Portfolio von SA International Value Fund
SA FUNDS INVESTMENT TRUST ·384 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 616 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,5 %
- Energie 12,5 %
- Industrie 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Gesundheit 2,6 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Versorger 1,8 %
- Technologie 1,3 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 48,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,0 %
- JPY 21,5 %
- USD 17,7 %
- CHF 7,9 %
- AUD 6,2 %
- GBP 5,3 %
- CAD 3,1 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 21,6 %
- GB 12,1 %
- FR 11,0 %
- CA 10,6 %
- CH 8,0 %
- DE 7,4 %
- AU 6,2 %
- NL 4,1 %
- ES 3,5 %
- SE 2,5 %
- DK 2,0 %
- IT 2,0 %
- Weitere Länder 9,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 126 | 130,3 Mio. $ | 21,56 % |
| GB | 20 | 73,1 Mio. $ | 12,09 % |
| FR | 22 | 66,5 Mio. $ | 11,00 % |
| CA | 24 | 64 Mio. $ | 10,58 % |
| CH | 17 | 48,1 Mio. $ | 7,96 % |
| DE | 21 | 45 Mio. $ | 7,44 % |
| AU | 27 | 37,7 Mio. $ | 6,23 % |
| NL | 12 | 25,1 Mio. $ | 4,15 % |
| ES | 5 | 21,3 Mio. $ | 3,52 % |
| SE | 26 | 14,9 Mio. $ | 2,46 % |
| DK | 10 | 12,1 Mio. $ | 2,01 % |
| IT | 6 | 12,1 Mio. $ | 1,99 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| OMV AG | 8.855 | 646.855,4 $ | 0,11 % |
| Brother Industries Ltd | 35.600 | 644.234,3 $ | 0,10 % |
| Whitehaven Coal Ltd | 99.731 | 636.487,2 $ | 0,10 % |
| MEIJI Holdings Co Ltd | 26.100 | 634.636 $ | 0,10 % |
| Fresenius Medical Care AG | 14.083 | 627.836,2 $ | 0,10 % |
| Kingfisher PLC | 166.517 | 625.500,8 $ | 0,10 % |
| Mebuki Financial Group Inc | 83.070 | 624.444,8 $ | 0,10 % |
| Delek Group Ltd | 1.842 | 620.502,6 $ | 0,10 % |
| MINEBEA MITSUMI Inc | 38.700 | 618.156,3 $ | 0,10 % |
| Japan Post Holdings Co Ltd | 54.700 | 616.605 $ | 0,10 % |
| International Paper Co | 17.294 | 610.027,7 $ | 0,10 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 25.434 | 608.105 $ | 0,10 % |
| Continental AG | 8.730 | 601.398,1 $ | 0,10 % |
| Toyota Motor Corp | 2.917 | 601.164,5 $ | 0,10 % |
| Swire Pacific Ltd | 53.500 | 582.337,5 $ | 0,09 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 73.200 | 568.764 $ | 0,09 % |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd | 19.000 | 563.636,9 $ | 0,09 % |
| STMicroelectronics NV | 16.980 | 561.411,4 $ | 0,09 % |
| Haseko Corp | 30.800 | 559.991,2 $ | 0,09 % |
| DSM-Firmenich AG | 7.778 | 552.358,1 $ | 0,09 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6.998 | 550.462,7 $ | 0,09 % |
| DNB Bank ASA | 17.623 | 548.187,8 $ | 0,09 % |
| Genmab A/S | 2.066 | 547.401,2 $ | 0,09 % |
| Rexel SA | 14.200 | 546.227,1 $ | 0,09 % |
| Sumitomo Rubber Industries Ltd | 42.800 | 545.163,7 $ | 0,09 % |
| Wilmar International Ltd | 180.900 | 541.701 $ | 0,09 % |
| Kamigumi Co Ltd | 15.700 | 539.342,8 $ | 0,09 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 106.788 | 537.143,6 $ | 0,09 % |
| J Front Retailing Co Ltd | 35.100 | 533.892,4 $ | 0,09 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 119.000 | 531.168,7 $ | 0,09 % |
| Auckland International Airport Ltd | 115.951 | 531.050,9 $ | 0,09 % |
| JFE Holdings, Inc. | 46.000 | 526.215,3 $ | 0,09 % |
| Capgemini SE | 4.509 | 523.778,7 $ | 0,09 % |
| Sompo Holdings Inc | 13.800 | 522.766,1 $ | 0,08 % |
| Kobe Steel Ltd | 43.300 | 515.654,8 $ | 0,08 % |
| Aurizon Holdings Ltd | 187.962 | 514.847,1 $ | 0,08 % |
| Hexagon AB | 53.499 | 508.844,2 $ | 0,08 % |
| Fukuoka Financial Group Inc | 13.600 | 504.992,3 $ | 0,08 % |
| Carrefour SA | 27.160 | 499.304 $ | 0,08 % |
