Portfolio von Royce Small-Cap Opportunity Fund
ROYCE FUND ·213 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 9.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,7 %
- Industrie 0,7 %
- Technologie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 98,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,1 %
- CAD 2,4 %
- EUR 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,6 %
- CA 3,3 %
- GB 1,4 %
- KY 1,4 %
- CH 0,7 %
- MH 0,7 %
- IL 0,5 %
- NL 0,5 %
- BM 0,4 %
- VG 0,3 %
- IE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 193 | 970,9 Mio. $ | 90,62 % |
| 2 | CA | 6 | 35,2 Mio. $ | 3,29 % |
| 3 | GB | 3 | 15,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | KY | 3 | 15,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 5 | CH | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | MH | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | IL | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | NL | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | BM | 1 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 10 | VG | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | IE | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Transcat Inc | 69.265 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 102 | Alignment Healthcare Inc | 287.177 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 103 | Gibraltar Industries Inc | 126.449 | 5 Mio. $ | 0,45 % |
| 104 | Shoals Technologies Group Inc | 766.141 | 5 Mio. $ | 0,45 % |
| 105 | Kopin Corp | 2.227.389 | 5 Mio. $ | 0,45 % |
| 106 | Astrana Health Inc | 203.643 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| 107 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 339.820 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| 108 | IPG Photonics Corp | 43.543 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| 109 | Almonty Industries Inc | 342.821 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| 110 | Matador Resources Co | 78.253 | 4,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 111 | WESCO International Inc | 17.848 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 112 | Towne Bank/Portsmouth VA | 144.879 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 113 | Ceribell Inc | 265.533 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 114 | Flowco Holdings Inc | 234.468 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 115 | Metallus Inc | 290.717 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 116 | Applied Optoelectronics Inc | 56.080 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 117 | Comstock Resources Inc | 223.275 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 118 | Werner Enterprises Inc | 159.561 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 119 | nLight Inc | 82.243 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 120 | AMN Healthcare Services Inc | 253.771 | 4,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 121 | Evercore Inc | 15.577 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 122 | Inseego Corp | 414.086 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 123 | Aebi Schmidt Holding AG | 473.677 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 124 | Marten Transport Ltd | 345.371 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 125 | Healthcare Services Group Inc | 244.433 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 126 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 209.693 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 127 | IMAX Corp | 118.000 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 128 | VSE Corp | 24.275 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 129 | Public Policy Holding Co Inc | 341.792 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 130 | Customers Bancorp Inc | 63.634 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 131 | QuinStreet Inc | 364.363 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 132 | Montrose Environmental Group Inc | 199.274 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 133 | Trex Co Inc | 118.370 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 134 | Intrepid Potash Inc | 100.329 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 135 | RH INC | 30.533 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 136 | Construction Partners Inc | 38.180 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 137 | elf Beauty Inc | 69.283 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 138 | Varex Imaging Corp | 389.994 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 139 | EPAM Systems Inc | 29.947 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 140 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 181.511 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 141 | Kingstone Cos Inc | 273.921 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 142 | RadNet Inc | 70.520 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 143 | Artivion Inc | 106.470 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 144 | Boise Cascade Co | 51.307 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 145 | LiveRamp Holdings Inc | 144.658 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 146 | Flotek Industries Inc | 224.965 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 147 | Northern Oil & Gas Inc | 129.758 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 148 | Titan Machinery Inc | 226.695 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 149 | J Jill Inc | 327.747 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 150 | Apogee Enterprises Inc | 110.671 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 151 | Ribbon Communications Inc | 1.746.553 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 152 | Sonos Inc | 271.089 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 153 | Spire Global Inc | 288.259 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 154 | Lakeland Industries Inc | 434.891 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 155 | OceanFirst Financial Corp | 195.792 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 156 | Vishay Precision Group Inc | 81.258 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 157 | RXO Inc | 238.507 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 158 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 52.307 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 159 | Teleflex Inc | 28.604 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 160 | Kontoor Brands Inc | 47.357 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 161 | Avanos Medical Inc | 230.607 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 162 | Powerfleet Inc NJ | 1.037.255 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 163 | Walker & Dunlop Inc | 70.739 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 164 | indie Semiconductor Inc | 974.583 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 165 | Magnite Inc | 263.957 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 166 | Starz Entertainment Corp | 263.783 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 167 | Sophia Genetics SA | 607.755 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 168 | CI&T Inc | 577.292 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 169 | Comtech Telecommunications Corp | 880.271 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 170 | OptimizeRx Corp | 457.111 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 171 | Capri Holdings Ltd | 161.989 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 172 | CorMedix Inc | 416.894 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 173 | Range Resources Corp | 62.446 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 174 | Fox Factory Holding Corp | 171.017 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 175 | Ranpak Holdings Corp | 782.761 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 176 | Hilltop Holdings Inc | 76.975 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 177 | Azenta Inc | 128.687 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 178 | Titan International Inc | 379.735 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 179 | DENTSPLY SIRONA Inc | 223.915 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 180 | TrueBlue Inc | 649.104 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 181 | Strata Critical Medical Inc | 599.681 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 182 | Ferroglobe PLC | 595.291 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 183 | Proficient Auto Logistics Inc | 355.935 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 184 | Concrete Pumping Holdings Inc | 330.670 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 185 | Arq, Inc. | 900.007 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 186 | Identiv Inc | 605.621 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 187 | LifeMD Inc | 618.717 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 188 | ACV Auctions Inc | 525.041 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 189 | Lantronix Inc | 424.667 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 190 | BWX Technologies Inc | 10.868 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 191 | Crexendo Inc | 358.811 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 192 | Apyx Medical Corp | 589.063 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 193 | Winnebago Industries Inc | 66.088 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 194 | Janus International Group Inc | 394.983 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 195 | Ardmore Shipping Corp | 120.559 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 196 | OneWater Marine Inc | 188.156 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 197 | Aspen Aerogels Inc | 507.805 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 198 | Artisan Partners Asset Management Inc | 46.952 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 199 | NETGEAR Inc | 74.639 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 200 | Dauch Corporation | 272.816 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |