Portefeuille de SA U.S. Value Fund
SA FUNDS INVESTMENT TRUST ·273 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 578,1 M $ · Dix premières lignes : 24.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 21,3 %
- Santé 14,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 11,5 %
- Énergie 10,9 %
- Matériaux 6,4 %
- Communication 6,2 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Consommation de base 3,6 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 8,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,5 %
- NL 0,4 %
- IE 0,4 %
- BM 0,3 %
- SG 0,3 %
- GG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 265 | 567,8 M $ | 98,53 % |
| 2 | NL | 2 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 3 | IE | 2 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 4 | BM | 2 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 5 | SG | 1 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 6 | GG | 1 | 442,8 k $ | 0,08 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 86 515 | 25,4 M $ | 4,40 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 138 879 | 23,6 M $ | 4,08 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 67 019 | 16,4 M $ | 2,83 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 42 701 | 14,4 M $ | 2,50 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 25 243 | 12,1 M $ | 2,09 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 51 011 | 10,6 M $ | 1,84 % |
| 7 | Chevron Corp | 49 580 | 10,3 M $ | 1,77 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 130 988 | 10,2 M $ | 1,76 % |
| 9 | AT&T Inc | 287 354 | 8,3 M $ | 1,44 % |
| 10 | ConocoPhillips | 61 108 | 8,1 M $ | 1,40 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 99 373 | 7,9 M $ | 1,37 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 156 451 | 7,9 M $ | 1,36 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 27 077 | 7,3 M $ | 1,27 % |
| 14 | RTX Corp | 36 091 | 7 M $ | 1,20 % |
| 15 | Linde PLC | 12 368 | 6,1 M $ | 1,06 % |
| 16 | Travelers Cos Inc/The | 20 385 | 5,9 M $ | 1,03 % |
| 17 | Pfizer Inc | 209 620 | 5,9 M $ | 1,02 % |
| 18 | Comcast Corp | 202 907 | 5,8 M $ | 1,01 % |
| 19 | General Motors Co | 73 732 | 5,5 M $ | 0,95 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 443 | 5,5 M $ | 0,94 % |
| 21 | Marathon Petroleum Corp | 21 915 | 5,4 M $ | 0,93 % |
| 22 | FedEx Corp | 14 843 | 5,3 M $ | 0,91 % |
| 23 | Morgan Stanley | 31 663 | 5,2 M $ | 0,90 % |
| 24 | Freeport-McMoRan Inc | 86 590 | 5,1 M $ | 0,88 % |
| 25 | Hartford Insurance Group Inc/The | 36 014 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| 26 | Newmont Corp | 42 413 | 4,6 M $ | 0,79 % |
| 27 | Cummins Inc | 8 496 | 4,6 M $ | 0,79 % |
| 28 | Cigna Group/The | 16 977 | 4,5 M $ | 0,78 % |
| 29 | Citigroup Inc | 39 630 | 4,5 M $ | 0,78 % |
| 30 | Bank of America Corp | 90 136 | 4,4 M $ | 0,76 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 36 097 | 4,3 M $ | 0,75 % |
| 32 | T-Mobile US Inc | 20 225 | 4,2 M $ | 0,73 % |
| 33 | TE Connectivity PLC | 19 914 | 4,2 M $ | 0,72 % |
| 34 | Bank of New York Mellon Corp/The | 35 048 | 4,2 M $ | 0,72 % |
| 35 | Norfolk Southern Corp | 14 303 | 4,1 M $ | 0,71 % |
| 36 | CVS Health Corp | 56 765 | 4,1 M $ | 0,71 % |
| 37 | Analog Devices Inc | 12 440 | 4 M $ | 0,68 % |
| 38 | CSX Corp | 96 197 | 3,9 M $ | 0,68 % |
| 39 | Deere & Co | 6 907 | 3,9 M $ | 0,67 % |
| 40 | EOG Resources Inc | 26 723 | 3,9 M $ | 0,67 % |
| 41 | Nucor Corp | 22 499 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| 42 | Chubb Ltd | 11 440 | 3,7 M $ | 0,65 % |
| 43 | Salesforce Inc | 19 631 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 44 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7 432 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 45 | Quest Diagnostics Inc | 18 589 | 3,6 M $ | 0,63 % |
| 46 | Abbott Laboratories | 35 000 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| 47 | Aflac Inc | 32 730 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| 48 | PulteGroup Inc | 30 384 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| 49 | PACCAR Inc | 30 280 | 3,5 M $ | 0,60 % |
| 50 | Hewlett Packard Enterprise Co | 141 847 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 51 | Northrop Grumman Corp | 4 864 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 52 | Baker Hughes Co | 54 341 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 53 | Emerson Electric Co. | 25 047 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 54 | SLB Ltd | 63 362 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| 55 | DR Horton Inc | 23 543 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 56 | Valero Energy Corp | 13 001 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 57 | Sandisk Corp/DE | 5 006 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| 58 | Fifth Third Bancorp | 68 407 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| 59 | Danaher Corp | 16 625 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| 60 | Bristol-Myers Squibb Co | 51 925 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 61 | Procter & Gamble Co/The | 21 643 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 62 | Medtronic PLC | 35 985 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 63 | Labcorp Holdings Inc | 11 532 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| 64 | Intel Corp | 68 056 | 3 M $ | 0,52 % |
| 65 | Kroger Co/The | 41 321 | 3 M $ | 0,52 % |
| 66 | Mondelez International Inc | 51 728 | 3 M $ | 0,52 % |
| 67 | CRH PLC | 27 465 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 68 | Corning Inc | 20 213 | 2,7 M $ | 0,48 % |
| 69 | Elevance Health Inc | 9 306 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 70 | Regions Financial Corp | 103 340 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 71 | Garmin Ltd | 11 585 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 72 | General Dynamics Corp | 7 826 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 73 | CBRE Group Inc | 19 100 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 74 | Kinder Morgan, Inc. | 75 243 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 75 | Occidental Petroleum Corp | 38 793 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 76 | Leidos Holdings Inc | 16 200 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 77 | Delta Air Lines Inc | 37 883 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 78 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3 232 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 79 | Advanced Micro Devices Inc | 12 020 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 80 | Martin Marietta Materials Inc | 4 136 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 81 | Air Products and Chemicals Inc | 8 304 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 82 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11 566 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 83 | Principal Financial Group Inc | 26 311 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 84 | Tyson Foods Inc | 36 798 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 85 | QUALCOMM Inc | 18 205 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 86 | Snap-on Inc | 6 351 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 87 | NXP Semiconductors NV | 11 238 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 88 | American International Group Inc | 29 118 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 89 | United Rentals Inc | 2 996 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 90 | Vulcan Materials Co | 7 957 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 11 831 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 92 | Becton Dickinson & Co | 13 484 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 93 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 34 305 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 94 | Truist Financial Corp | 45 621 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 95 | L3Harris Technologies Inc | 6 055 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 96 | US Bancorp | 40 031 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 97 | Ford Motor Co | 179 189 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 98 | Phillips 66 | 11 349 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 99 | Republic Services Inc | 9 365 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 100 | Walt Disney Co/The | 21 229 | 2 M $ | 0,35 % |