Portefeuille de SA U.S. Value Fund
SA FUNDS INVESTMENT TRUST ·273 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 578,1 M $ · Dix premières lignes : 24.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 21,3 %
- Santé 14,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 11,5 %
- Énergie 10,9 %
- Matériaux 6,4 %
- Communication 6,2 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Consommation de base 3,6 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 8,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,5 %
- NL 0,4 %
- IE 0,4 %
- BM 0,3 %
- SG 0,3 %
- GG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 265 | 567,8 M $ | 98,53 % |
| 2 | NL | 2 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 3 | IE | 2 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 4 | BM | 2 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 5 | SG | 1 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 6 | GG | 1 | 442,8 k $ | 0,08 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Accenture PLC | 10 310 | 2 M $ | 0,35 % |
| 102 | Prudential Financial, Inc. | 20 923 | 2 M $ | 0,35 % |
| 103 | Target Corp | 16 536 | 2 M $ | 0,35 % |
| 104 | Kenvue Inc | 113 017 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 105 | ONEOK Inc | 21 376 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 106 | Electronic Arts Inc | 9 241 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 107 | Allstate Corp/The | 8 826 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 108 | Otis Worldwide Corp | 23 695 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 109 | Gilead Sciences Inc | 12 981 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 110 | Arch Capital Group Ltd | 18 837 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 111 | Diamondback Energy Inc | 9 017 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 112 | Warner Bros Discovery Inc | 63 964 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 113 | GE HealthCare Technologies Inc | 24 661 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 114 | Synchrony Financial | 25 544 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 115 | Archer-Daniels-Midland Co | 23 803 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 116 | Lennar Corp | 19 726 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 117 | United Airlines Holdings Inc | 17 600 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 118 | MetLife Inc | 22 858 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 119 | Pentair PLC | 18 534 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 120 | Constellation Brands Inc | 10 451 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 121 | Corteva Inc | 18 513 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 122 | Flex Ltd | 23 432 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 123 | Williams Cos Inc/The | 20 936 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 124 | Johnson Controls International plc | 11 442 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 125 | Steel Dynamics Inc | 8 313 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 126 | Dover Corp | 6 916 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 127 | General Mills, Inc. | 38 095 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 128 | AMETEK Inc | 6 575 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 129 | Devon Energy Corp | 27 320 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 130 | Fox Corp | 23 101 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 131 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 5 333 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 132 | BorgWarner Inc | 24 241 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 133 | Fidelity National Information Services Inc | 27 979 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 134 | PayPal Holdings Inc | 28 978 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 135 | State Street Corp | 10 112 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 136 | Carrier Global Corp | 22 435 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 137 | Dollar Tree Inc | 11 066 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 138 | Humana Inc | 6 723 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 139 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 574 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 140 | Huntington Bancshares Inc/OH | 72 900 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 141 | Boston Scientific Corp | 18 095 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 142 | Stryker Corp | 3 284 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 143 | US Foods Holding Corp | 11 078 | 1 M $ | 0,18 % |
| 144 | Bunge Global SA | 7 718 | 981,7 k $ | 0,17 % |
| 145 | PPG Industries Inc | 8 879 | 949 k $ | 0,16 % |
| 146 | Citizens Financial Group Inc | 15 595 | 935,2 k $ | 0,16 % |
| 147 | IQVIA Holdings Inc | 5 406 | 921,9 k $ | 0,16 % |
| 148 | Ingersoll Rand Inc | 11 262 | 902,3 k $ | 0,16 % |
| 149 | Carnival Corp | 34 226 | 885,8 k $ | 0,15 % |
| 150 | International Paper Co | 24 693 | 881,5 k $ | 0,15 % |
| 151 | CF Industries Holdings Inc | 6 602 | 857,2 k $ | 0,15 % |
| 152 | Charter Communications, Inc. | 3 930 | 848,4 k $ | 0,15 % |
| 153 | Eastman Chemical Co | 11 080 | 845,6 k $ | 0,15 % |
| 154 | Casey's General Stores Inc | 1 143 | 831,9 k $ | 0,14 % |
| 155 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 4 230 | 799,7 k $ | 0,14 % |
| 156 | M&T Bank Corp | 3 759 | 777,1 k $ | 0,13 % |
| 157 | Fox Corp | 14 510 | 770,5 k $ | 0,13 % |
| 158 | Keurig Dr Pepper Inc | 27 263 | 717,8 k $ | 0,12 % |
| 159 | Biogen Inc | 3 878 | 711 k $ | 0,12 % |
| 160 | Southwest Airlines Co | 18 667 | 701,3 k $ | 0,12 % |
| 161 | Coterra Energy Inc | 19 923 | 700,1 k $ | 0,12 % |
| 162 | ResMed Inc | 3 091 | 693,9 k $ | 0,12 % |
| 163 | STERIS PLC | 3 097 | 684,8 k $ | 0,12 % |
| 164 | KeyCorp | 33 936 | 680,4 k $ | 0,12 % |
| 165 | ON Semiconductor Corp | 10 923 | 676,4 k $ | 0,12 % |
| 166 | LKQ Corp | 22 668 | 665,8 k $ | 0,12 % |
| 167 | Fiserv Inc | 11 916 | 664,9 k $ | 0,12 % |
| 168 | Qorvo Inc | 8 449 | 654 k $ | 0,11 % |
| 169 | Aramark | 16 117 | 653,4 k $ | 0,11 % |
| 170 | Raymond James Financial Inc | 4 361 | 631,4 k $ | 0,11 % |
| 171 | Marvell Technology Inc | 6 371 | 631 k $ | 0,11 % |
| 172 | Qnity Electronics Inc | 5 456 | 629,5 k $ | 0,11 % |
| 173 | Centene Corp | 19 196 | 628,5 k $ | 0,11 % |
| 174 | Loews Corp | 5 847 | 624,1 k $ | 0,11 % |
| 175 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6 835 | 618 k $ | 0,11 % |
| 176 | Packaging Corp of America | 2 898 | 615 k $ | 0,11 % |
| 177 | Stanley Black & Decker Inc | 8 515 | 605,1 k $ | 0,10 % |
| 178 | Edwards Lifesciences Corp | 7 417 | 594 k $ | 0,10 % |
| 179 | Westlake Corp | 4 853 | 566,9 k $ | 0,10 % |
| 180 | Omnicom Group Inc | 7 510 | 565,6 k $ | 0,10 % |
| 181 | Intercontinental Exchange Inc | 3 517 | 553,2 k $ | 0,10 % |
| 182 | Waters Corp | 1 824 | 543,2 k $ | 0,09 % |
| 183 | Dollar General Corp | 4 555 | 540,8 k $ | 0,09 % |
| 184 | Jacobs Solutions Inc | 4 173 | 531,1 k $ | 0,09 % |
| 185 | U-Haul Holding Co | 11 881 | 530,7 k $ | 0,09 % |
| 186 | SS&C Technologies Holdings Inc | 7 467 | 504,5 k $ | 0,09 % |
| 187 | Agilent Technologies Inc | 4 406 | 502,2 k $ | 0,09 % |
| 188 | DuPont de Nemours Inc | 10 913 | 499,8 k $ | 0,09 % |
| 189 | Copart Inc | 14 582 | 484,1 k $ | 0,08 % |
| 190 | EQT Corp | 7 594 | 483,3 k $ | 0,08 % |
| 191 | Global Payments Inc | 7 128 | 479,7 k $ | 0,08 % |
| 192 | Reliance Inc | 1 561 | 474,4 k $ | 0,08 % |
| 193 | Kraft Heinz Co/The | 20 920 | 470,5 k $ | 0,08 % |
| 194 | Equifax Inc | 2 560 | 461 k $ | 0,08 % |
| 195 | Amdocs Ltd | 6 785 | 442,8 k $ | 0,08 % |
| 196 | Textron Inc | 4 987 | 436,7 k $ | 0,08 % |
| 197 | Ally Financial Inc | 10 944 | 429,3 k $ | 0,07 % |
| 198 | Roper Technologies Inc | 1 163 | 411,5 k $ | 0,07 % |
| 199 | W R Berkley Corp | 6 200 | 410,9 k $ | 0,07 % |
| 200 | Halliburton Co | 10 538 | 410,9 k $ | 0,07 % |