| Open House Group Co Ltd | 7.900 | 498.027,8 $ | 0,08 % |
| Sumitomo Chemical Co Ltd | 157.200 | 494.763,2 $ | 0,08 % |
| Seiko Epson Corp | 40.700 | 491.872,3 $ | 0,08 % |
| NH Foods Ltd | 11.033 | 488.718 $ | 0,08 % |
| Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 21.400 | 484.754,7 $ | 0,08 % |
| Unipol Assicurazioni SpA | 21.052 | 482.887,6 $ | 0,08 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 194 | 481.759,3 $ | 0,08 % |
| Chiba Bank Ltd/The | 38.200 | 480.433,5 $ | 0,08 % |
| Kuraray Co Ltd | 46.000 | 478.100,9 $ | 0,08 % |
| Nordea Bank Abp | 28.127 | 477.093,1 $ | 0,08 % |
| Amundi SA | 5.568 | 472.064 $ | 0,08 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 82.569 | 468.170,4 $ | 0,08 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 191 | 464.708 $ | 0,08 % |
| Harvey Norman Holdings Ltd | 136.089 | 462.900,5 $ | 0,08 % |
| Mitsui & Co Ltd | 12.300 | 461.836,1 $ | 0,08 % |
| Henkel AG & Co KGaA | 6.345 | 453.233,1 $ | 0,07 % |
| Seatrium Ltd | 238.840 | 438.409 $ | 0,07 % |
| Merck KGaA | 3.520 | 437.780,6 $ | 0,07 % |
| Whitecap Resources Inc | 38.010 | 428.982,1 $ | 0,07 % |
| Loomis AB | 9.469 | 428.306,3 $ | 0,07 % |
| Volkswagen AG | 4.164 | 425.706,3 $ | 0,07 % |
| Dyno Nobel Ltd | 195.063 | 419.901,3 $ | 0,07 % |
| Koito Manufacturing Co Ltd | 27.300 | 419.550,1 $ | 0,07 % |
| Yancoal Australia Ltd | 73.145 | 418.366,5 $ | 0,07 % |
| Northern Star Resources Ltd | 29.320 | 411.869,4 $ | 0,07 % |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 18.440 | 400.873,7 $ | 0,07 % |
| Singapore Airlines Ltd | 77.500 | 397.837,8 $ | 0,06 % |
| LY Corp | 162.700 | 392.333,5 $ | 0,06 % |
| Trelleborg AB | 10.544 | 388.495,1 $ | 0,06 % |
| Toyoda Gosei Co Ltd | 15.300 | 386.392,4 $ | 0,06 % |
| Amada Co Ltd | 27.500 | 374.452,6 $ | 0,06 % |
| Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 16.700 | 372.186,8 $ | 0,06 % |
| Tryg A/S | 15.313 | 364.990 $ | 0,06 % |
| Suntory Beverage & Food Ltd | 12.700 | 359.061,8 $ | 0,06 % |
| UOL Group Ltd | 47.218 | 356.972,1 $ | 0,06 % |
| Hong Kong & China Gas Co Ltd | 383.000 | 346.796,4 $ | 0,06 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 553 | 344.776,5 $ | 0,06 % |
| Cathay Pacific Airways Ltd | 230.363 | 329.627,2 $ | 0,05 % |
| Centrica PLC | 116.717 | 328.284,2 $ | 0,05 % |
| Medipal Holdings Corp | 17.700 | 327.668,3 $ | 0,05 % |
| Pan American Silver Corp | 5.995 | 327.506,9 $ | 0,05 % |
| Henderson Land Development Co Ltd | 88.684 | 327.085,3 $ | 0,05 % |
| Canon Marketing Japan Inc | 14.800 | 321.729 $ | 0,05 % |
| Novartis AG | 2.121 | 320.590,4 $ | 0,05 % |
| HAL Trust | 1.592 | 319.443,7 $ | 0,05 % |
| Holmen AB | 8.941 | 318.287,6 $ | 0,05 % |
| Seino Holdings Co Ltd | 20.400 | 311.903,2 $ | 0,05 % |
| Takashimaya Co Ltd | 26.200 | 309.949,3 $ | 0,05 % |
| Challenger Ltd | 54.241 | 309.867,3 $ | 0,05 % |
| Japan Airlines Co Ltd | 19.000 | 306.420,7 $ | 0,05 % |
| MTR Corp Ltd | 74.669 | 304.534,3 $ | 0,05 % |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | 19.200 | 303.718,2 $ | 0,05 % |
| Nisshin Seifun Group Inc | 22.800 | 301.045,3 $ | 0,05 % |
| Obayashi Corp. | 12.700 | 300.565,2 $ | 0,05 % |
| HSBC Holdings PLC | 18.452 | 298.352,3 $ | 0,05 % |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 25.812 | 296.656,8 $ | 0,05 % |
| Hulic Co Ltd | 25.300 | 291.650,2 $ | 0,05 % |
| Infratil Ltd | 43.370 | 290.347,9 $ | 0,05 % |
| Swiss Prime Site AG | 1.636 | 276.213,1 $ | 0,04 % |
| Cellnex Telecom SA | 8.456 | 271.029,4 $ | 0,04 % |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 8.000 | 265.700,5 $ | 0,04 % |