Portfolio von William Blair Small Cap Value Fund
WILLIAM BLAIR FUNDS ·105 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 936 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,5 %
- KY 1,1 %
- BM 1,1 %
- CA 0,7 %
- IL 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 101 | 878,9 Mio. $ | 96,54 % |
| 2 | KY | 1 | 10,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 3 | BM | 1 | 9,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | CA | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | IL | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,59 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Greif Inc | 34.688 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Korn Ferry | 14.916 | 938.962,2 $ | 0,10 % |
| 103 | TriNet Group Inc | 23.812 | 867.471,2 $ | 0,09 % |
| 104 | Stellar Bancorp Inc | 13.053 | 477.870,3 $ | 0,05 % |
| 105 | Enterprise Financial Services Corp | 8.609 | 465.833 $ | 0,05 % |