Portefeuille de MML Foreign Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·106 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 163,9 M $ · Dix premières lignes : 21.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 11,1 %
- Technologie 8,3 %
- Santé 6,1 %
- Matériaux 5,2 %
- Industrie 5,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,7 %
- Communication 3,1 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 51,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 36,0 %
- JPY 20,3 %
- GBP 15,6 %
- CHF 7,0 %
- USD 3,7 %
- AUD 3,4 %
- NOK 3,2 %
- HKD 2,6 %
- KRW 2,3 %
- SEK 2,3 %
- SGD 1,6 %
- CAD 1,3 %
- DKK 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 20,3 %
- GB 14,6 %
- FR 13,2 %
- DE 10,7 %
- CH 7,0 %
- NL 6,7 %
- AU 3,4 %
- IE 3,3 %
- NO 3,2 %
- KR 2,3 %
- SE 2,3 %
- BE 2,2 %
- Autres pays 10,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 19 | 32,6 M $ | 20,31 % |
| 2 | GB | 20 | 23,5 M $ | 14,61 % |
| 3 | FR | 14 | 21,2 M $ | 13,19 % |
| 4 | DE | 11 | 17,3 M $ | 10,75 % |
| 5 | CH | 5 | 11,2 M $ | 7,00 % |
| 6 | NL | 6 | 10,8 M $ | 6,71 % |
| 7 | AU | 5 | 5,4 M $ | 3,36 % |
| 8 | IE | 3 | 5,4 M $ | 3,33 % |
| 9 | NO | 2 | 5,2 M $ | 3,21 % |
| 10 | KR | 1 | 3,7 M $ | 2,32 % |
| 11 | SE | 3 | 3,7 M $ | 2,29 % |
| 12 | BE | 2 | 3,6 M $ | 2,21 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 3 000 | 4 M $ | 2,42 % |
| 2 | Roche Holding AG | 9 600 | 3,8 M $ | 2,31 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 33 200 | 3,7 M $ | 2,27 % |
| 4 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 107 600 | 3,5 M $ | 2,16 % |
| 5 | Societe Generale SA | 47 100 | 3,4 M $ | 2,10 % |
| 6 | Veolia Environnement SA | 88 512 | 3,4 M $ | 2,06 % |
| 7 | Hitachi Ltd | 115 200 | 3,4 M $ | 2,05 % |
| 8 | DNB Bank ASA | 107 300 | 3,3 M $ | 2,04 % |
| 9 | ORIX Corp | 103 700 | 3,1 M $ | 1,90 % |
| 10 | Sony Group Corp | 141 500 | 2,9 M $ | 1,78 % |
| 11 | Lloyds Banking Group PLC | 2 298 600 | 2,8 M $ | 1,73 % |
| 12 | AIB Group PLC | 262 900 | 2,8 M $ | 1,71 % |
| 13 | Nestle SA | 26 400 | 2,6 M $ | 1,60 % |
| 14 | DBS Group Holdings Ltd | 57 560 | 2,6 M $ | 1,56 % |
| 15 | Siemens AG | 10 100 | 2,4 M $ | 1,46 % |
| 16 | CK Hutchison Holdings Ltd | 306 800 | 2,4 M $ | 1,44 % |
| 17 | Glencore PLC | 296 600 | 2,3 M $ | 1,38 % |
| 18 | SAP SE | 13 000 | 2,2 M $ | 1,34 % |
| 19 | Seven & i Holdings Co Ltd | 159 700 | 2,1 M $ | 1,31 % |
| 20 | Shell PLC | 45 800 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| 21 | AerCap Holdings NV | 15 400 | 2,1 M $ | 1,29 % |
| 22 | Panasonic Holdings Corp. | 126 700 | 2,1 M $ | 1,28 % |
| 23 | Deutsche Boerse AG | 7 100 | 2,1 M $ | 1,26 % |
| 24 | KBC Group NV | 16 100 | 2 M $ | 1,20 % |
| 25 | BP PLC | 247 900 | 2 M $ | 1,19 % |
| 26 | SBI Holdings Inc | 104 000 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| 27 | Sanofi SA | 19 600 | 1,9 M $ | 1,15 % |
| 28 | ING Groep NV | 72 200 | 1,9 M $ | 1,15 % |
| 29 | Novartis AG | 12 300 | 1,9 M $ | 1,14 % |
| 30 | Infineon Technologies AG | 42 100 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| 31 | TotalEnergies SE | 19 900 | 1,8 M $ | 1,12 % |
| 32 | Santos Ltd | 329 500 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| 33 | Aker BP ASA | 49 173 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| 34 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 97 900 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| 35 | FANUC Corp | 51 100 | 1,8 M $ | 1,09 % |
| 36 | Fujitsu Ltd | 86 500 | 1,8 M $ | 1,07 % |
| 37 | Accor SA | 35 600 | 1,7 M $ | 1,04 % |
| 38 | Capgemini SE | 14 500 | 1,7 M $ | 1,03 % |
| 39 | Smurfit Westrock PLC | 42 000 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 40 | GSK PLC | 59 400 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 41 | Cie Financiere Richemont SA | 9 100 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 42 | DCC PLC | 26 250 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 43 | Eurofins Scientific SE | 22 000 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 44 | Merck KGaA | 12 800 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 45 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 22 800 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 46 | Tesco PLC | 242 805 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 47 | Heidelberg Materials AG | 7 400 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 48 | Reckitt Benckiser Group PLC | 21 888 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 49 | Prosus NV | 32 100 | 1,5 M $ | 0,90 % |
| 50 | Check Point Software Technologies Ltd | 10 200 | 1,5 M $ | 0,89 % |
| 51 | Allianz SE | 3 500 | 1,5 M $ | 0,88 % |
| 52 | Macquarie Group Ltd | 10 100 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 53 | CK Asset Holdings Ltd | 248 500 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 54 | Kyocera Corp | 91 200 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 55 | Cie de Saint-Gobain SA | 16 700 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 56 | Julius Baer Group Ltd | 18 181 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 57 | Amundi SA | 15 300 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 58 | Credit Agricole SA | 70 000 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 59 | Zalando SE | 53 900 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 60 | Renesas Electronics Corp | 90 300 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 61 | Legal & General Group PLC | 362 300 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 62 | Aviva PLC | 148 076 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 63 | Komatsu Ltd | 29 700 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 64 | Deutsche Post AG | 22 600 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 65 | Edenred SE | 55 400 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 66 | Pearson PLC | 83 600 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 67 | Essity AB | 42 000 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 68 | CCL Industries Inc | 16 800 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 69 | Nomura Holdings Inc | 130 900 | 1 M $ | 0,63 % |
| 70 | Canadian National Railway Co | 9 800 | 1 M $ | 0,62 % |
| 71 | BASF SE | 16 500 | 997 k $ | 0,61 % |
| 72 | Canon Inc | 35 500 | 988,7 k $ | 0,60 % |
| 73 | Unilever PLC | 17 422 | 976,8 k $ | 0,60 % |
| 74 | Sonic Healthcare Ltd | 67 800 | 959,7 k $ | 0,59 % |
| 75 | Koninklijke Philips NV | 34 420 | 942,8 k $ | 0,58 % |
| 76 | Ryanair Holdings PLC | 33 200 | 940,6 k $ | 0,57 % |
| 77 | Rakuten Group Inc | 195 600 | 912,3 k $ | 0,56 % |
| 78 | Daikin Industries Ltd | 7 400 | 897,7 k $ | 0,55 % |
| 79 | Whitehaven Coal Ltd | 132 300 | 836,1 k $ | 0,51 % |
| 80 | Tenaris SA | 28 273 | 825,8 k $ | 0,50 % |
| 81 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 44 400 | 806,3 k $ | 0,49 % |
| 82 | Olympus Corp | 84 100 | 800,7 k $ | 0,49 % |
| 83 | Boliden AB | 14 900 | 790,9 k $ | 0,48 % |
| 84 | Cellnex Telecom SA | 23 700 | 769,5 k $ | 0,47 % |
| 85 | Wise PLC | 63 400 | 760,9 k $ | 0,46 % |
| 86 | Linde PLC | 1 500 | 743,6 k $ | 0,45 % |
| 87 | Smith & Nephew PLC | 46 500 | 734,5 k $ | 0,45 % |
| 88 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 12 800 | 734,1 k $ | 0,45 % |
| 89 | Informa PLC | 65 700 | 655 k $ | 0,40 % |
| 90 | Nintendo Co Ltd | 11 200 | 639,1 k $ | 0,39 % |
| 91 | Sodexo SA | 12 200 | 626,3 k $ | 0,38 % |
| 92 | Inchcape PLC | 60 000 | 593,5 k $ | 0,36 % |
| 93 | Nexans SA | 4 372 | 591,6 k $ | 0,36 % |
| 94 | Persimmon PLC | 40 000 | 572,3 k $ | 0,35 % |
| 95 | Novo Nordisk A/S | 15 400 | 567,5 k $ | 0,35 % |
| 96 | Rexel SA | 13 200 | 516,2 k $ | 0,31 % |
| 97 | Barratt Redrow PLC | 145 100 | 507,5 k $ | 0,31 % |
| 98 | Beazley PLC | 28 200 | 473,1 k $ | 0,29 % |
| 99 | Kingfisher PLC | 124 200 | 471,6 k $ | 0,29 % |
| 100 | ROCKWOOL A/S | 16 400 | 457,8 k $ | 0,28 % |