Portfolio von SA U.S. Value Fund
SA FUNDS INVESTMENT TRUST ·273 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 578,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,3 %
- Gesundheit 14,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 11,5 %
- Energie 10,9 %
- Rohstoffe 6,4 %
- Kommunikation 6,2 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 8,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,5 %
- NL 0,4 %
- IE 0,4 %
- BM 0,3 %
- SG 0,3 %
- GG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 265 | 567,8 Mio. $ | 98,53 % |
| 2 | NL | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | IE | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | BM | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | SG | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | GG | 1 | 442.789,1 $ | 0,08 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Accenture PLC | 10.310 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 102 | Prudential Financial, Inc. | 20.923 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 103 | Target Corp | 16.536 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 104 | Kenvue Inc | 113.017 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 105 | ONEOK Inc | 21.376 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 106 | Electronic Arts Inc | 9.241 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 107 | Allstate Corp/The | 8.826 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 108 | Otis Worldwide Corp | 23.695 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 109 | Gilead Sciences Inc | 12.981 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | Arch Capital Group Ltd | 18.837 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 111 | Diamondback Energy Inc | 9.017 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 112 | Warner Bros Discovery Inc | 63.964 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 113 | GE HealthCare Technologies Inc | 24.661 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 114 | Synchrony Financial | 25.544 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 115 | Archer-Daniels-Midland Co | 23.803 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 116 | Lennar Corp | 19.726 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 117 | United Airlines Holdings Inc | 17.600 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 118 | MetLife Inc | 22.858 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 119 | Pentair PLC | 18.534 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 120 | Constellation Brands Inc | 10.451 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 121 | Corteva Inc | 18.513 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 122 | Flex Ltd | 23.432 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 123 | Williams Cos Inc/The | 20.936 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 124 | Johnson Controls International plc | 11.442 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 125 | Steel Dynamics Inc | 8.313 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 126 | Dover Corp | 6.916 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 127 | General Mills, Inc. | 38.095 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 128 | AMETEK Inc | 6.575 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 129 | Devon Energy Corp | 27.320 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 130 | Fox Corp | 23.101 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 131 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 5.333 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 132 | BorgWarner Inc | 24.241 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 133 | Fidelity National Information Services Inc | 27.979 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 134 | PayPal Holdings Inc | 28.978 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 135 | State Street Corp | 10.112 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 136 | Carrier Global Corp | 22.435 