Portfolio von 1290 VT GAMCO Small Company Value Portfolio
EQ Advisors Trust ·367 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,1 %
- Technologie 2,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Finanzen 0,7 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Energie 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 84,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- EUR 0,6 %
- SEK 0,2 %
- CHF 0,1 %
- CAD 0,1 %
- MXN 0,1 %
- JPY 0,1 %
- GBP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,0 %
- CA 1,2 %
- NL 0,9 %
- IT 0,5 %
- MX 0,5 %
- IE 0,4 %
- JE 0,3 %
- BM 0,2 %
- SE 0,2 %
- CH 0,2 %
- MH 0,2 %
- GB 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 327 | 3,6 Mrd. $ | 95,01 % |
| 2 | CA | 10 | 46 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | NL | 2 | 32,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 4 | IT | 3 | 18,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | MX | 2 | 17,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | IE | 2 | 15,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | JE | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | BM | 3 | 9,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | SE | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | CH | 4 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | MH | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | GB | 4 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Gray Media Inc | 60.000 | 744.600 $ | 0,02 % |
| 302 | NeoGenomics Inc | 100.000 | 742.000 $ | 0,02 % |
| 303 | Astronics Corp | 11.000 | 734.030 $ | 0,02 % |
| 304 | United Community Banks Inc/GA | 23.000 | 724.270 $ | 0,02 % |
| 305 | First Busey Corp | 28.500 | 720.195 $ | 0,02 % |
| 306 | Chesapeake Utilities Corp | 5.600 | 707.672 $ | 0,02 % |
| 307 | Manchester United PLC | 42.000 | 706.440 $ | 0,02 % |
| 308 | HEICO Corp | 3.300 | 696.597 $ | 0,02 % |
| 309 | Middleby Corp/The | 4.800 | 636.384 $ | 0,02 % |
| 310 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 450.000 | 634.500 $ | 0,02 % |
| 311 | Webster Financial Corp | 9.000 | 624.780 $ | 0,02 % |
| 312 | FB Financial Corp | 12.000 | 623.280 $ | 0,02 % |
| 313 | Quaker Chemical Corp | 4.700 | 583.881 $ | 0,02 % |
| 314 | Commercial Vehicle Group Inc | 170.000 | 579.700 $ | 0,01 % |
| 315 | First Bancorp/Southern Pines NC | 10.000 | 563.500 $ | 0,01 % |
| 316 | Ethan Allen Interiors Inc | 25.000 | 556.500 $ | 0,01 % |
| 317 | Canada Packers Inc | 37.000 | 536.474,7 $ | 0,01 % |
| 318 | BKF Capital Group, Inc. | 12.800 | 512.000 $ | 0,01 % |
| 319 | Trustmark Corp | 12.000 | 505.680 $ | 0,01 % |
| 320 | TransAct Technologies Inc | 150.000 | 493.500 $ | 0,01 % |
| 321 | Mativ Holdings Inc | 56.500 | 491.550 $ | 0,01 % |
| 322 | Flowers Foods Inc | 60.000 | 489.000 $ | 0,01 % |
| 323 | Xerox Holdings Corp | 372.000 | 479.880 $ | 0,01 % |
| 324 | Chemed Corp | 1.200 | 453.288 $ | 0,01 % |
| 325 | ACCO Brands Corp | 150.000 | 450.000 $ | 0,01 % |
| 326 | Titan International Inc | 65.000 | 449.150 $ | 0,01 % |
| 327 | Arko Corp | 80.000 | 444.800 $ | 0,01 % |
| 328 | Pets at Home Group Plc | 179.200 | 432.193,5 $ | 0,01 % |
| 329 | Evolent Health Inc | 186.000 | 424.080 $ | 0,01 % |
| 330 | Stratasys Ltd | 50.000 | 390.500 $ | 0,01 % |
| 331 | Towne Bank/Portsmouth VA | 11.000 | 370.370 $ | 0,01 % |
| 332 | Bowlin Travel Centers Inc | 94.000 | 364.720 $ | 0,01 % |
| 333 | Starz Entertainment Corp | 31.000 | 356.500 $ | 0,01 % |
| 334 | Reading Intl Inc | 310.000 | 350.300 $ | 0,01 % |
| 335 | Fortune Brands Innovations Inc | 8.800 | 342.936 $ | 0,01 % |
| 336 | Gentherm Inc | 12.000 | 333.360 $ | 0,01 % |
| 337 | Thor Industries Inc | 4.000 | 319.560 $ | 0,01 % |
| 338 | Reading International Inc | 34.000 | 306.000 $ | 0,01 % |
| 339 | Seritage Growth Properties | 106.000 | 297.860 $ | 0,01 % |
| 340 | Lifecore Biomedical Inc | 78.000 | 290.160 $ | 0,01 % |
| 341 | Capitol Federal Financial Inc | 39.500 | 281.635 $ | 0,01 % |
| 342 | PJT Partners Inc | 2.000 | 279.440 $ | 0,01 % |
| 343 | Colony Bankcorp Inc | 12.800 | 255.616 $ | 0,01 % |
| 344 | Universal Entertainment Corp | 55.000 | 233.349,7 $ | 0,01 % |
| 345 | HomeTrust Bancshares Inc | 5.000 | 213.250 $ | 0,01 % |
| 346 | Capital City Bank Group Inc | 4.700 | 204.262 $ | 0,01 % |
| 347 | GAM Holding AG | 1.500.000 | 199.806,1 $ | 0,01 % |
| 348 | OPKO Health, Inc. | 175.000 | 199.500 $ | 0,01 % |
| 349 | Hain Celestial Group Inc/The | 280.000 | 195.384 $ | 0,01 % |
| 350 | Crazy Woman Creek Bancorp Inc | 6.100 | 183.610 $ | 0,00 % |
| 351 | Cars.com Inc | 20.000 | 162.400 $ | 0,00 % |
| 352 | USCB Financial Holdings Inc | 8.000 | 148.320 $ | 0,00 % |
| 353 | Simply Good Foods Co/The | 10.000 | 143.500 $ | 0,00 % |
| 354 | Krispy Kreme Inc | 41.000 | 138.990 $ | 0,00 % |
| 355 | Beasley Broadcast Group Inc | 37.000 | 123.580 $ | 0,00 % |
| 356 | Liberty Latin America Ltd | 13.000 | 114.660 $ | 0,00 % |
| 357 | Neuronetics Inc | 75.000 | 108.750 $ | 0,00 % |
| 358 | Hanover Bancorp Inc | 5.000 | 107.950 $ | 0,00 % |
| 359 | Gyrodyne LLC | 14.411 | 106.929,6 $ | 0,00 % |
| 360 | KLX ENERGY SERVICES HOLDINGS INC | 35.000 | 91.000 $ | 0,00 % |
| 361 | Capri Holdings Ltd | 5.000 | 88.100 $ | 0,00 % |
| 362 | TrustCo Bank Corp NY | 2.000 | 87.560 $ | 0,00 % |
| 363 | Salem Media Group Inc | 143.000 | 58.730,1 $ | 0,00 % |
| 364 | Align Technology Inc | 300 | 51.429 $ | 0,00 % |
| 365 | Cadiz Inc | 7.700 | 37.807 $ | 0,00 % |
| 366 | Trans-Lux Corp | 120.060 | 13.206,6 $ | 0,00 % |
| 367 | Corus Entertainment Inc | 100.000 | 2156,6 $ | 0,00 % |