Portfolio von MML Income & Growth Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·86 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 129,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,7 %
- Gesundheit 11,4 %
- Technologie 9,6 %
- Industrie 8,4 %
- Versorger 7,5 %
- Energie 6,5 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Immobilien 4,2 %
- Kommunikation 3,1 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 26,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,4 %
- CA 2,7 %
- IE 2,4 %
- FR 1,8 %
- GB 1,0 %
- BM 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 79 | 117,7 Mio. $ | 91,37 % |
| 2 | CA | 2 | 3,4 Mio. $ | 2,66 % |
| 3 | IE | 2 | 3,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 4 | FR | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 5 | GB | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | BM | 1 | 983.599,3 $ | 0,76 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 35.152 | 4,2 Mio. $ | 3,27 % |
| 2 | Chevron Corp | 20.063 | 4,2 Mio. $ | 3,21 % |
| 3 | Entergy Corp | 28.941 | 3,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 4 | Pinnacle West Capital Corp. | 31.139 | 3,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 5 | Xcel Energy Inc | 39.175 | 3,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | Air Products and Chemicals Inc | 10.574 | 3,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Prologis Inc | 22.728 | 3 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | Phillips 66 | 16.264 | 3 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | Plains GP Holdings LP | 117.392 | 2,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | Johnson Controls International plc | 20.374 | 2,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | Medtronic PLC | 30.354 | 2,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Chubb Ltd | 8.042 | 2,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 32.516 | 2,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 14 | Public Storage | 9.350 | 2,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | DuPont de Nemours Inc | 53.927 | 2,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co | 96.591 | 2,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | Sanofi SA | 47.672 | 2,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 18 | Alphabet Inc | 7.918 | 2,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 19 | Enbridge Inc | 41.680 | 2,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 12.826 | 2,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | Microchip Technology Inc | 30.760 | 2 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | GE HealthCare Technologies Inc | 27.617 | 2 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | Unilever PLC | 33.999 | 1,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 6.334 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 6.532 | 1,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | Warner Music Group Corp | 65.912 | 1,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 17.778 | 1,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | Fortive Corp | 30.150 | 1,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | General Dynamics Corp | 4.847 | 1,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | Berkshire Hathaway Inc | 3.322 | 1,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Philip Morris International Inc. | 9.540 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 10.884 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 33 | Fidelity National Information Services Inc | 33.110 | 1,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | Bank of America Corp | 30.707 | 1,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | Coherent Corp | 5.709 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 14.241 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Oracle Corp | 8.776 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | Qnity Electronics Inc | 10.803 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | Northern Trust Corp | 8.807 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | Entegris Inc | 10.173 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 41 | Carnival Corp | 45.976 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | CenterPoint Energy Inc | 27.191 | 1,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | Bank of Nova Scotia/The | 16.794 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | PG&E Corp | 63.874 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | MDU Resources Group Inc | 53.983 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Comcast Corp | 38.317 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | Humana Inc | 6.272 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Littelfuse Inc | 3.163 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 8.708 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | First American Financial Corp | 17.467 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | Prosperity Bancshares Inc | 15.589 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | CACI International Inc | 1.889 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Tyson Foods Inc | 15.867 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | Digital Realty Trust Inc | 5.607 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Keurig Dr Pepper Inc | 38.301 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | American Express Co | 3.307 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | Wynn Resorts Ltd | 9.706 | 985.644,3 $ | 0,76 % |
| 58 | Everest Group Ltd | 3.011 | 984.145,4 $ | 0,76 % |
| 59 | Axalta Coating Systems Ltd | 35.509 | 983.599,3 $ | 0,76 % |
| 60 | L3Harris Technologies Inc | 2.839 | 979.880,9 $ | 0,76 % |
| 61 | American Water Works Co Inc | 7.186 | 977.942,7 $ | 0,76 % |
| 62 | Capital One Financial Corp | 5.262 | 959.946,7 $ | 0,74 % |
| 63 | International Flavors & Fragrances Inc | 13.166 | 955.193,3 $ | 0,74 % |
| 64 | Permian Resources Corp | 44.243 | 943.260,8 $ | 0,73 % |
| 65 | Sprouts Farmers Market Inc | 11.922 | 919.543,9 $ | 0,71 % |
| 66 | WESCO International Inc | 3.323 | 909.239,3 $ | 0,70 % |
| 67 | Freeport-McMoRan Inc | 14.624 | 859.598,7 $ | 0,66 % |
| 68 | Progressive Corp/The | 4.175 | 827.652 $ | 0,64 % |
| 69 | SLM Corp | 35.614 | 762.495,7 $ | 0,59 % |
| 70 | Knife River Corp | 9.266 | 756.568,9 $ | 0,58 % |
| 71 | AECOM | 8.884 | 753.540,9 $ | 0,58 % |
| 72 | QUALCOMM Inc | 5.734 | 738.424,5 $ | 0,57 % |
| 73 | Clorox Co/The | 7.081 | 733.804 $ | 0,57 % |
| 74 | VICI Properties Inc | 26.587 | 726.356,8 $ | 0,56 % |
| 75 | CRH PLC | 6.814 | 716.287,7 $ | 0,55 % |
| 76 | GPGI INC | 40.952 | 700.279,2 $ | 0,54 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 9.704 | 698.008,7 $ | 0,54 % |
| 78 | Elanco Animal Health Inc | 28.211 | 675.089,2 $ | 0,52 % |
| 79 | TopBuild Corp | 1.919 | 674.144,7 $ | 0,52 % |
| 80 | JB Hunt Transport Services Inc | 3.123 | 661.763,7 $ | 0,51 % |
| 81 | American Tower Corp | 3.639 | 628.018,6 $ | 0,49 % |
| 82 | Vertiv Holdings Co | 2.483 | 622.190,1 $ | 0,48 % |
| 83 | Avantor Inc | 79.319 | 621.861 $ | 0,48 % |
| 84 | BWX Technologies Inc | 2.963 | 605.903,9 $ | 0,47 % |
| 85 | Aptiv PLC | 8.038 | 558.158,7 $ | 0,43 % |
| 86 | Willis Towers Watson PLC | 1.579 | 459.015,3 $ | 0,35 % |