Portfolio von SA International Value Fund
SA FUNDS INVESTMENT TRUST ·384 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 616 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,5 %
- Energie 12,5 %
- Industrie 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Gesundheit 2,6 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Versorger 1,8 %
- Technologie 1,3 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 48,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,0 %
- JPY 21,5 %
- USD 17,7 %
- CHF 7,9 %
- AUD 6,2 %
- GBP 5,3 %
- CAD 3,1 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 21,6 %
- GB 12,1 %
- FR 11,0 %
- CA 10,6 %
- CH 8,0 %
- DE 7,4 %
- AU 6,2 %
- NL 4,1 %
- ES 3,5 %
- SE 2,5 %
- DK 2,0 %
- IT 2,0 %
- Weitere Länder 9,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 126 | 130,3 Mio. $ | 21,56 % |
| 2 | GB | 20 | 73,1 Mio. $ | 12,09 % |
| 3 | FR | 22 | 66,5 Mio. $ | 11,00 % |
| 4 | CA | 24 | 64 Mio. $ | 10,58 % |
| 5 | CH | 17 | 48,1 Mio. $ | 7,96 % |
| 6 | DE | 21 | 45 Mio. $ | 7,44 % |
| 7 | AU | 27 | 37,7 Mio. $ | 6,23 % |
| 8 | NL | 12 | 25,1 Mio. $ | 4,15 % |
| 9 | ES | 5 | 21,3 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | SE | 26 | 14,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 11 | DK | 10 | 12,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | IT | 6 | 12,1 Mio. $ | 1,99 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Sekisui Chemical Co Ltd | 16.000 | 262.776,9 $ | 0,04 % |
| 302 | Banco de Sabadell SA | 74.625 | 262.475 $ | 0,04 % |
| 303 | Tenaris SA | 4.481 | 260.704,6 $ | 0,04 % |
| 304 | Lixil Corp | 25.500 | 260.535,3 $ | 0,04 % |
| 305 | Perseus Mining Ltd | 69.066 | 245.408,3 $ | 0,04 % |
| 306 | Mazda Motor Corp | 37.400 | 244.848 $ | 0,04 % |
| 307 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 13.400 | 238.735,4 $ | 0,04 % |
| 308 | Nissan Motor Co Ltd | 113.200 | 237.519,9 $ | 0,04 % |
| 309 | Iyogin Holdings Inc | 13.300 | 237.205,2 $ | 0,04 % |
| 310 | Worley Ltd | 30.039 | 232.331,9 $ | 0,04 % |
| 311 | SSAB AB | 29.362 | 228.465,7 $ | 0,04 % |
| 312 | Associated British Foods PLC | 9.107 | 226.193,9 $ | 0,04 % |
| 313 | Rogers Communications Inc | 5.733 | 220.433,9 $ | 0,04 % |
| 314 | Iida Group Holdings Co Ltd | 14.400 | 217.036,6 $ | 0,04 % |
| 315 | Alstom SA | 7.667 | 214.989,8 $ | 0,03 % |
| 316 | Vinci SA | 1.446 | 214.519 $ | 0,03 % |
| 317 | AXA SA | 4.696 | 212.989,7 $ | 0,03 % |
| 318 | Alfresa Holdings Corp | 13.000 | 207.076 $ | 0,03 % |
| 319 | Yamato Holdings Co Ltd | 18.700 | 205.552,1 $ | 0,03 % |
| 320 | Nikon Corp | 17.200 | 204.616,1 $ | 0,03 % |
| 321 | Telecom Italia SpA/Milano | 282.957 | 195.971,9 $ | 0,03 % |
| 322 | Swire Pacific Ltd | 120.000 | 195.888,4 $ | 0,03 % |
| 323 | Erste Group Bank AG | 1.782 | 190.524,6 $ | 0,03 % |
| 324 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 8.000 | 181.468,8 $ | 0,03 % |
| 325 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 2.481 | 175.168,4 $ | 0,03 % |
| 326 | INFRONEER Holdings Inc | 12.800 | 174.008,4 $ | 0,03 % |
| 327 | Toyo Tire Corp | 7.400 | 167.578,8 $ | 0,03 % |
| 328 | Hapag-Lloyd AG | 1.127 | 157.229 $ | 0,03 % |
| 329 | Mapfre SA | 35.087 | 154.678 $ | 0,03 % |
| 330 | Sandfire Resources Ltd | 13.466 | 148.932,6 $ | 0,02 % |
| 331 | Air Water Inc | 11.100 | 148.589,8 $ | 0,02 % |
| 332 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 22.300 | 144.306,1 $ | 0,02 % |
| 333 | Getinge AB | 7.190 | 143.205,3 $ | 0,02 % |
| 334 | Nokia Oyj | 18.157 | 142.626,1 $ | 0,02 % |
| 335 | Meridian Energy Ltd | 44.314 | 140.821,7 $ | 0,02 % |
| 336 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 20.521 | 140.027,3 $ | 0,02 % |
| 337 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 3.353 | 138.913,6 $ | 0,02 % |
| 338 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 150.900 | 138.560,4 $ | 0,02 % |
| 339 | Endeavour Group Ltd/Australia | 60.152 | 135.296,1 $ | 0,02 % |
| 340 | Japan Post Insurance Co Ltd | 13.500 | 133.975 $ | 0,02 % |
| 341 | ROCKWOOL A/S | 4.849 | 132.092,7 $ | 0,02 % |
| 342 | EDP Renovaveis SA | 8.223 | 130.117,4 $ | 0,02 % |
| 343 | Renault SA | 3.817 | 128.032,8 $ | 0,02 % |
| 344 | Hexpol AB | 16.597 | 125.617,3 $ | 0,02 % |
| 345 | BW LPG Ltd | 7.072 | 124.650,2 $ | 0,02 % |
| 346 | Kering SA | 416 | 123.381,9 $ | 0,02 % |
| 347 | TPG Telecom Ltd | 43.138 | 119.647,6 $ | 0,02 % |
| 348 | NHK Spring Co Ltd | 7.800 | 119.134,2 $ | 0,02 % |
| 349 | Kyushu Financial Group Inc | 16.500 | 117.170,2 $ | 0,02 % |
| 350 | Husqvarna AB | 29.807 | 116.593,9 $ | 0,02 % |
| 351 | Shell PLC | 2.416 | 114.577,8 $ | 0,02 % |
| 352 | Gunma Bank Ltd/The | 8.800 | 114.363,1 $ | 0,02 % |
| 353 | Mercury NZ Ltd | 29.568 | 106.025,4 $ | 0,02 % |
| 354 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9.317 | 104.619,6 $ | 0,02 % |
| 355 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 8.600 | 104.421,4 $ | 0,02 % |
| 356 | Mitsubishi Logistics Corp | 12.500 | 104.045,2 $ | 0,02 % |
| 357 | Omron Corp | 3.700 | 103.326,3 $ | 0,02 % |
| 358 | Genting Singapore Ltd | 191.700 | 100.643,6 $ | 0,02 % |
| 359 | Fletcher Building Ltd | 56.820 | 96.322,2 $ | 0,02 % |
| 360 | Aumovio SE | 2.479 | 95.760,1 $ | 0,02 % |
| 361 | City Developments Ltd | 14.600 | 93.230,2 $ | 0,02 % |
| 362 | Austevoll Seafood ASA | 8.619 | 92.039 $ | 0,01 % |
| 363 | COMSYS Holdings Corp | 2.900 | 91.017,3 $ | 0,01 % |
| 364 | TGS ASA | 6.495 | 88.541,7 $ | 0,01 % |
| 365 | HKT Trust & HKT Ltd | 56.000 | 87.272,4 $ | 0,01 % |
| 366 | ArcelorMittal SA | 1.708 | 86.548,6 $ | 0,01 % |
| 367 | Volvo Car AB | 39.107 | 86.462,4 $ | 0,01 % |
| 368 | Toyota Boshoku Corp | 5.500 | 83.554,4 $ | 0,01 % |
| 369 | Empire Co Ltd | 2.283 | 81.778,4 $ | 0,01 % |
| 370 | Pernod Ricard SA | 1.006 | 74.674,1 $ | 0,01 % |
| 371 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 9.000 | 71.793,9 $ | 0,01 % |
| 372 | Taiheiyo Cement Corp | 3.200 | 70.591,4 $ | 0,01 % |
| 373 | Hafnia Ltd | 9.131 | 70.329,1 $ | 0,01 % |
| 374 | Sinch AB | 25.107 | 65.375,6 $ | 0,01 % |
| 375 | Stolt-Nielsen Ltd | 1.313 | 45.222,6 $ | 0,01 % |
| 376 | Sandoz Group AG | 572 | 44.730,4 $ | 0,01 % |
| 377 | Svenska Handelsbanken AB | 1.918 | 42.425,7 $ | 0,01 % |
| 378 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 1.100 | 41.136,1 $ | 0,01 % |
| 379 | Summerset Group Holdings Ltd | 8.007 | 40.858,9 $ | 0,01 % |
| 380 | Valterra Platinum Ltd | 438 | 35.711,8 $ | 0,01 % |
| 381 | Canadian Tire Corp Ltd | 240 | 32.276 $ | 0,01 % |
| 382 | SKF AB | 839 | 20.029,7 $ | 0,00 % |
| 383 | Port of Tauranga Ltd | 3.033 | 13.559,9 $ | 0,00 % |
| 384 | Svenska Cellulosa AB SCA | 244 | 2814,6 $ | 0,00 % |