Portfolio von SA U.S. Value Fund
SA FUNDS INVESTMENT TRUST ·273 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 578,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,3 %
- Gesundheit 14,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 11,5 %
- Energie 10,9 %
- Rohstoffe 6,4 %
- Kommunikation 6,2 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 8,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,5 %
- NL 0,4 %
- IE 0,4 %
- BM 0,3 %
- SG 0,3 %
- GG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 265 | 567,8 Mio. $ | 98,53 % |
| NL | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| IE | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| BM | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| SG | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| GG | 1 | 442.789,1 $ | 0,08 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| United Parcel Service Inc | 4.156 | 408.867,3 $ | 0,07 % |
| United Therapeutics Corp | 683 | 405.005,3 $ | 0,07 % |
| Fortive Corp | 7.311 | 404.152,1 $ | 0,07 % |
| Ball Corp | 6.731 | 397.869,4 $ | 0,07 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 5.249 | 380.815 $ | 0,07 % |
| Owens Corning | 3.518 | 380.718 $ | 0,07 % |
| Builders FirstSource Inc | 4.516 | 371.802,3 $ | 0,06 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 1.211 | 368.531,5 $ | 0,06 % |
| Lincoln National Corp | 9.516 | 337.818 $ | 0,06 % |
| Progressive Corp/The | 1.680 | 333.043,2 $ | 0,06 % |
| Xylem Inc/NY | 2.684 | 320.738 $ | 0,06 % |
| Genuine Parts Co | 2.990 | 316.192,5 $ | 0,05 % |
| Hubbell Inc | 624 | 306.221,8 $ | 0,05 % |
| Versant Media Group Inc | 8.215 | 304.119,3 $ | 0,05 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 7.486 | 291.729,4 $ | 0,05 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 153 | 288.353 $ | 0,05 % |
| Henry Schein Inc | 3.777 | 278.364,9 $ | 0,05 % |
| Cheniere Energy Inc | 929 | 263.613 $ | 0,05 % |
| East West Bancorp Inc | 2.390 | 255.156,4 $ | 0,04 % |
| F5 Inc | 869 | 251.427,8 $ | 0,04 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 1.230 | 243.896,7 $ | 0,04 % |
| Zions Bancorp NA | 4.132 | 238.085,8 $ | 0,04 % |
| Flutter Entertainment PLC | 2.261 | 230.509 $ | 0,04 % |
| Markel Group Inc | 116 | 222.032,1 $ | 0,04 % |
| Universal Health Services Inc | 1.221 | 218.522,4 $ | 0,04 % |
| Old Republic International Corp | 5.321 | 212.307,9 $ | 0,04 % |
| News Corp | 8.320 | 207.417,6 $ | 0,04 % |
| TD SYNNEX Corp | 1.143 | 192.835,5 $ | 0,03 % |
| Everest Group Ltd | 583 | 190.553,6 $ | 0,03 % |
| Akamai Technologies Inc | 1.649 | 189.387,7 $ | 0,03 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.194 | 186.533,9 $ | 0,03 % |
| Royal Gold Inc | 725 | 184.505,3 $ | 0,03 % |
| Keysight Technologies Inc | 618 | 174.504,7 $ | 0,03 % |
| Incyte Corp | 1.784 | 167.910,1 $ | 0,03 % |
| First Solar Inc | 843 | 166.290,2 $ | 0,03 % |
| Amcor PLC | 4.153 | 165.081,8 $ | 0,03 % |
| NVR Inc | 23 | 151.566,1 $ | 0,03 % |
| Teledyne Technologies Inc | 243 | 147.017,4 $ | 0,03 % |
| Oshkosh Corp | 984 | 144.854,6 $ | 0,03 % |
| Dell Technologies Inc | 861 | 141.315,9 $ | 0,02 % |
| CNH Industrial NV | 12.374 | 136.114 $ | 0,02 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 3.256 | 134.375,1 $ | 0,02 % |
| Northern Trust Corp | 938 | 130.916,7 $ | 0,02 % |
| Conagra Brands Inc | 8.302 | 130.507,4 $ | 0,02 % |
| Franklin Resources Inc | 5.210 | 123.060,2 $ | 0,02 % |
| Skyworks Solutions Inc | 2.266 | 121.344,3 $ | 0,02 % |
| T Rowe Price Group Inc | 1.285 | 115.829,9 $ | 0,02 % |
| Zoom Communications Inc | 1.437 | 115.520,4 $ | 0,02 % |
| Ralliant Corp | 2.437 | 101.354,8 $ | 0,02 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 1.921 | 96.895,2 $ | 0,02 % |
| Hyatt Hotels Corp | 643 | 92.457 $ | 0,02 % |
| HP Inc | 4.715 | 90.575,2 $ | 0,02 % |
| MGM Resorts International | 2.440 | 90.304,4 $ | 0,02 % |
| Paramount Skydance Corp. | 9.989 | 90.100,8 $ | 0,02 % |
| U-Haul Holding Co | 1.815 | 86.720,7 $ | 0,02 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.097 | 85.653,8 $ | 0,01 % |
| Tenet Healthcare Corp | 450 | 84.919,5 $ | 0,01 % |
| J M Smucker Co/The | 880 | 84.867,2 $ | 0,01 % |
| NIKE Inc | 1.375 | 72.627,5 $ | 0,01 % |
| Fidelity National Financial Inc | 1.515 | 70.265,7 $ | 0,01 % |
| Gen Digital Inc | 3.129 | 58.919,1 $ | 0,01 % |
| Cincinnati Financial Corp | 370 | 58.219,5 $ | 0,01 % |
| Lennar Corp | 573 | 48.200,8 $ | 0,01 % |
| Super Micro Computer Inc | 2.098 | 47.771,5 $ | 0,01 % |
| Church & Dwight Co Inc | 483 | 45.073,6 $ | 0,01 % |
| Viatris Inc | 3.308 | 44.691,1 $ | 0,01 % |
| DXC Technology Co | 2.868 | 36.050,8 $ | 0,01 % |
| Sonoco Products Co | 611 | 33.049 $ | 0,01 % |
| HF Sinclair Corp | 471 | 29.385,7 $ | 0,01 % |
| Uber Technologies Inc | 378 | 27.189,5 $ | 0,00 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 60 | 17.833,8 $ | 0,00 % |
| F&G Annuities & Life Inc | 193 | 4886,8 $ | 0,00 % |
| News Corp | 30 | 855,3 $ | 0,00 % |