Portefeuille de William Blair Small Cap Value Fund
WILLIAM BLAIR FUNDS ·105 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 936 M $ · Dix premières lignes : 15.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,5 %
- KY 1,1 %
- BM 1,1 %
- CA 0,7 %
- IL 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 101 | 878,9 M $ | 96,54 % |
| 2 | KY | 1 | 10,1 M $ | 1,11 % |
| 3 | BM | 1 | 9,7 M $ | 1,06 % |
| 4 | CA | 1 | 6,4 M $ | 0,70 % |
| 5 | IL | 1 | 5,3 M $ | 0,59 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Greif Inc | 34 688 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 102 | Korn Ferry | 14 916 | 939 k $ | 0,10 % |
| 103 | TriNet Group Inc | 23 812 | 867,5 k $ | 0,09 % |
| 104 | Stellar Bancorp Inc | 13 053 | 477,9 k $ | 0,05 % |
| 105 | Enterprise Financial Services Corp | 8 609 | 465,8 k $ | 0,05 % |