Portfolio von 1290 VT GAMCO Small Company Value Portfolio
EQ Advisors Trust ·367 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,1 %
- Technologie 2,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Finanzen 0,7 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Energie 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 84,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- EUR 0,6 %
- SEK 0,2 %
- CHF 0,1 %
- CAD 0,1 %
- MXN 0,1 %
- JPY 0,1 %
- GBP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,0 %
- CA 1,2 %
- NL 0,9 %
- IT 0,5 %
- MX 0,5 %
- IE 0,4 %
- JE 0,3 %
- BM 0,2 %
- SE 0,2 %
- CH 0,2 %
- MH 0,2 %
- GB 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 327 | 3,6 Mrd. $ | 95,01 % |
| 2 | CA | 10 | 46 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | NL | 2 | 32,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 4 | IT | 3 | 18,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | MX | 2 | 17,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | IE | 2 | 15,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | JE | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | BM | 3 | 9,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | SE | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | CH | 4 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | MH | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | GB | 4 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Lifeway Foods Inc | 172.000 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Electromed Inc | 142.000 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Pitney Bowes Inc | 300.000 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Lionsgate Studios Corp | 345.000 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | Dexcom Inc | 52.000 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | Ollamani SAB | 790.000 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | Ashland Inc | 57.500 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | Cooper Cos Inc/The | 44.000 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | Manitowoc Co Inc/The | 270.000 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | 1-800-Flowers.com Inc | 1.032.000 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | Phinia Inc | 45.800 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | Astronics Corp | 49.000 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Sunrise Communications AG | 52.000 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Tootsie Roll Industries Inc | 71.800 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Valvoline Inc | 90.000 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | QuidelOrtho Corp | 180.000 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Maple Leaf Foods Inc | 135.000 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 218 | ONE Gas Inc | 33.500 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 219 | Gibraltar Industries Inc | 72.000 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 220 | H2O America | 47.500 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 221 | APA Corp | 65.000 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 222 | ICU Medical Inc | 21.000 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 223 | Davide Campari-Milano NV | 380.000 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 224 | Liberty Global Ltd | 230.000 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 225 | McGrath RentCorp | 24.000 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 226 | Sirius XM Holdings Inc | 114.200 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 227 | American Outdoor Brands Inc | 280.000 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | Ameris Bancorp | 33.300 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | Pinnacle Financial Partners Inc | 30.001 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | Innovative Solutions and Support Inc | 125.000 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | Premier Foods PLC | 1.020.000 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 232 | Charles Schwab Corp/The | 25.000 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 233 | Las Vegas Sands Corp | 43.500 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 234 | Brown-Forman Corp | 86.000 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 235 | Landis+Gyr Group AG | 36.000 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 236 | Element Solutions Inc | 67.000 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 237 | Perrigo Co PLC | 210.000 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 238 | Aebi Schmidt Holding AG | 232.000 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 239 | Farmers & Merchants Bank of Lo | 270 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 240 | Verizon Communications Inc | 44.200 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 241 | OceanFirst Financial Corp | 120.000 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 242 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 76.500 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | First Horizon Corp | 93.500 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 244 | PROG Holdings Inc | 74.000 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 245 | Orthofix Medical Inc | 185.000 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 246 | Marine Products Corp | 285.100 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 247 | IMAX Corp | 54.200 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 248 | CONMED Corp | 57.000 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 249 | Inspired Entertainment Inc | 275.000 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 250 | ServisFirst Bancshares Inc | 26.000 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 251 | LEE Enterprises Inc | 218.400 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 252 | Liberty Global Ltd. | 155.000 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 253 | Rock Field Co Ltd | 206.000 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 254 | Granite Construction Inc | 15.000 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 255 | First BanCorp/Puerto Rico | 84.000 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 256 | Hawaiian Electric Industries Inc | 120.000 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 257 | Entravision Communications Corp | 570.000 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 258 | SOUTHSTATE BANK CORP | 18.200 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 259 | XPLR Infrastructure LP | 158.000 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 260 | Hertz Global Holdings Inc | 360.000 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 261 | CRIMSON WINE GROUP LTD | 364.200 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 262 | Burnham Holdings Inc | 60.000 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 263 | Ingredion Inc | 13.500 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 264 | AMC Networks Inc | 220.002 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 265 | Thomasville Bancshares Inc | 16.000 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 266 | Henry Schein Inc | 20.000 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 267 | Gray Media Inc | 319.300 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 268 | Kinross Gold Corp | 45.000 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 269 | Millrose Properties Inc | 49.000 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 270 | Medallion Financial Corp. | 158.000 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 271 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 38.000 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 272 | Boston Beer Co Inc/The | 5.800 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 273 | Townsquare Media Inc | 246.000 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 274 | Gogo Inc | 330.000 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 275 | York Water Co/The | 43.500 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 276 | Southern First Bancshares Inc | 24.000 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 277 | BellRing Brands Inc | 80.000 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 278 | Crane NXT Co | 30.000 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 279 | Full House Resorts Inc | 535.000 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 280 | Capital Properties Inc | 85.000 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 281 | Seacoast Banking Corp of Florida | 37.000 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 282 | Warner Bros Discovery Inc | 40.000 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 283 | Takasago International Corp | 142.500 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 284 | Blue Bird Corp | 19.000 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 285 | Neogen Corp | 115.000 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 286 | United-Guardian Inc | 156.888 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 287 | Lifetime Brands Inc | 178.000 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 288 | Iveco Group NV | 45.000 | 998.262,4 $ | 0,03 % |
| 289 | Barrick Mining Corp | 24.000 | 978.960 $ | 0,03 % |
| 290 | Stoneridge Inc | 200.000 | 966.000 $ | 0,02 % |
| 291 | Clarus Corp | 350.000 | 952.000 $ | 0,02 % |
| 292 | Avista Corp | 22.941 | 920.851,7 $ | 0,02 % |
| 293 | Farmer Bros Co | 725.000 | 920.750 $ | 0,02 % |
| 294 | Sturm Ruger & Co Inc | 22.000 | 881.980 $ | 0,02 % |
| 295 | Wolverine World Wide Inc | 53.500 | 873.120 $ | 0,02 % |
| 296 | Ardagh Metal Packaging SA | 200.000 | 810.000 $ | 0,02 % |
| 297 | Renasant Corp | 22.000 | 794.860 $ | 0,02 % |
| 298 | FNB Corp/PA | 46.000 | 769.120 $ | 0,02 % |
| 299 | Brightstar Lottery PLC | 60.000 | 764.400 $ | 0,02 % |
| 300 | Alithya Group Inc | 770.000 | 761.222 $ | 0,02 % |