Portfolio von MML Foreign Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·106 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 163,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,1 %
- Technologie 8,3 %
- Gesundheit 6,1 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Industrie 5,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,7 %
- Kommunikation 3,1 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 51,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,0 %
- JPY 20,3 %
- GBP 15,6 %
- CHF 7,0 %
- USD 3,7 %
- AUD 3,4 %
- NOK 3,2 %
- HKD 2,6 %
- KRW 2,3 %
- SEK 2,3 %
- SGD 1,6 %
- CAD 1,3 %
- DKK 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 20,3 %
- GB 14,6 %
- FR 13,2 %
- DE 10,7 %
- CH 7,0 %
- NL 6,7 %
- AU 3,4 %
- IE 3,3 %
- NO 3,2 %
- KR 2,3 %
- SE 2,3 %
- BE 2,2 %
- Weitere Länder 10,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 19 | 32,6 Mio. $ | 20,31 % |
| 2 | GB | 20 | 23,5 Mio. $ | 14,61 % |
| 3 | FR | 14 | 21,2 Mio. $ | 13,19 % |
| 4 | DE | 11 | 17,3 Mio. $ | 10,75 % |
| 5 | CH | 5 | 11,2 Mio. $ | 7,00 % |
| 6 | NL | 6 | 10,8 Mio. $ | 6,71 % |
| 7 | AU | 5 | 5,4 Mio. $ | 3,36 % |
| 8 | IE | 3 | 5,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | NO | 2 | 5,2 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | KR | 1 | 3,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 11 | SE | 3 | 3,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 12 | BE | 2 | 3,6 Mio. $ | 2,21 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 3.000 | 4 Mio. $ | 2,42 % |
| 2 | Roche Holding AG | 9.600 | 3,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 33.200 | 3,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 4 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 107.600 | 3,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 5 | Societe Generale SA | 47.100 | 3,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 6 | Veolia Environnement SA | 88.512 | 3,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 7 | Hitachi Ltd | 115.200 | 3,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 8 | DNB Bank ASA | 107.300 | 3,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | ORIX Corp | 103.700 | 3,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Sony Group Corp | 141.500 | 2,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | Lloyds Banking Group PLC | 2.298.600 | 2,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | AIB Group PLC | 262.900 | 2,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 13 | Nestle SA | 26.400 | 2,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | DBS Group Holdings Ltd | 57.560 | 2,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 15 | Siemens AG | 10.100 | 2,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | CK Hutchison Holdings Ltd | 306.800 | 2,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 17 | Glencore PLC | 296.600 | 2,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 18 | SAP SE | 13.000 | 2,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Seven & i Holdings Co Ltd | 159.700 | 2,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Shell PLC | 45.800 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | AerCap Holdings NV | 15.400 | 2,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | Panasonic Holdings Corp. | 126.700 | 2,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 23 | Deutsche Boerse AG | 7.100 | 2,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | KBC Group NV | 16.100 | 2 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | BP PLC | 247.900 | 2 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | SBI Holdings Inc | 104.000 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Sanofi SA | 19.600 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | ING Groep NV | 72.200 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Novartis AG | 12.300 | 1,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | Infineon Technologies AG | 42.100 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | TotalEnergies SE | 19.900 | 1,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Santos Ltd | 329.500 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Aker BP ASA | 49.173 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 97.900 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | FANUC Corp | 51.100 | 1,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Fujitsu Ltd | 86.500 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Accor