Portfolio von Federated Hermes Capital Income Fund
Federated Hermes Income Securities Trust · 114 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 672 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 60.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,2 %
- Finanzen 7,1 %
- Gesundheit 5,5 %
- Industrie 5,5 %
- Kommunikation 3,1 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 56,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,2 %
- GBP 0,8 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,4 %
- JPY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- GB 1,0 %
- NL 0,6 %
- CA 0,5 %
- DE 0,4 %
- IE 0,4 %
- JP 0,1 %
- ES 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 101 | 531,7 Mio. $ | 97,11 % |
| 2 | GB | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 3 | NL | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | CA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | DE | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | IE | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | JP | 2 | 587.194,6 $ | 0,11 % |
| 8 | ES | 1 | 98.377 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | 15.875.412 | 90,5 Mio. $ | 13,47 % |
| 2 | FEDERATED CORE TR | 9.607.130 | 87,7 Mio. $ | 13,05 % |
| 3 | Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 9.448.102 | 81,3 Mio. $ | 12,09 % |
| 4 | Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 2.695.639 | 22,5 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | Apple Inc | 42.524 | 11,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 6 | Microsoft Corp | 22.425 | 8,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 49.020 | 8,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 8 | Broadcom Inc | 25.686 | 8,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 23.666 | 7,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 10 | CenterPoint Energy Inc | 137.889 | 6 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | Alphabet Inc | 18.600 | 5,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | Parker-Hannifin Corp | 5.471 | 5,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 13 | AT&T Inc | 183.308 | 5,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 33.639 | 5,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 15 | Walmart Inc | 34.696 | 4,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 20.340 | 4,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 4.065 | 4,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 50.863 | 4,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 19 | Chevron Corp | 21.447 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | Citizens Financial Group Inc | 65.130 | 3,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 21 | Bank of America Corp | 75.200 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | Visa Inc | 11.553 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 9.921 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Linde PLC | 7.225 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 5.564 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | Eaton Corp PLC | 8.919 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 27 | Citigroup Inc | 28.742 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | AbbVie Inc | 13.497 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 18.031 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 30 | Waste Management Inc | 12.147 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 31 | RTX Corp | 14.431 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 32 | American Express Co | 9.322 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 13.643 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 34 | Intercontinental Exchange Inc | 16.676 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 35 | McKesson Corp | 2.764 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 14.380 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | 39.413 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | Motorola Solutions Inc | 5.337 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | PPL Corp | 65.579 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | Equinix Inc | 2.596 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Agnico Eagle Mines Ltd | 10.048 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | Arista Networks Inc | 18.866 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | ConocoPhillips | 21.928 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | Salesforce Inc | 12.761 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | Northrop Grumman Corp | 3.426 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | Pfizer Inc | 88.238 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Medtronic PLC | 24.682 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Verizon Communications Inc | 48.023 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 24.759 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.327 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Assurant Inc | 9.812 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | UMB Financial Corp | 19.185 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | General Electric Co | 6.485 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Delta Air Lines Inc | 33.315 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Blackrock Inc | 2.050 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | American Tower Corp | 11.322 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | JBS NV | 125.647 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Dover Corp | 9.401 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Johnson & Johnson | 8.450 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | NIKE Inc | 32.561 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Advanced Micro Devices Inc | 9.883 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | Vulcan Materials Co | 6.314 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | Willis Towers Watson PLC | 6.368 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | Prologis Inc | 13.208 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Saia Inc | 4.620 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | United Rentals Inc | 2.218 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | UnitedHealth Group Inc | 6.176 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Progressive Corp/The | 8.477 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Merck & Co Inc | 14.349 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | S&P Global Inc | 3.922 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Cummins Inc | 2.924 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Penn Entertainment Inc | 108.516 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Capital One Financial Corp | 8.616 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | AutoZone Inc | 440 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | International Business Machines Corp. | 6.827 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | American Electric Power Co Inc | 12.113 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Ulta Beauty Inc | 2.275 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Siemens Energy AG | 7.797 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Boston Scientific Corp | 18.283 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | MP Materials Corp | 23.803 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Marvell Technology Inc | 16.822 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Williams Cos Inc/The | 18.345 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Danaher Corp | 6.327 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Simon Property Group Inc | 6.387 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Lululemon Athletica Inc | 7.007 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Stanley Black & Decker Inc | 14.397 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | KLA Corp | 816 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Bath & Body Works Inc | 54.554 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Brixmor Property Group Inc | 40.329 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | TD SYNNEX Corp | 7.783 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Valero Energy Corp | 5.820 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Seagate Technology Holdings PLC | 2.826 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Gates Industrial Corp PLC | 41.137 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | GE Vernova Inc | 1.275 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Costco Wholesale Corp | 1.100 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | RLJ Lodging Trust | 135.018 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Home Depot Inc/The | 2.784 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Sun Communities Inc | 7.318 | 998.614,3 $ | 0,15 % |
| 99 | Caris Life Sciences Inc | 45.962 | 925.674,7 $ | 0,14 % |
| 100 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 12.744 | 801.852,5 $ | 0,12 % |