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 137 | Dollar Tree Inc | 11.066 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 138 | Humana Inc | 6.723 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.574 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | Huntington Bancshares Inc/OH | 72.900 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | Boston Scientific Corp | 18.095 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 142 | Stryker Corp | 3.284 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | US Foods Holding Corp | 11.078 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Bunge Global SA | 7.718 | 981.729,6 $ | 0,17 % |
| 145 | PPG Industries Inc | 8.879 | 948.987,5 $ | 0,16 % |
| 146 | Citizens Financial Group Inc | 15.595 | 935.232,2 $ | 0,16 % |
| 147 | IQVIA Holdings Inc | 5.406 | 921.939,2 $ | 0,16 % |
| 148 | Ingersoll Rand Inc | 11.262 | 902.311,4 $ | 0,16 % |
| 149 | Carnival Corp | 34.226 | 885.768,9 $ | 0,15 % |
| 150 | International Paper Co | 24.693 | 881.540,1 $ | 0,15 % |
| 151 | CF Industries Holdings Inc | 6.602 | 857.203,7 $ | 0,15 % |
| 152 | Charter Communications, Inc. | 3.930 | 848.408,4 $ | 0,15 % |
| 153 | Eastman Chemical Co | 11.080 | 845.625,6 $ | 0,15 % |
| 154 | Casey's General Stores Inc | 1.143 | 831.944 $ | 0,14 % |
| 155 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 4.230 | 799.681,5 $ | 0,14 % |
| 156 | M&T Bank Corp | 3.759 | 777.060,5 $ | 0,13 % |
| 157 | Fox Corp | 14.510 | 770.481 $ | 0,13 % |
| 158 | Keurig Dr Pepper Inc | 27.263 | 717.834,8 $ | 0,12 % |
| 159 | Biogen Inc | 3.878 | 710.953,7 $ | 0,12 % |
| 160 | Southwest Airlines Co | 18.667 | 701.319,2 $ | 0,12 % |
| 161 | Coterra Energy Inc | 19.923 | 700.094,2 $ | 0,12 % |
| 162 | ResMed Inc | 3.091 | 693.867,7 $ | 0,12 % |
| 163 | STERIS PLC | 3.097 | 684.839,6 $ | 0,12 % |
| 164 | KeyCorp | 33.936 | 680.416,8 $ | 0,12 % |
| 165 | ON Semiconductor Corp | 10.923 | 676.352,2 $ | 0,12 % |
| 166 | LKQ Corp | 22.668 | 665.759,2 $ | 0,12 % |
| 167 | Fiserv Inc | 11.916 | 664.912,8 $ | 0,12 % |
| 168 | Qorvo Inc | 8.449 | 653.952,6 $ | 0,11 % |
| 169 | Aramark | 16.117 | 653.383,2 $ | 0,11 % |
| 170 | Raymond James Financial Inc | 4.361 | 631.429,2 $ | 0,11 % |
| 171 | Marvell Technology Inc | 6.371 | 631.047,6 $ | 0,11 % |
| 172 | Qnity Electronics Inc | 5.456 | 629.513,3 $ | 0,11 % |
| 173 | Centene Corp | 19.196 | 628.477 $ | 0,11 % |
| 174 | Loews Corp | 5.847 | 624.108,8 $ | 0,11 % |
| 175 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6.835 | 618.020,7 $ | 0,11 % |
| 176 | Packaging Corp of America | 2.898 | 615.013,6 $ | 0,11 % |
| 177 | Stanley Black & Decker Inc | 8.515 | 605.075,9 $ | 0,10 % |
| 178 | Edwards Lifesciences Corp | 7.417 | 593.953,4 $ | 0,10 % |
| 179 | Westlake Corp | 4.853 | 566.927,5 $ | 0,10 % |
| 180 | Omnicom Group Inc | 7.510 | 565.578,1 $ | 0,10 % |
| 181 | Intercontinental Exchange Inc | 3.517 | 553.153,8 $ | 0,10 % |
| 182 | Waters Corp | 1.824 | 543.187,2 $ | 0,09 % |
| 183 | Dollar General Corp | 4.555 | 540.815,2 $ | 0,09 % |
| 184 | Jacobs Solutions Inc | 4.173 | 531.139,4 $ | 0,09 % |
| 185 | U-Haul Holding Co | 11.881 | 530.724,3 $ | 0,09 % |
| 186 | SS&C Technologies Holdings Inc | 7.467 | 504.545,2 $ | 0,09 % |
| 187 | Agilent Technologies Inc | 4.406 | 502.195,9 $ | 0,09 % |
| 188 | DuPont de Nemours Inc | 10.913 | 499.815,4 $ | 0,09 % |
| 189 | Copart Inc | 14.582 | 484.122,4 $ | 0,08 % |
| 190 | EQT Corp | 7.594 | 483.282,2 $ | 0,08 % |
| 191 | Global Payments Inc | 7.128 | 479.714,4 $ | 0,08 % |
| 192 | Reliance Inc | 1.561 | 474.419,1 $ | 0,08 % |
| 193 | Kraft Heinz Co/The | 20.920 | 470.490,8 $ | 0,08 % |
| 194 | Equifax Inc | 2.560 | 460.979,2 $ | 0,08 % |
| 195 | Amdocs Ltd | 6.785 | 442.789,1 $ | 0,08 % |
| 196 | Textron Inc | 4.987 | 436.661,7 $ | 0,08 % |
| 197 | Ally Financial Inc | 10.944 | 429.333,1 $ | 0,07 % |
| 198 | Roper Technologies Inc | 1.163 | 411.539,2 $ | 0,07 % |
| 199 | W R Berkley Corp | 6.200 | 410.936 $ | 0,07 % |
| 200 | Halliburton Co | 10.538 | 410.876,6 $ | 0,07 % |