SA | 35.600 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | Capgemini SE | 14.500 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | Smurfit Westrock PLC | 42.000 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | GSK PLC | 59.400 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Cie Financiere Richemont SA | 9.100 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | DCC PLC | 26.250 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Eurofins Scientific SE | 22.000 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Merck KGaA | 12.800 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 22.800 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Tesco PLC | 242.805 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Heidelberg Materials AG | 7.400 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Reckitt Benckiser Group PLC | 21.888 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Prosus NV | 32.100 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | Check Point Software Technologies Ltd | 10.200 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | Allianz SE | 3.500 | 1,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | Macquarie Group Ltd | 10.100 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | CK Asset Holdings Ltd | 248.500 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | Kyocera Corp | 91.200 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | Cie de Saint-Gobain SA | 16.700 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | Julius Baer Group Ltd | 18.181 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | Amundi SA | 15.300 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 58 | Credit Agricole SA | 70.000 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 59 | Zalando SE | 53.900 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | Renesas Electronics Corp | 90.300 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | Legal & General Group PLC | 362.300 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | Aviva PLC | 148.076 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | Komatsu Ltd | 29.700 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | Deutsche Post AG | 22.600 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 65 | Edenred SE | 55.400 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 66 | Pearson PLC | 83.600 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 67 | Essity AB | 42.000 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 68 | CCL Industries Inc | 16.800 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | Nomura Holdings Inc | 130.900 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | Canadian National Railway Co | 9.800 | 1 Mio. $ | 0,62 % |
| 71 | BASF SE | 16.500 | 997.033,6 $ | 0,61 % |
| 72 | Canon Inc | 35.500 | 988.661 $ | 0,60 % |
| 73 | Unilever PLC | 17.422 | 976.794,7 $ | 0,60 % |
| 74 | Sonic Healthcare Ltd | 67.800 | 959.671,6 $ | 0,59 % |
| 75 | Koninklijke Philips NV | 34.420 | 942.753,7 $ | 0,58 % |
| 76 | Ryanair Holdings PLC | 33.200 | 940.570,7 $ | 0,57 % |
| 77 | Rakuten Group Inc | 195.600 | 912.317,3 $ | 0,56 % |
| 78 | Daikin Industries Ltd | 7.400 | 897.737,4 $ | 0,55 % |
| 79 | Whitehaven Coal Ltd | 132.300 | 836.111,4 $ | 0,51 % |
| 80 | Tenaris SA | 28.273 | 825.841,1 $ | 0,50 % |
| 81 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 44.400 | 806.269 $ | 0,49 % |
| 82 | Olympus Corp | 84.100 | 800.665,4 $ | 0,49 % |
| 83 | Boliden AB | 14.900 | 790.908,7 $ | 0,48 % |
| 84 | Cellnex Telecom SA | 23.700 | 769.479 $ | 0,47 % |
| 85 | Wise PLC | 63.400 | 760.943,4 $ | 0,46 % |
| 86 | Linde PLC | 1.500 | 743.640 $ | 0,45 % |
| 87 | Smith & Nephew PLC | 46.500 | 734.540,7 $ | 0,45 % |
| 88 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 12.800 | 734.071,7 $ | 0,45 % |
| 89 | Informa PLC | 65.700 | 654.971,7 $ | 0,40 % |
| 90 | Nintendo Co Ltd | 11.200 | 639.081,6 $ | 0,39 % |
| 91 | Sodexo SA | 12.200 | 626.279,6 $ | 0,38 % |
| 92 | Inchcape PLC | 60.000 | 593.474,2 $ | 0,36 % |
| 93 | Nexans SA | 4.372 | 591.560 $ | 0,36 % |
| 94 | Persimmon PLC | 40.000 | 572.264,5 $ | 0,35 % |
| 95 | Novo Nordisk A/S | 15.400 | 567.477,4 $ | 0,35 % |
| 96 | Rexel SA | 13.200 | 516.246,1 $ | 0,31 % |
| 97 | Barratt Redrow PLC | 145.100 | 507.547,2 $ | 0,31 % |
| 98 | Beazley PLC | 28.200 | 473.126,7 $ | 0,29 % |
| 99 | Kingfisher PLC | 124.200 | 471.620,4 $ | 0,29 % |
| 100 | ROCKWOOL A/S | 16.400 | 457.816,1 $ | 0,28 % |