 637	1,6 M $	0,17 %
139	Sunway Construction Group Bhd	860 400	1,6 M $	0,17 %
140	Bank Mandiri Persero Tbk PT	4 950 500	1,6 M $	0,17 %
141	HD Hyundai Electric Co Ltd	2 100	1,5 M $	0,16 %
142	Xtep International Holdings Ltd	2 223 500	1,5 M $	0,16 %
143	Compeq Manufacturing Co Ltd	234 000	1,5 M $	0,16 %
144	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	363 722	1,5 M $	0,16 %
145	Tencent Music Entertainment Group	102 020	1,5 M $	0,16 %
146	Telefonica Brasil SA	175 059	1,5 M $	0,16 %
147	Powertech Technology Inc	183 000	1,5 M $	0,16 %
148	Kunlun Energy Co Ltd	1 370 000	1,5 M $	0,16 %
149	Tiger Brands Ltd	72 814	1,5 M $	0,15 %
150	Asia Vital Components Co Ltd	26 000	1,4 M $	0,15 %
151	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	161 800	1,4 M $	0,15 %
152	Migros Ticaret AS	96 974	1,4 M $	0,15 %
153	BeOne Medicines Ltd	57 800	1,4 M $	0,15 %
154	Nanya Technology Corp	161 000	1,4 M $	0,15 %
155	Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd	531 800	1,4 M $	0,15 %
156	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	398 237	1,4 M $	0,15 %
157	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	1 256 058	1,4 M $	0,15 %
158	AVI Ltd	193 540	1,4 M $	0,14 %
159	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	181 900	1,4 M $	0,14 %
160	Accton Technology Corp	31 000	1,4 M $	0,14 %
161	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	801 400	1,3 M $	0,14 %
162	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	317 477	1,3 M $	0,14 %
163	Sany Heavy Industry Co Ltd	392 800	1,3 M $	0,14 %
164	KT&G Corp	11 626	1,3 M $	0,14 %
165	United Microelectronics Corp	618 000	1,3 M $	0,14 %
166	E-MART Inc	17 475	1,3 M $	0,14 %
167	HCL Technologies Ltd	83 961	1,3 M $	0,14 %
168	Polycab India Ltd	13 468	1,3 M $	0,14 %
169	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	19 900	1,3 M $	0,13 %
170	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	752 000	1,3 M $	0,13 %
171	Steel Authority of India Ltd	685 153	1,2 M $	0,13 %
172	Voltronic Power Technology Corp	42 000	1,2 M $	0,13 %
173	Yageo Corp	132 000	1,2 M $	0,13 %
174	HDFC Asset Management Co Ltd	40 764	1,2 M $	0,13 %
175	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	77 645	1,2 M $	0,13 %
176	Raia Drogasil SA	243 841	1,2 M $	0,13 %
177	Primax Electronics Ltd	453 000	1,2 M $	0,13 %
178	CMOC Group Ltd	384 000	1,2 M $	0,13 %
179	Saudi Awwal Bank	129 905	1,2 M $	0,13 %
180	Saudi Energy Co	326 220	1,2 M $	0,13 %
181	Oil & Natural Gas Corp Ltd	382 704	1,2 M $	0,12 %
182	Tech Mahindra Ltd	78 514	1,2 M $	0,12 %
183	Simcere Pharmaceutical Group Ltd	736 000	1,2 M $	0,12 %
184	Bajaj Finance Ltd	106 205	1,2 M $	0,12 %
185	Winbond Electronics Corp	303 000	1,2 M $	0,12 %
186	Bharat Electronics Ltd	237 898	1,2 M $	0,12 %
187	Etihad Etisalat Co	66 801	1,1 M $	0,12 %
188	Kumba Iron Ore Ltd	49 458	1,1 M $	0,12 %
189	NTPC Ltd	271 132	1,1 M $	0,12 %
190	Hero MotoCorp Ltd	18 118	1,1 M $	0,12 %
191	Airtac International Group	29 000	1,1 M $	0,12 %
192	National Aluminium Co Ltd	286 616	1,1 M $	0,12 %
193	TAL Education Group	105 580	1,1 M $	0,12 %
194	TVS Motor Co Ltd	26 157	1,1 M $	0,12 %
195	Kotak Mahindra Bank Ltd	241 503	1,1 M $	0,12 %
196	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	1 346 863	1,1 M $	0,12 %
197	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	1 672 800	1,1 M $	0,12 %
198	Nan Ya Plastics Corp	363 000	1,1 M $	0,12 %
199	Kakao Corp	25 108	1,1 M $	0,12 %
200	New Oriental Education & Technology Group Inc	19 578	1,1 M $	0,11 %