Portfolio von Emerging Economies Fund
VALIC Co I ·487 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 941,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Kommunikation 5,1 %
- Finanzen 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Fonds 1,7 %
- Energie 0,8 %
- Versorger 0,5 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 53,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,6 %
- HKD 19,1 %
- KRW 17,5 %
- INR 12,1 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 3,8 %
- SAR 2,7 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,6 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,3 %
- BRL 1,2 %
- IDR 1,1 %
- PLN 0,9 %
- QAR 0,7 %
- HUF 0,5 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- KWD 0,3 %
- EUR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 22,8 %
- KR 18,1 %
- HK 17,0 %
- IN 12,4 %
- CN 5,5 %
- ZA 3,2 %
- US 3,0 %
- SA 2,7 %
- BR 1,8 %
- MX 1,6 %
- AE 1,6 %
- KY 1,5 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 61 | 210,5 Mio. $ | 22,76 % |
| 2 | KR | 69 | 167,7 Mio. $ | 18,14 % |
| 3 | HK | 66 | 157,6 Mio. $ | 17,04 % |
| 4 | IN | 110 | 114,4 Mio. $ | 12,37 % |
| 5 | CN | 43 | 51,3 Mio. $ | 5,55 % |
| 6 | ZA | 18 | 29,9 Mio. $ | 3,23 % |
| 7 | US | 8 | 28,2 Mio. $ | 3,05 % |
| 8 | SA | 15 | 24,8 Mio. $ | 2,68 % |
| 9 | BR | 16 | 16,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | MX | 8 | 15 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | AE | 8 | 14,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | KY | 11 | 14 Mio. $ | 1,51 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MTN Group Ltd | 151.038 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 102 | Agricultural Bank of China Ltd | 2.899.000 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 103 | Uni-President China Holdings Ltd | 1.993.000 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | ENN Energy Holdings Ltd | 223.000 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | Naspers Ltd | 35.238 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 637.854 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | Coupang Inc | 102.080 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 280.000 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 109 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 5.993 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 110 | Tenaga Nasional Bhd | 502.700 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 111 | Sime Darby Bhd | 2.956.000 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 524.000 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 113 | Power Grid Corp of India Ltd | 560.993 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 114 | United Integrated Services Co Ltd | 50.000 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 115 | Chroma ATE Inc | 42.000 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 116 | Hyundai Mobis Co Ltd | 5.036 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 117 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 258.968 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 118 | Valterra Platinum Ltd | 15.352 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 119 | Geely Automobile Holdings Ltd | 861.000 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 120 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 7.620.000 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 121 | Hana Financial Group Inc | 20.980 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 122 | Haier Smart Home Co Ltd | 473.600 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 123 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 4.195 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 844.000 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | Allwyn AG | 92.309 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 126 | XP Inc | 78.301 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 127 | Costamare Inc | 94.458 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | Kia Corp | 11.601 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 129 | Hindustan Zinc Ltd | 249.298 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 130 | Lojas Renner SA | 542.601 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 131 | Arcadyan Technology Corp | 263.000 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 132 | Gulf Development PCL | 822.200 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 133 | ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd | 542.400 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 134 | Banco de Chile | 39.370 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 286.500 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | LG Innotek Co Ltd | 7.209 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 137 | Unimicron Technology Corp | 105.000 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 369.637 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 139 | Sunway Construction Group Bhd | 860.400 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 140 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 4.950.500 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 141 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 2.100 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 142 | Xtep International Holdings Ltd | 2.223.500 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 143 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 234.000 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 144 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 363.722 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 145 | Tencent Music Entertainment Group | 102.020 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 146 | Telefonica Brasil SA | 175.059 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 147 | Powertech Technology Inc | 183.000 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 148 | Kunlun Energy Co Ltd | 1.370.000 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 149 | Tiger Brands Ltd | 72.814 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | Asia Vital Components Co Ltd | 26.000 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 161.800 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 152 | Migros Ticaret AS | 96.974 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 153 | BeOne Medicines Ltd | 57.800 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 154 | Nanya Technology Corp | 161.000 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 155 | Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd | 531.800 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 156 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 398.237 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 157 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 1.256.058 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 158 | AVI Ltd | 193.540 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 159 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 181.900 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 160 | Accton Technology Corp | 31.000 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 161 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 801.400 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 317.477 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 392.800 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | KT&G Corp | 11.626 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | United Microelectronics Corp | 618.000 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | E-MART Inc | 17.475 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | HCL Technologies Ltd | 83.961 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | Polycab India Ltd | 13.468 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 19.900 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 170 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 752.000 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 171 | Steel Authority of India Ltd | 685.153 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 172 | Voltronic Power Technology Corp | 42.000 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 173 | Yageo Corp | 132.000 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 174 | HDFC Asset Management Co Ltd | 40.764 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 175 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 77.645 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 176 | Raia Drogasil SA | 243.841 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 177 | Primax Electronics Ltd | 453.000 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 178 | CMOC Group Ltd | 384.000 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 179 | Saudi Awwal Bank | 129.905 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | Saudi Energy Co | 326.220 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 181 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 382.704 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 182 | Tech Mahindra Ltd | 78.514 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 183 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 736.000 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 184 | Bajaj Finance Ltd | 106.205 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 185 | Winbond Electronics Corp | 303.000 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 186 | Bharat Electronics Ltd | 237.898 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 187 | Etihad Etisalat Co | 66.801 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 188 | Kumba Iron Ore Ltd | 49.458 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | NTPC Ltd | 271.132 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 190 | Hero MotoCorp Ltd | 18.118 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 191 | Airtac International Group | 29.000 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 192 | National Aluminium Co Ltd | 286.616 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | TAL Education Group | 105.580 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 194 | TVS Motor Co Ltd | 26.157 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 195 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 241.503 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 196 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 1.346.863 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 197 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 1.672.800 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 198 | Nan Ya Plastics Corp | 363.000 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | Kakao Corp | 25.108 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 19.578 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |