Portfolio von Federated Hermes Capital Income Fund
Federated Hermes Income Securities Trust · 114 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 672 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 60.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,2 %
- Finanzen 7,1 %
- Gesundheit 5,5 %
- Industrie 5,5 %
- Kommunikation 3,1 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 56,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,2 %
- GBP 0,8 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,4 %
- JPY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- GB 1,0 %
- NL 0,6 %
- CA 0,5 %
- DE 0,4 %
- IE 0,4 %
- JP 0,1 %
- ES 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 101 | 531,7 Mio. $ | 97,11 % |
| GB | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,99 % |
| NL | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| CA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| DE | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| IE | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| JP | 2 | 587.194,6 $ | 0,11 % |
| ES | 1 | 98.377 $ | 0,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| LyondellBasell Industries NV | 12.729 | 732.172,1 $ | 0,11 % |
| Innoscripta SE | 7.600 | 641.035,4 $ | 0,10 % |
| NS GROUP INC | 44.000 | 489.979,2 $ | 0,07 % |
| Ethos Technologies Inc | 30.000 | 370.500 $ | 0,06 % |
| Wealthfront Corp | 42.000 | 348.600 $ | 0,05 % |
| Exzeo Group Inc | 19.418 | 325.445,7 $ | 0,05 % |
| CSG NV | 4.300 | 161.724,4 $ | 0,02 % |
| Lumexa Imaging Holdings Inc | 10.000 | 141.400 $ | 0,02 % |
| York Space Systems Inc | 5.000 | 128.000 $ | 0,02 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 3.343 | 114.965,8 $ | 0,02 % |
| HBX Group International PLC | 11.502 | 98.377 $ | 0,01 % |
| Tekscend Photomask Corp | 4.500 | 97.215,3 $ | 0,01 % |
| Infinity Natural Resources Inc | 4.000 | 66.400 $ | 0,01 % |
| PicS NV | 3.343 | 57.098,4 $ | 0,01 % |