Portfolio von Royce Small-Cap Opportunity Fund
ROYCE FUND ·213 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 9.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,7 %
- Industrie 0,7 %
- Technologie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 98,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,1 %
- CAD 2,4 %
- EUR 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,6 %
- CA 3,3 %
- GB 1,4 %
- KY 1,4 %
- CH 0,7 %
- MH 0,7 %
- IL 0,5 %
- NL 0,5 %
- BM 0,4 %
- VG 0,3 %
- IE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 193 | 970,9 Mio. $ | 90,62 % |
| 2 | CA | 6 | 35,2 Mio. $ | 3,29 % |
| 3 | GB | 3 | 15,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | KY | 3 | 15,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 5 | CH | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | MH | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | IL | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | NL | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | BM | 1 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 10 | VG | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | IE | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Select Water Solutions Inc | 756.947 | 11,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 2 | Kodiak Gas Services Inc | 173.716 | 10,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 3 | Advance Auto Parts Inc | 187.414 | 9,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Liberty Energy Inc | 338.226 | 9,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | ADTRAN Holdings Inc | 768.567 | 9,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 6 | A10 Networks Inc | 418.132 | 9,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 7 | American Public Education Inc | 167.484 | 9,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 8 | Mistras Group Inc | 635.720 | 9,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 9 | Cohu Inc | 303.530 | 9,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 10 | CECO Environmental Corp | 146.709 | 8,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 11 | Digi International Inc | 179.621 | 8,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 12 | Resideo Technologies Inc | 255.424 | 8,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 13 | Lionsgate Studios Corp | 879.183 | 8,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 14 | Veeco Instruments Inc | 245.978 | 8,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 15 | Orion Group Holdings Inc | 763.464 | 8,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 16 | Universal Technical Institute Inc | 230.068 | 8,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 17 | Mercury Systems Inc | 113.263 | 8,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 18 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 145.951 | 8,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 19 | Seacoast Banking Corp of Florida | 271.919 | 8,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | Ultra Clean Holdings Inc | 131.760 | 8,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | BankUnited Inc | 180.608 | 8,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 22 | NPK International Inc | 559.896 | 8,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 23 | NWPX Infrastructure Inc | 103.968 | 8,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | DNOW Inc | 679.584 | 8,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 25 | AAR Corp | 73.804 | 8,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | Knowles Corp | 308.608 | 7,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 27 | Major Drilling Group International Inc | 682.048 | 7,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | Materion Corp | 53.287 | 7,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | Aviat Networks Inc | 340.071 | 7,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 30 | Ingevity Corp | 107.403 | 7,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | SandRidge Energy Inc | 459.492 | 7,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 32 | Perella Weinberg Partners | 408.026 | 7,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 33 | TETRA Technologies Inc | 866.829 | 7,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 34 | Amentum Holdings Inc | 282.997 | 7,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Victory Capital Holdings Inc | 112.678 | 7,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | FTAI Infrastructure Inc | 1.490.597 | 7,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | ATI Inc | 50.448 | 7,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | AngioDynamics Inc | 639.301 | 7,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Business First Bancshares Inc | 268.418 | 7,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Navigator Holdings Ltd | 371.932 | 7,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Bioventus Inc | 784.154 | 7,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Modine Manufacturing Co | 32.987 | 7,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | BayCom Corp | 238.912 | 7,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Primoris Services Corp | 49.428 | 7,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Privia Health Group Inc | 343.440 | 7,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Astronics Corp | 105.503 | 7 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | Gentherm Inc | 252.296 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Innoviva Inc | 299.716 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | IAC Inc | 174.423 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | MarineMax Inc | 257.434 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | Mayville Engineering Co Inc | 386.576 | 6,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Tandem Diabetes Care Inc | 358.996 | 6,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | FormFactor Inc | 69.816 | 6,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | Dime Community Bancshares Inc | 198.600 | 6,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | Encore Capital Group Inc | 94.999 | 6,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 56 | Luxfer Holdings PLC | 540.526 | 6,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | NCR Atleos Corp | 149.974 | 6,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | Canaccord Genuity Group Inc | 758.481 | 6,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Marex Group PLC | 145.245 | 6,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Leonardo DRS Inc | 145.433 | 6,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Penguin Solutions Inc | 364.073 | 6,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | CTS Corp | 133.497 | 6,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | Abacus Global Management Inc | 798.589 | 6,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | Silicon Motion Technology Corp | 55.243 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Advanced Energy Industries Inc | 19.166 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | Ameresco Inc | 241.596 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | Ichor Holdings Ltd | 132.100 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | Abercrombie & Fitch Co | 67.340 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | Parsons Corp | 112.979 | 6,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | I3 Verticals Inc | 273.099 | 6,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Ranger Energy Services Inc | 352.718 | 6 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | Victoria's Secret & Co | 128.367 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | Arlo Technologies Inc | 417.751 | 5,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | Dillard's Inc | 10.325 | 5,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 160.981 | 5,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | Capstone Copper Corp | 781.632 | 5,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | Radiant Logistics Inc | 828.483 | 5,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | Viant Technology Inc | 518.206 | 5,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 79 | inTEST Corp | 424.780 | 5,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 80 | Limbach Holdings Inc | 72.331 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | Vermilion Energy Inc | 403.001 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | Archrock Inc | 159.056 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | Amkor Technology Inc | 121.870 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | Gilat Satellite Networks Ltd | 364.926 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | Helios Technologies Inc | 84.666 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | Hub Group Inc | 151.712 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | AMG Critical Materials NV | 135.168 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | American Superconductor Corp | 158.982 | 5,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | Axos Financial Inc | 63.105 | 5,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 90 | Cactus Inc | 112.944 | 5,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 91 | Carter's Inc | 149.605 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 92 | LSI Industries Inc | 287.590 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 93 | Commercial Metals Co | 86.919 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 94 | Ducommun Inc | 43.399 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 95 | Robert Half Inc | 206.414 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 96 | Euronet Worldwide Inc | 78.772 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 97 | SiteOne Landscape Supply Inc | 39.167 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 98 | Moelis & Co | 91.321 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 99 | Champion Homes Inc | 68.706 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 100 | Axcelis Technologies Inc | 54.714 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |